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UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0671493277 |  | 141,54€ | 11,61% | 1€ | 0,280% | ||
| LU0950670009 | 9,99€ | — | — | 0,330% | |||
| LU2048727247 | 9,99€ | — | — | 0,330% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Small Cap NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
619,4M€
Patrimonio de la clase
372,2M€
Fecha de inicio
17/10/2011
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,280%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF
UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0671493277 | | 141,54€ | 11,61% | 1€ | 0,280% | ||
| LU0950670009 | 9,99€ | — | — | 0,330% | |||
| LU2048727247 | 9,99€ | — | — | 0,330% |
*Rentabilidad anualizada
LU0671493277
Clases disponibles
2025+22,02%
5 años+11,17%
Riesgo6 / 7
Gastos0,280%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,44%
Volatilidad
9,74%
Máxima caída
-3,85%
Alpha
0,69
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,43
R Cuadrado
93,28
Tracking Error
2,57
Correlación
96,58
Ratio de Información
0,50
Rentabilidad anualizada
11,61%
Volatilidad
15,15%
Máxima caída
-14,01%
Alpha
1,02
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
98,37
Tracking Error
1,96
Correlación
99,18
Ratio de Información
0,48
Rentabilidad anualizada
11,17%
Volatilidad
16,71%
Máxima caída
-26,19%
Alpha
2,22
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
98,13
Tracking Error
2,30
Correlación
99,06
Ratio de Información
1,09
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
27,8%
Consumo Cíclico
14,0%
Servicios Financieros
13,1%
Materiales Básicos
8,9%
Tecnología
8,6%
Inmobiliario
7,4%
Salud
4,9%
Energía
4,6%
Servicios Públicos
4,2%
Servicios de Comunicación
4,2%
Consumo Defensivo
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
98,1%
Reino Unido
0,8%
Estados Unidos
0,4%
Mercado Emergente
0,4%
Iberoamérica
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
71,8%
Smallcap
26,3%
Microcap
1,4%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bawag Group AG Ordinary SharesAT0000BAWAG2 | 10.507.790€ | 1,67% |
SPIE SAFR0012757854 | 8.073.652€ | 1,28% |
Hensoldt AG Ordinary SharesDE000HAG0005 | 7.872.896€ | 1,25% |
Lottomatica Group SpAIT0005541336 | 7.367.695€ | 1,17% |
Gaztransport et technigaz SAFR0011726835 | 7.139.417€ | 1,13% |
Banca Monte dei Paschi di SienaIT0005508921 | 6.861.586€ | 1,09% |
Banco Comercial Portugues SA Reg.Shares from reverse splitPTBCP0AM0015 | 6.677.520€ | 1,06% |
RENK Group AGDE000RENK730 | 6.610.585€ | 1,05% |
thyssenkrupp AGDE0007500001 | 6.645.367€ | 1,05% |
Ackermans & Van Haaren NVBE0003764785 | 6.003.259€ | 0,95% |
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