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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Singapore IMI NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
76,6M€
Patrimonio de la clase
76,6M€
Fecha de inicio
19/09/2011
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
27/02/2026
27/02/2026
Key Information Document (KID)
16/02/2026
16/02/2026
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
AnnualReport
31/12/2025
31/12/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022
11/02/2022
Rulebook
7/05/2020
7/05/2020
Product Highlight Sheet (PHS)
7/03/2013
7/03/2013
Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0659578842 |   1 más Más distribuidores  | 2,32$ | 14,83% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU0659578842
Clase única
2026+1,76%
5 años+8,73%
Riesgo6 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,51%
Volatilidad
11,98%
Máxima caída
-11,95%
Alpha
-7,56
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
-0,83
R Cuadrado
61,74
Tracking Error
5,91
Correlación
78,58
Ratio de Información
-2,12
Rentabilidad anualizada
14,83%
Volatilidad
18,78%
Máxima caída
-26,60%
Alpha
-4,05
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
79,14
Tracking Error
5,12
Correlación
88,96
Ratio de Información
-0,65
Rentabilidad anualizada
8,73%
Volatilidad
16,90%
Máxima caída
-26,60%
Alpha
-5,03
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
74,61
Tracking Error
5,75
Correlación
86,38
Ratio de Información
-0,93
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
45,7%
Inmobiliario
15,5%
Industriales
12,3%
Consumo Cíclico
10,3%
Servicios de Comunicación
7,2%
Tecnología
3,6%
Consumo Defensivo
2,4%
Servicios Públicos
1,0%
Energía
0,9%
Materiales Básicos
0,4%
Salud
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
97,1%
Asia Desarrollada
94,9%
Mercado Emergente
2,6%
Asia Emergente
2,2%
Zona Euro
2,0%
África
0,3%
Estados Unidos
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
49,2%
Largecap
25,2%
Mediumcap
13,7%
Smallcap
2,1%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
DBS Group Holdings LtdSG1L01001701 | 21.043.742$ | 21,53% |
Oversea-Chinese Banking Corp LtdSG1S04926220 | 12.562.248$ | 12,85% |
Sea Ltd ADR | 9.083.989$ | 9,29% |
United Overseas Bank LtdSG1M31001969 | 8.022.915$ | 8,21% |
Singapore Telecommunications LtdSG1T75931496 | 6.472.331$ | 6,62% |
Keppel LtdSG1U68934629 | 3.298.412$ | 3,37% |
Singapore Technologies Engineering LtdSG1F60858221 | 2.694.631$ | 2,76% |
Singapore Exchange LtdSG1J26887955 | 2.699.905$ | 2,76% |
CapitaLand Integrated Commercial TrustSG1M51904654 | 2.581.434$ | 2,64% |
Grab Holdings Ltd Class A | 2.191.556$ | 2,24% |
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Categoría
Gestora
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