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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU Small Cap NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
642,1M€
Patrimonio de la clase
384,9M€
Fecha de inicio
17/10/2011
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,280%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF
UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0671493277 |   | 138,44€ | 15,83% | 1€ | 0,280% | ||
| LU0950670009 | 10,01€ | — | — | 0,330% | |||
| LU2048727247 | 9,75€ | — | — | 0,330% |
*Rentabilidad anualizada
LU0671493277
Clases disponibles
2025+22,32%
5 años+10,63%
Riesgo6 / 7
Gastos0,280%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,60%
Volatilidad
9,58%
Máxima caída
-3,40%
Alpha
3,05
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,47
R Cuadrado
95,79
Tracking Error
1,98
Correlación
97,87
Ratio de Información
1,84
Rentabilidad anualizada
15,83%
Volatilidad
13,13%
Máxima caída
-10,53%
Alpha
0,87
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
97,83
Tracking Error
1,98
Correlación
98,91
Ratio de Información
0,33
Rentabilidad anualizada
10,63%
Volatilidad
16,64%
Máxima caída
-26,19%
Alpha
1,96
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
98,14
Tracking Error
2,29
Correlación
99,06
Ratio de Información
0,97
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
27,6%
Consumo Cíclico
14,0%
Servicios Financieros
12,3%
Materiales Básicos
8,5%
Tecnología
8,3%
Inmobiliario
7,8%
Salud
5,7%
Energía
4,9%
Servicios Públicos
4,4%
Servicios de Comunicación
4,3%
Consumo Defensivo
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Zona Euro
98,5%
Reino Unido
0,7%
Estados Unidos
0,4%
Mercado Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
69,4%
Smallcap
26,6%
Microcap
1,6%
Largecap
1,1%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bawag Group AG Ordinary SharesAT0000BAWAG2 | 11.081.280€ | 1,73% |
RENK Group AGDE000RENK730 | 8.266.004€ | 1,29% |
SPIE SAFR0012757854 | 8.234.428€ | 1,28% |
Gaztransport et technigaz SAFR0011726835 | 7.355.822€ | 1,15% |
thyssenkrupp AGDE0007500001 | 7.322.770€ | 1,14% |
Lottomatica Group SpAIT0005541336 | 7.261.216€ | 1,13% |
Banca Monte dei Paschi di SienaIT0005508921 | 7.162.789€ | 1,12% |
Technip Energies NV Ordinary SharesNL0014559478 | 6.746.827€ | 1,05% |
Ackermans & Van Haaren NVBE0003764785 | 6.332.028€ | 0,99% |
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 6.360.333€ | 0,99% |
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