Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C
174,91€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Germany TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
940,2M€
Patrimonio de la clase
830,6M€
Fecha de inicio
24/08/2011
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
21/08/2025
21/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Information Document (KID)
12/02/2025
12/02/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
1/02/2024
Factsheet
31/01/2023
31/01/2023
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2523866296 | 5,87£ | 2,70% | — | 0,100% | |||
| LU0643975161 | 174,91€ | 0,51% | 0€ | 0,050% | |||
| LU0468896575 |   | 165,39€ | 0,51% | 0€ | 0,050% | ||
| LU2523866379 | 6,95$ | -0,40% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0643975161
Clases disponibles
2026-0,04%
5 años-3,22%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,37%
Volatilidad
3,56%
Máxima caída
-1,97%
Alpha
-2,15
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,54
R Cuadrado
96,32
Tracking Error
0,69
Correlación
98,15
Ratio de Información
-3,16
Rentabilidad anualizada
0,51%
Volatilidad
4,75%
Máxima caída
-3,50%
Alpha
-1,67
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
95,39
Tracking Error
1,02
Correlación
97,67
Ratio de Información
-1,69
Rentabilidad anualizada
-3,22%
Volatilidad
6,38%
Máxima caída
-20,12%
Alpha
-0,92
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,70
R Cuadrado
96,70
Tracking Error
1,15
Correlación
98,34
Ratio de Información
-0,73
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007 | 24.339.958€ | 2,55% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2Z049 | 22.301.363€ | 2,34% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031 | 22.188.640€ | 2,33% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023 | 21.888.042€ | 2,30% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z056 | 21.153.098€ | 2,22% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 20.787.727€ | 2,18% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001102341 | 20.255.375€ | 2,13% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424 | 20.121.092€ | 2,11% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25059 | 19.863.253€ | 2,08% |
Germany (Federal Republic Of) 4%DE0001135275 | 19.767.130€ | 2,07% |
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