Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C
33,42€
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Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0613540268 |  | 33,42€ | 2,41% | 75€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
58,8M€
Patrimonio de la clase
58,8M€
Fecha de inicio
12/01/2012
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF
Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0613540268 | | 33,42€ | 2,41% | 75€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0613540268
Clase única
2025+0,98%
5 años+1,23%
Riesgo1 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,28%
Volatilidad
0,20%
Máxima caída
-0,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,37
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,41%
Volatilidad
0,54%
Máxima caída
-0,62%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,97
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,23%
Volatilidad
0,59%
Máxima caída
-1,66%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,39
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
96,8%
Otros activos
3,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
4527060L TRS EUR R E DB ETF INDEX SWAP 4527060L | 117.513.093€ | 200,01% |
Belgium (Kingdom Of) 3.5%BE0000361700 | 7.698.065€ | 13,10% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400CMX2 | 5.041.489€ | 8,58% |
France (Republic Of) 1.85%FR0011008705 | 4.503.533€ | 7,66% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012759 | 3.755.508€ | 6,39% |
Nordrhein-Westfalen (Land) 3.4%DE000NRW0N26 | 3.682.215€ | 6,27% |
Italy (Republic Of) 0%IT0003268932 | 2.969.241€ | 5,05% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012767 | 2.755.805€ | 4,69% |
Belgium (Kingdom Of) 0%BE0312809818 | 2.556.957€ | 4,35% |
France (Republic Of) 3.25%FR0011461037 | 1.983.927€ | 3,38% |
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Categoría
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