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UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0671493277 |  | 133,90€ | 7,23% | 1€ | 0,280% | ||
| LU0950670009 | 9,45€ | — | — | 0,330% | |||
| LU2048727247 | 9,45€ | — | — | 0,330% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Small Cap NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
454,4M€
Patrimonio de la clase
256,7M€
Fecha de inicio
17/10/2011
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,330%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF
UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0671493277 | | 133,90€ | 7,23% | 1€ | 0,280% | ||
| LU0950670009 | 9,45€ | — | — | 0,330% | |||
| LU2048727247 | 9,45€ | — | — | 0,330% |
*Rentabilidad anualizada
LU0671493277
Clases disponibles
2025+15,43%
5 años+12,70%
Riesgo6 / 7
Gastos0,330%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,99%
Volatilidad
10,58%
Máxima caída
-7,45%
Alpha
-0,54
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
95,79
Tracking Error
2,18
Correlación
97,87
Ratio de Información
-0,29
Rentabilidad anualizada
7,23%
Volatilidad
16,52%
Máxima caída
-20,73%
Alpha
0,02
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
98,55
Tracking Error
1,98
Correlación
99,27
Ratio de Información
0,00
Rentabilidad anualizada
12,70%
Volatilidad
16,60%
Máxima caída
-26,19%
Alpha
1,99
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
98,18
Tracking Error
2,26
Correlación
99,08
Ratio de Información
1,00
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
25,5%
Servicios Financieros
15,2%
Consumo Cíclico
13,3%
Materiales Básicos
9,0%
Tecnología
8,6%
Inmobiliario
7,3%
Servicios Públicos
4,9%
Salud
4,6%
Servicios de Comunicación
4,4%
Energía
4,4%
Consumo Defensivo
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Zona Euro
98,3%
Mercado Emergente
0,4%
Estados Unidos
0,4%
Iberoamérica
0,4%
Reino Unido
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
68,5%
Smallcap
28,5%
Microcap
1,8%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bawag Group AG Ordinary SharesAT0000BAWAG2 | 7.660.526€ | 1,61% |
Bankinter SAES0113679I37 | 7.175.188€ | 1,51% |
Banca Monte dei Paschi di SienaIT0005508921 | 6.468.359€ | 1,36% |
SPIE SAFR0012757854 | 5.900.837€ | 1,24% |
Gaztransport et technigaz SAFR0011726835 | 4.997.837€ | 1,05% |
Ackermans & Van Haaren NVBE0003764785 | 4.652.708€ | 0,98% |
thyssenkrupp AGDE0007500001 | 4.502.624€ | 0,95% |
Konecranes OyjFI0009005870 | 4.222.746€ | 0,89% |
Banca Popolare di Sondrio SpAIT0000784196 | 4.175.620€ | 0,88% |
Hensoldt AG Ordinary SharesDE000HAG0005 | 4.066.535€ | 0,85% |
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