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UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0671493277 |  | 137,19€ | 6,51% | 1€ | 0,280% | ||
| LU0950670009 | 9,68€ | — | — | 0,330% | |||
| LU2048727247 | 9,68€ | — | — | 0,330% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Small Cap NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
578,9M€
Patrimonio de la clase
339,2M€
Fecha de inicio
17/10/2011
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,280%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF
UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0671493277 | | 137,19€ | 6,51% | 1€ | 0,280% | ||
| LU0950670009 | 9,68€ | — | — | 0,330% | |||
| LU2048727247 | 9,68€ | — | — | 0,330% |
*Rentabilidad anualizada
LU0671493277
Clases disponibles
2025+18,27%
5 años+10,33%
Riesgo6 / 7
Gastos0,280%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,91%
Volatilidad
12,16%
Máxima caída
-7,45%
Alpha
0,00
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
96,26
Tracking Error
2,40
Correlación
98,11
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
6,51%
Volatilidad
17,02%
Máxima caída
-20,73%
Alpha
0,11
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
98,57
Tracking Error
2,03
Correlación
99,28
Ratio de Información
0,04
Rentabilidad anualizada
10,33%
Volatilidad
16,73%
Máxima caída
-26,19%
Alpha
2,04
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
98,18
Tracking Error
2,28
Correlación
99,08
Ratio de Información
1,03
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
27,1%
Consumo Cíclico
13,7%
Servicios Financieros
13,2%
Materiales Básicos
8,9%
Tecnología
8,5%
Inmobiliario
7,5%
Salud
5,1%
Energía
4,6%
Servicios Públicos
4,4%
Servicios de Comunicación
4,3%
Consumo Defensivo
2,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Zona Euro
98,1%
Reino Unido
0,5%
Estados Unidos
0,4%
Mercado Emergente
0,4%
Iberoamérica
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
70,9%
Smallcap
26,9%
Microcap
1,3%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bawag Group AG Ordinary SharesAT0000BAWAG2 | 9.839.729€ | 1,70% |
Hensoldt AG Ordinary SharesDE000HAG0005 | 7.414.774€ | 1,28% |
RENK Group AGDE000RENK730 | 7.296.610€ | 1,26% |
SPIE SAFR0012757854 | 7.247.658€ | 1,25% |
Gaztransport et technigaz SAFR0011726835 | 6.833.018€ | 1,18% |
Banca Monte dei Paschi di SienaIT0005508921 | 6.837.946€ | 1,18% |
Banco Comercial Portugues SA Reg.Shares from reverse splitPTBCP0AM0015 | 6.424.130€ | 1,11% |
Ackermans & Van Haaren NVBE0003764785 | 5.926.725€ | 1,02% |
Technip Energies NV Ordinary SharesNL0014559478 | 5.301.236€ | 0,92% |
Lottomatica Group SpAIT0005541336 | 5.326.768€ | 0,92% |
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