Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C
33,65€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
54,1M€
Patrimonio de la clase
54,1M€
Fecha de inicio
12/01/2012
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF
Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0613540268 |   | 33,65€ | 2,84% | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0613540268
Clase única
2025+1,67%
5 años+1,36%
Riesgo1 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,47%
Volatilidad
0,22%
Máxima caída
-0,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,84%
Volatilidad
0,32%
Máxima caída
-0,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,55
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,36%
Volatilidad
0,58%
Máxima caída
-1,63%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,85
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,9%
Otros activos
4,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-2,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
4527060L TRS EUR R E DB ETF INDEX SWAP 4527060L | 106.100.261€ | 200,01% |
France (Republic Of) 3.2%FR001400X8V5 | 7.407.840€ | 13,96% |
Belgium (Kingdom Of) 3.5%BE0000361700 | 6.919.265€ | 13,04% |
Spain (Kingdom of) 3.2%ES0000012P33 | 3.793.157€ | 7,15% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012759 | 3.757.942€ | 7,08% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400CMX2 | 3.561.289€ | 6,71% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012767 | 2.757.918€ | 5,20% |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.125%DE000A3MP7K3 | 1.963.860€ | 3,70% |
Nordrhein-Westfalen (Land) 3.4%DE000NRW0N26 | 1.954.044€ | 3,68% |
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103 | 1.558.905€ | 2,94% |
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Categoría
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