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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Singapore IMI NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
82,8M€
Patrimonio de la clase
82,8M€
Fecha de inicio
19/09/2011
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
27/02/2026
27/02/2026
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022
11/02/2022
Rulebook
7/05/2020
7/05/2020
Product Highlight Sheet (PHS)
7/03/2013
7/03/2013
Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0659578842 |   1 más Más distribuidores  | 2,27$ | 16,44% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU0659578842
Clase única
2026+0,77%
5 años+9,57%
Riesgo6 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,08%
Volatilidad
11,98%
Máxima caída
-11,95%
Alpha
-1,65
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
-0,83
R Cuadrado
49,32
Tracking Error
5,76
Correlación
70,23
Ratio de Información
-1,95
Rentabilidad anualizada
16,44%
Volatilidad
18,78%
Máxima caída
-26,60%
Alpha
-1,70
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
75,37
Tracking Error
5,31
Correlación
86,82
Ratio de Información
-0,25
Rentabilidad anualizada
9,57%
Volatilidad
16,90%
Máxima caída
-26,60%
Alpha
-4,65
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
74,93
Tracking Error
5,72
Correlación
86,56
Ratio de Información
-0,93
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
46,7%
Inmobiliario
15,7%
Consumo Cíclico
11,1%
Industriales
11,0%
Servicios de Comunicación
6,7%
Tecnología
3,9%
Consumo Defensivo
2,4%
Servicios Públicos
1,0%
Energía
0,8%
Materiales Básicos
0,4%
Salud
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
97,2%
Asia Desarrollada
95,4%
Mercado Emergente
2,6%
Asia Emergente
2,3%
Zona Euro
1,5%
África
0,3%
Estados Unidos
0,3%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
49,8%
Largecap
24,2%
Mediumcap
13,2%
Smallcap
2,3%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
DBS Group Holdings LtdSG1L01001701 | 21.738.716$ | 22,41% |
Oversea-Chinese Banking Corp LtdSG1S04926220 | 12.404.309$ | 12,79% |
Sea Ltd ADR | 9.757.435$ | 10,06% |
United Overseas Bank LtdSG1M31001969 | 8.277.870$ | 8,53% |
Singapore Telecommunications LtdSG1T75931496 | 5.875.167$ | 6,06% |
Deutsche Managed Dollar ZIE00BYQNZ507 | 4.739.804$ | 4,89% |
Keppel LtdSG1U68934629 | 2.747.228$ | 2,83% |
Singapore Technologies Engineering LtdSG1F60858221 | 2.640.023$ | 2,72% |
Singapore Exchange LtdSG1J26887955 | 2.606.795$ | 2,69% |
CapitaLand Integrated Commercial TrustSG1M51904654 | 2.509.980$ | 2,59% |
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Categoría
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