Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C
33,86€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
51,1M€
Patrimonio de la clase
51,1M€
Fecha de inicio
12/01/2012
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0613540268 |   1 más Más distribuidores  | 33,86€ | 2,90% | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0613540268
Clase única
2026+0,19%
5 años+1,52%
Riesgo1 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,04%
Volatilidad
0,15%
Máxima caída
-0,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,90%
Volatilidad
0,30%
Máxima caída
-0,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,60
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,52%
Volatilidad
0,57%
Máxima caída
-1,53%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,93
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,2%
Otros activos
3,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-1,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
4527060L TRS EUR R E DB ETF INDEX SWAP 4527060L | 102.178.745€ | 200,02% |
France (Republic Of) 3.25%FR001400OHF4 | 6.139.884€ | 12,02% |
France (Republic Of) 3%FR001400QMF9 | 5.987.114€ | 11,72% |
Belgium (Kingdom Of) 3.5%BE0000361700 | 4.778.983€ | 9,35% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012759 | 3.788.088€ | 7,42% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012767 | 2.785.282€ | 5,45% |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.125%DE000A3MP7K3 | 1.944.734€ | 3,81% |
Nordrhein-Westfalen (Land) 3.4%DE000NRW0N26 | 1.923.436€ | 3,77% |
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103 | 1.570.637€ | 3,07% |
France (Republic Of) 1.5%FR0013404969 | 1.358.780€ | 2,66% |
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