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Información
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU Small Cap NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
610,0M€
Patrimonio de la clase
329,2M€
Fecha de inicio
17/10/2011
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,280%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0671493277 |   1 más Más distribuidores  | 138,19€ | 11,79% | 1€ | 0,280% | ||
| LU0950670009 | 9,99€ | — | — | 0,330% | |||
| LU2048727247 | 9,74€ | — | — | 0,330% |
*Rentabilidad anualizada
LU0671493277
Clases disponibles
2025+22,11%
5 años+8,69%
Riesgo6 / 7
Gastos0,280%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,18%
Volatilidad
8,06%
Máxima caída
-0,79%
Alpha
3,96
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
2,36
R Cuadrado
94,24
Tracking Error
1,95
Correlación
97,08
Ratio de Información
2,12
Rentabilidad anualizada
11,79%
Volatilidad
12,18%
Máxima caída
-10,53%
Alpha
0,54
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
97,82
Tracking Error
1,87
Correlación
98,90
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
8,69%
Volatilidad
14,31%
Máxima caída
-26,19%
Alpha
1,80
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
97,60
Tracking Error
2,22
Correlación
98,79
Ratio de Información
0,86
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
29,5%
Consumo Cíclico
13,0%
Servicios Financieros
11,4%
Materiales Básicos
8,7%
Tecnología
8,6%
Inmobiliario
7,6%
Salud
4,9%
Energía
4,8%
Servicios Públicos
4,8%
Servicios de Comunicación
4,0%
Consumo Defensivo
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
98,1%
Reino Unido
0,8%
Estados Unidos
0,4%
Mercado Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
67,2%
Smallcap
29,7%
Microcap
1,8%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bawag Group AG Ordinary SharesAT0000BAWAG2 | 11.626.065€ | 1,89% |
SPIE SAFR0012757854 | 8.235.633€ | 1,34% |
Gaztransport et technigaz SAFR0011726835 | 7.502.839€ | 1,22% |
Konecranes OyjFI0009005870 | 7.383.912€ | 1,20% |
Italgas SpAIT0005211237 | 6.881.402€ | 1,12% |
Ackermans & Van Haaren NVBE0003764785 | 6.591.429€ | 1,07% |
Lottomatica Group SpAIT0005541336 | 6.558.306€ | 1,07% |
RENK Group AGDE000RENK730 | 5.969.030€ | 0,97% |
KION GROUP AGDE000KGX8881 | 5.823.385€ | 0,95% |
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 5.767.148€ | 0,94% |
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