Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C
33,76€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
53,5M€
Patrimonio de la clase
53,5M€
Fecha de inicio
12/01/2012
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0613540268 |   1 más Más distribuidores  | 33,76€ | 2,88% | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0613540268
Clase única
2025+2,00%
5 años+1,44%
Riesgo1 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,13%
Volatilidad
0,17%
Máxima caída
-0,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,48
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,88%
Volatilidad
0,30%
Máxima caída
-0,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,44%
Volatilidad
0,57%
Máxima caída
-1,57%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,92
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,8%
Otros activos
4,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-2,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
4527060L TRS EUR R E DB ETF INDEX SWAP 4527060L | 106.879.028€ | 200,01% |
France (Republic Of) 3.25%FR001400OHF4 | 7.571.190€ | 14,17% |
Belgium (Kingdom Of) 3.5%BE0000361700 | 4.907.939€ | 9,18% |
France (Republic Of) 1.25%FR0014009O62 | 4.584.177€ | 8,58% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012759 | 3.794.407€ | 7,10% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012767 | 2.790.222€ | 5,22% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400CMX2 | 2.699.270€ | 5,05% |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.125%DE000A3MP7K3 | 1.980.016€ | 3,71% |
Nordrhein-Westfalen (Land) 3.4%DE000NRW0N26 | 1.983.273€ | 3,71% |
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103 | 1.575.654€ | 2,95% |
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Categoría
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