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UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0671493277 |  | 137,48€ | 9,92% | 1€ | 0,280% | ||
| LU0950670009 | 9,94€ | — | — | 0,330% | |||
| LU2048727247 | 9,69€ | — | — | 0,330% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Small Cap NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
639,2M€
Patrimonio de la clase
389,3M€
Fecha de inicio
17/10/2011
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,280%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF
UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0671493277 | | 137,48€ | 9,92% | 1€ | 0,280% | ||
| LU0950670009 | 9,94€ | — | — | 0,330% | |||
| LU2048727247 | 9,69€ | — | — | 0,330% |
*Rentabilidad anualizada
LU0671493277
Clases disponibles
2025+21,48%
5 años+10,70%
Riesgo6 / 7
Gastos0,280%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,90%
Volatilidad
9,70%
Máxima caída
-3,85%
Alpha
0,33
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,34
R Cuadrado
92,97
Tracking Error
2,62
Correlación
96,42
Ratio de Información
0,32
Rentabilidad anualizada
9,92%
Volatilidad
14,94%
Máxima caída
-14,01%
Alpha
0,77
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
98,31
Tracking Error
1,98
Correlación
99,15
Ratio de Información
0,34
Rentabilidad anualizada
10,70%
Volatilidad
16,71%
Máxima caída
-26,19%
Alpha
1,97
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
98,13
Tracking Error
2,30
Correlación
99,06
Ratio de Información
0,98
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
28,4%
Consumo Cíclico
14,1%
Servicios Financieros
12,9%
Materiales Básicos
8,3%
Tecnología
8,0%
Inmobiliario
7,7%
Salud
4,9%
Energía
4,8%
Servicios Públicos
4,4%
Servicios de Comunicación
4,3%
Consumo Defensivo
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
98,3%
Reino Unido
0,7%
Estados Unidos
0,4%
Mercado Emergente
0,4%
Iberoamérica
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
71,3%
Smallcap
26,6%
Microcap
1,6%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bawag Group AG Ordinary SharesAT0000BAWAG2 | 10.799.222€ | 1,67% |
SPIE SAFR0012757854 | 9.117.980€ | 1,41% |
Banca Monte dei Paschi di SienaIT0005508921 | 7.740.686€ | 1,20% |
Banco Comercial Portugues SA Reg.Shares from reverse splitPTBCP0AM0015 | 7.696.080€ | 1,19% |
Lottomatica Group SpAIT0005541336 | 7.598.472€ | 1,18% |
Gaztransport et technigaz SAFR0011726835 | 7.580.611€ | 1,17% |
Hensoldt AG Ordinary SharesDE000HAG0005 | 7.561.870€ | 1,17% |
Technip Energies NV Ordinary SharesNL0014559478 | 6.816.283€ | 1,06% |
RENK Group AGDE000RENK730 | 6.541.298€ | 1,01% |
Ackermans & Van Haaren NVBE0003764785 | 6.389.313€ | 0,99% |
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