Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C
176,03€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Germany TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.148,2M€
Patrimonio de la clase
1.016,0M€
Fecha de inicio
24/08/2011
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0643975161 | 176,03€ | 0,07% | 0€ | 0,050% | |||
| LU0468896575 |  | 167,91€ | 0,07% | 0€ | 0,050% | ||
| LU2523866296 | 5,91£ | — | — | 0,100% | |||
| LU2523866379 | 6,93$ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0643975161
Clases disponibles
2025-0,95%
5 años-3,47%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,54%
Volatilidad
4,61%
Máxima caída
-3,42%
Alpha
-1,69
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
-0,87
R Cuadrado
97,48
Tracking Error
0,80
Correlación
98,74
Ratio de Información
-2,33
Rentabilidad anualizada
0,07%
Volatilidad
5,78%
Máxima caída
-5,15%
Alpha
-1,78
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,38
R Cuadrado
96,41
Tracking Error
1,09
Correlación
98,19
Ratio de Información
-1,65
Rentabilidad anualizada
-3,47%
Volatilidad
6,39%
Máxima caída
-21,37%
Alpha
-0,88
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,77
R Cuadrado
96,57
Tracking Error
1,17
Correlación
98,27
Ratio de Información
-0,66
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,6%
Cash
0,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007 | 28.685.263€ | 2,55% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031 | 26.283.456€ | 2,34% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2Z049 | 26.299.192€ | 2,34% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023 | 25.697.231€ | 2,29% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 24.591.305€ | 2,19% |
Germany (Federal Republic Of) 4%DE0001135275 | 24.066.473€ | 2,14% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424 | 24.053.103€ | 2,14% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102408 | 23.594.437€ | 2,10% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015 | 23.024.580€ | 2,05% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018 | 22.959.157€ | 2,04% |
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Categoría
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