UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF(EUR)A-dis
120,67€
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UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0671493277 |   | 120,67€ | 1,94% | 1€ | 0,330% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Small Cap NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
150,0M€
Patrimonio de la clase
150,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,330%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,380%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0671493277 | | 120,67€ | 1,94% | 1€ | 0,330% |
*Rentabilidad anualizada
LU0671493277
Clase única
2024+2,02%
5 años+6,64%
Riesgo6 / 7
Gastos0,380%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,28%
Volatilidad
13,77%
Máxima caída
-10,36%
Alpha
-7,15
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
82,70
Tracking Error
5,72
Correlación
90,94
Ratio de Información
-1,41
Rentabilidad anualizada
1,94%
Volatilidad
16,57%
Máxima caída
-26,19%
Alpha
-5,95
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
87,51
Tracking Error
5,83
Correlación
93,55
Ratio de Información
-1,12
Rentabilidad anualizada
6,64%
Volatilidad
20,03%
Máxima caída
-27,47%
Alpha
-2,35
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
91,42
Tracking Error
5,93
Correlación
95,61
Ratio de Información
-0,40
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
24,0%
Servicios Financieros
16,1%
Consumo Cíclico
12,0%
Tecnología
9,7%
Materiales Básicos
8,1%
Inmobiliario
6,7%
Salud
6,1%
Servicios de Comunicación
5,2%
Energía
4,9%
Servicios Públicos
4,3%
Consumo Defensivo
2,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Zona Euro
98,5%
Europa Emergente
0,6%
Mercado Emergente
0,6%
Reino Unido
0,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
64,8%
Smallcap
31,6%
Microcap
2,1%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banco de Sabadell SAES0113860A34 | 3.262.774€ | 1,72% |
CTS Eventim AG & Co. KGaADE0005470306 | 2.053.660€ | 1,08% |
Bankinter SAES0113679I37 | 1.935.268€ | 1,02% |
SPIE SAFR0012757854 | 1.875.510€ | 0,99% |
Gaztransport et technigaz SAFR0011726835 | 1.862.600€ | 0,98% |
SCOR SE Act. Prov. Regpt.FR0010411983 | 1.844.721€ | 0,97% |
BPER Banca SpAIT0000066123 | 1.826.919€ | 0,96% |
Aalberts NVNL0000852564 | 1.745.425€ | 0,92% |
Arcadis NVNL0006237562 | 1.726.846€ | 0,91% |
Bawag Group AG Ordinary SharesAT0000BAWAG2 | 1.692.777€ | 0,89% |
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