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    Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C

    175,97€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    DWS Investment S.A. (ETF)
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    Markit iBoxx EUR Germany TR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    1.078,4M€
    Patrimonio de la clase
    937,5M€
    Fecha de inicio
    24/08/2011
    Comisión de gestión
    0,050%
    Comisión de éxito
    0,000%
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Prospectus
    2/06/2025
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    12/02/2025
    Descargar
    AnnualReport
    31/12/2024
    Descargar
    SemiannualReport
    30/06/2024
    Descargar
    Announcement
    3/05/2024
    Descargar
    Supplement
    1/02/2024
    Descargar
    Factsheet
    31/01/2023
    Descargar
    Rulebook
    14/02/2018
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF

    Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2523866296
    		5,93£——0,100%
    LU2523866379
    		6,90$——0,100%
    LU0643975161
    		175,97€-2,49%75.000€0,050%
    LU0468896575
    		169,20€-2,49%75.000€0,050%

    *Rentabilidad anualizada

    LU0643975161
    Clases disponibles
    2025-0,99%
    5 años-3,51%
    Riesgo4 / 7
    Gastos0,150%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    -0,04%
    Volatilidad
    5,05%
    Máxima caída
    -3,42%
    Alpha
    -2,50
    Beta
    1,03
    Ratio de Sharpe
    -0,17
    R Cuadrado
    97,24
    Tracking Error
    0,85
    Correlación
    98,61
    Ratio de Información
    -2,98
    Rentabilidad anualizada
    -2,49%
    Volatilidad
    7,40%
    Máxima caída
    -12,29%
    Alpha
    -1,51
    Beta
    1,00
    Ratio de Sharpe
    -0,46
    R Cuadrado
    97,57
    Tracking Error
    1,15
    Correlación
    98,78
    Ratio de Información
    -1,32
    Rentabilidad anualizada
    -3,51%
    Volatilidad
    6,44%
    Máxima caída
    -21,37%
    Alpha
    -1,12
    Beta
    0,98
    Ratio de Sharpe
    -0,72
    R Cuadrado
    96,51
    Tracking Error
    1,20
    Correlación
    98,24
    Ratio de Información
    -0,84

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%
    Cash
    -0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007
    		27.959.242€2,59%
    Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031
    		26.331.070€2,44%
    Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023
    		24.898.133€2,31%
    Germany (Federal Republic Of) 4%DE0001135275
    		23.712.486€2,20%
    Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424
    		23.292.393€2,16%
    Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2Z049
    		23.316.922€2,16%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102408
    		23.251.461€2,16%
    Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015
    		23.144.855€2,15%
    Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001102341
    		22.952.332€2,13%
    Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001135481
    		22.660.178€2,10%
    Datos a

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