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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU Small Cap NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
642,1M€
Patrimonio de la clase
384,9M€
Fecha de inicio
17/10/2011
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,280%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0671493277 |   | 139,50€ | 14,03% | 1€ | 0,280% | ||
| LU0950670009 | 10,09€ | — | — | 0,330% | |||
| LU2048727247 | 9,83€ | — | — | 0,330% |
*Rentabilidad anualizada
LU0671493277
Clases disponibles
2025+23,26%
5 años+12,16%
Riesgo6 / 7
Gastos0,280%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,58%
Volatilidad
9,58%
Máxima caída
-3,40%
Alpha
3,05
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,47
R Cuadrado
95,79
Tracking Error
1,98
Correlación
97,87
Ratio de Información
1,84
Rentabilidad anualizada
14,03%
Volatilidad
13,13%
Máxima caída
-10,53%
Alpha
0,87
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
97,83
Tracking Error
1,98
Correlación
98,91
Ratio de Información
0,33
Rentabilidad anualizada
12,16%
Volatilidad
16,64%
Máxima caída
-26,19%
Alpha
1,96
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
98,14
Tracking Error
2,29
Correlación
99,06
Ratio de Información
0,97
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
28,0%
Consumo Cíclico
13,2%
Servicios Financieros
11,3%
Materiales Básicos
8,8%
Tecnología
8,4%
Inmobiliario
8,0%
Salud
6,0%
Energía
4,8%
Servicios Públicos
4,7%
Servicios de Comunicación
4,3%
Consumo Defensivo
2,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
98,2%
Reino Unido
0,7%
Estados Unidos
0,4%
Mercado Emergente
0,4%
Iberoamérica
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
69,6%
Smallcap
26,9%
Microcap
1,6%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bawag Group AG Ordinary SharesAT0000BAWAG2 | 10.266.354€ | 1,65% |
SPIE SAFR0012757854 | 8.136.664€ | 1,31% |
Gaztransport et technigaz SAFR0011726835 | 7.324.805€ | 1,18% |
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 6.632.178€ | 1,07% |
Lottomatica Group SpAIT0005541336 | 6.542.471€ | 1,05% |
Italgas SpAIT0005211237 | 6.433.695€ | 1,04% |
RENK Group AGDE000RENK730 | 6.120.516€ | 0,99% |
Ackermans & Van Haaren NVBE0003764785 | 6.144.285€ | 0,99% |
Technip Energies NV Ordinary SharesNL0014559478 | 6.060.927€ | 0,98% |
SCOR SE Act. Prov. Regpt.FR0010411983 | 5.936.337€ | 0,96% |
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