Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C
33,51€
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Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0613540268 |  | 33,51€ | 2,54% | 75€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
49,8M€
Patrimonio de la clase
49,8M€
Fecha de inicio
12/01/2012
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF
Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0613540268 | | 33,51€ | 2,54% | 75€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0613540268
Clase única
2025+1,24%
5 años+1,27%
Riesgo1 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,11%
Volatilidad
0,23%
Máxima caída
-0,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,12
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,54%
Volatilidad
0,52%
Máxima caída
-0,54%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,98
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,27%
Volatilidad
0,59%
Máxima caída
-1,66%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,50
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,8%
Cash
1,2%
Otros activos
1,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
4527060L TRS EUR R E DB ETF INDEX SWAP 4527060L | 99.654.802€ | 200,01% |
Belgium (Kingdom Of) 3.5%BE0000361700 | 7.689.676€ | 15,43% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012759 | 3.759.137€ | 7,54% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400CMX2 | 3.746.252€ | 7,52% |
Nordrhein-Westfalen (Land) 3.4%DE000NRW0N26 | 3.514.881€ | 7,05% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012767 | 2.759.412€ | 5,54% |
France (Republic Of) 3.2%FR001400X8V5 | 2.620.404€ | 5,26% |
Belgium (Kingdom Of) 0%BE0312809818 | 2.560.279€ | 5,14% |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.125%DE000A3MP7K3 | 1.966.776€ | 3,95% |
France (Republic Of) 3.25%FR0011461037 | 1.918.241€ | 3,85% |
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Categoría
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