Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C
175,13€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Germany TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
954,6M€
Patrimonio de la clase
850,2M€
Fecha de inicio
24/08/2011
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2523866296 | 5,91£ | 3,55% | — | 0,100% | |||
| LU0643975161 | 175,13€ | 0,54% | 0€ | 0,050% | |||
| LU0468896575 |   | 167,06€ | 0,54% | 0€ | 0,050% | ||
| LU2523866379 | 6,94$ | -0,52% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0643975161
Clases disponibles
2026+0,09%
5 años-3,43%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,53%
Volatilidad
3,32%
Máxima caída
-1,97%
Alpha
-2,13
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-1,09
R Cuadrado
95,56
Tracking Error
0,71
Correlación
97,76
Ratio de Información
-3,06
Rentabilidad anualizada
0,54%
Volatilidad
5,08%
Máxima caída
-3,50%
Alpha
-1,59
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,29
R Cuadrado
95,96
Tracking Error
1,02
Correlación
97,96
Ratio de Información
-1,60
Rentabilidad anualizada
-3,43%
Volatilidad
6,38%
Máxima caída
-20,89%
Alpha
-0,84
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,82
R Cuadrado
96,70
Tracking Error
1,15
Correlación
98,34
Ratio de Información
-0,64
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007 | 24.043.139€ | 2,52% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031 | 22.022.439€ | 2,31% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2Z049 | 22.092.743€ | 2,31% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023 | 21.667.420€ | 2,27% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z056 | 20.993.737€ | 2,20% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 20.690.562€ | 2,17% |
Germany (Federal Republic Of) 4%DE0001135275 | 20.280.518€ | 2,12% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001102341 | 20.170.952€ | 2,11% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424 | 20.065.783€ | 2,10% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001135481 | 19.597.248€ | 2,05% |
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Categoría
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