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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Singapore IMI NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
83,7M€
Patrimonio de la clase
83,7M€
Fecha de inicio
19/09/2011
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022
11/02/2022
Rulebook
7/05/2020
7/05/2020
Product Highlight Sheet (PHS)
7/03/2013
7/03/2013
Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0659578842 |   1 más Más distribuidores  | 2,40$ | 14,60% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU0659578842
Clase única
2026+3,15%
5 años+10,95%
Riesgo4 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,12%
Volatilidad
11,98%
Máxima caída
-11,95%
Alpha
0,95
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
-0,83
R Cuadrado
46,58
Tracking Error
5,71
Correlación
68,25
Ratio de Información
-0,96
Rentabilidad anualizada
14,60%
Volatilidad
18,78%
Máxima caída
-26,60%
Alpha
-0,73
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
79,14
Tracking Error
5,18
Correlación
88,96
Ratio de Información
0,11
Rentabilidad anualizada
10,95%
Volatilidad
16,90%
Máxima caída
-26,60%
Alpha
-4,21
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
75,57
Tracking Error
5,65
Correlación
86,93
Ratio de Información
-0,81
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
45,3%
Inmobiliario
15,4%
Consumo Cíclico
12,5%
Industriales
10,7%
Servicios de Comunicación
6,8%
Tecnología
4,3%
Consumo Defensivo
2,3%
Servicios Públicos
1,0%
Energía
0,9%
Materiales Básicos
0,4%
Salud
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
96,6%
Asia Desarrollada
94,7%
Mercado Emergente
3,1%
Asia Emergente
2,8%
Zona Euro
1,6%
África
0,3%
Estados Unidos
0,3%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,4%
Largecap
25,0%
Mediumcap
13,1%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
DBS Group Holdings LtdSG1L01001701 | 21.612.652$ | 21,93% |
Oversea-Chinese Banking Corp LtdSG1S04926220 | 12.080.622$ | 12,26% |
Sea Ltd ADR | 11.338.824$ | 11,50% |
United Overseas Bank LtdSG1M31001969 | 7.933.095$ | 8,05% |
Singapore Telecommunications LtdSG1T75931496 | 6.107.300$ | 6,20% |
Grab Holdings Ltd Class A | 2.777.011$ | 2,82% |
Keppel LtdSG1U68934629 | 2.693.812$ | 2,73% |
Singapore Exchange LtdSG1J26887955 | 2.634.320$ | 2,67% |
CapitaLand Integrated Commercial TrustSG1M51904654 | 2.603.681$ | 2,64% |
Singapore Technologies Engineering LtdSG1F60858221 | 2.368.442$ | 2,40% |
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Categoría
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