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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Pakistan IMI NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
19,9M€
Patrimonio de la clase
19,9M€
Fecha de inicio
19/09/2011
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,850%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Factsheet
30/11/2023
30/11/2023
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
Product Highlight Sheet (PHS)
7/03/2013
7/03/2013
Xtrackers MSCI Pakistan Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0659579147 |   | 1,94$ | 40,74% | — | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
LU0659579147
Clase única
2026+6,99%
5 años+11,71%
Riesgo6 / 7
Gastos0,850%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI Pakistan Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
30,44%
Volatilidad
28,33%
Máxima caída
-30,82%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
40,74%
Volatilidad
30,38%
Máxima caída
-44,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,71%
Volatilidad
26,64%
Máxima caída
-61,09%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
31,8%
Servicios Financieros
27,2%
Energía
16,2%
Servicios Públicos
8,6%
Consumo Cíclico
5,5%
Tecnología
3,2%
Salud
2,7%
Industriales
2,4%
Consumo Defensivo
1,7%
Inmobiliario
0,4%
Servicios de Comunicación
0,3%
Exposición regional
Asia Emergente
100,0%
Mercado Emergente
100,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
País Desarrollado
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
45,9%
Smallcap
31,9%
Microcap
22,2%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS MSCI Pakistan IMI NR USD | 23.370.818$ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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