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    Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C

    176,82€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    DWS Investment S.A. (ETF)
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    Markit iBoxx EUR Germany TR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    1.061,6M€
    Patrimonio de la clase
    919,2M€
    Fecha de inicio
    24/08/2011
    Comisión de gestión
    0,050%
    Comisión de éxito
    0,000%
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Prospectus
    2/06/2025
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    12/02/2025
    Descargar
    AnnualReport
    31/12/2024
    Descargar
    SemiannualReport
    30/06/2024
    Descargar
    Announcement
    3/05/2024
    Descargar
    Supplement
    1/02/2024
    Descargar
    Factsheet
    31/01/2023
    Descargar
    Rulebook
    14/02/2018
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF

    Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2523866296
    		5,95£——0,100%
    LU2523866379
    		6,92$——0,100%
    LU0643975161
    		176,82€-1,22%75.000€0,050%
    LU0468896575
    		170,02€-1,22%75.000€0,050%

    *Rentabilidad anualizada

    LU0643975161
    Clases disponibles
    2025-0,51%
    5 años-3,24%
    Riesgo4 / 7
    Gastos0,150%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    2,51%
    Volatilidad
    5,13%
    Máxima caída
    -3,42%
    Alpha
    -1,26
    Beta
    1,02
    Ratio de Sharpe
    0,13
    R Cuadrado
    91,10
    Tracking Error
    1,52
    Correlación
    95,45
    Ratio de Información
    -0,84
    Rentabilidad anualizada
    -1,22%
    Volatilidad
    7,47%
    Máxima caída
    -12,29%
    Alpha
    -1,49
    Beta
    1,00
    Ratio de Sharpe
    -0,51
    R Cuadrado
    97,60
    Tracking Error
    1,15
    Correlación
    98,79
    Ratio de Información
    -1,29
    Rentabilidad anualizada
    -3,24%
    Volatilidad
    6,44%
    Máxima caída
    -21,37%
    Alpha
    -1,22
    Beta
    0,97
    Ratio de Sharpe
    -0,69
    R Cuadrado
    96,38
    Tracking Error
    1,22
    Correlación
    98,17
    Ratio de Información
    -0,90

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    99,9%
    Cash
    0,1%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007
    		27.795.017€2,62%
    Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031
    		26.141.848€2,46%
    Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023
    		25.068.753€2,36%
    Germany (Federal Republic Of) 4%DE0001135275
    		23.547.765€2,22%
    Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424
    		23.194.159€2,18%
    Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001102341
    		23.059.838€2,17%
    Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015
    		22.916.168€2,16%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102408
    		22.711.071€2,14%
    Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001135481
    		22.152.959€2,09%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102507
    		22.083.846€2,08%
    Datos a

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