UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF(EUR)A-dis
124,81€
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UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0671493277 |  | 124,81€ | 3,84% | 1€ | 0,280% | ||
| LU0950670009 | 8,81€ | — | — | 0,330% | |||
| LU2048727247 | 8,81€ | — | — | 0,330% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Small Cap NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
440,8M€
Patrimonio de la clase
249,7M€
Fecha de inicio
17/10/2011
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,330%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0671493277 | | 124,81€ | 3,84% | 1€ | 0,280% | ||
| LU0950670009 | 8,81€ | — | — | 0,330% | |||
| LU2048727247 | 8,81€ | — | — | 0,330% |
*Rentabilidad anualizada
LU0671493277
Clases disponibles
2025+7,60%
5 años+11,53%
Riesgo6 / 7
Gastos0,330%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,14%
Volatilidad
10,42%
Máxima caída
-7,45%
Alpha
-0,26
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
95,39
Tracking Error
2,26
Correlación
97,67
Ratio de Información
-0,13
Rentabilidad anualizada
3,84%
Volatilidad
16,49%
Máxima caída
-20,94%
Alpha
0,15
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
98,50
Tracking Error
2,02
Correlación
99,24
Ratio de Información
0,07
Rentabilidad anualizada
11,53%
Volatilidad
17,08%
Máxima caída
-26,19%
Alpha
1,90
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
98,27
Tracking Error
2,26
Correlación
99,13
Ratio de Información
0,97
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
24,7%
Servicios Financieros
14,7%
Consumo Cíclico
13,1%
Materiales Básicos
9,2%
Tecnología
8,7%
Inmobiliario
7,9%
Servicios Públicos
5,4%
Salud
4,7%
Servicios de Comunicación
4,6%
Energía
4,3%
Consumo Defensivo
2,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
98,5%
Mercado Emergente
0,5%
Iberoamérica
0,4%
Estados Unidos
0,4%
Reino Unido
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
66,6%
Smallcap
30,3%
Microcap
2,0%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bawag Group AG Ordinary SharesAT0000BAWAG2 | 6.555.305€ | 1,52% |
Bankinter SAES0113679I37 | 6.158.199€ | 1,43% |
SPIE SAFR0012757854 | 5.320.311€ | 1,23% |
Banca Monte dei Paschi di SienaIT0005508921 | 5.020.971€ | 1,16% |
Gaztransport et technigaz SAFR0011726835 | 4.450.740€ | 1,03% |
thyssenkrupp AGDE0007500001 | 4.398.822€ | 1,02% |
Ackermans & Van Haaren NVBE0003764785 | 4.144.273€ | 0,96% |
freenet AG Akt. Namen-Akt.DE000A0Z2ZZ5 | 3.959.601€ | 0,92% |
Hensoldt AG Ordinary SharesDE000HAG0005 | 3.899.405€ | 0,90% |
Warehouses De Pauw SABE0974349814 | 3.769.269€ | 0,87% |
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