UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR dis

139,50
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EMU Small Cap NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
642,1M
Patrimonio de la clase
384,9M
Fecha de inicio
17/10/2011
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,280%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/09/2025
Prospectus
11/07/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
Key Investor Information Document (KIID)
10/02/2022
Rulebook
14/03/2016
UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF
LU0671493277
Clases disponibles
2025+23,26%
5 años+12,16%
Riesgo6 / 7
Gastos0,280%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,58%
Volatilidad
9,58%
Máxima caída
-3,40%
Alpha
3,05
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,47
R Cuadrado
95,79
Tracking Error
1,98
Correlación
97,87
Ratio de Información
1,84
Rentabilidad anualizada
14,03%
Volatilidad
13,13%
Máxima caída
-10,53%
Alpha
0,87
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
97,83
Tracking Error
1,98
Correlación
98,91
Ratio de Información
0,33
Rentabilidad anualizada
12,16%
Volatilidad
16,64%
Máxima caída
-26,19%
Alpha
1,96
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
98,14
Tracking Error
2,29
Correlación
99,06
Ratio de Información
0,97

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
28,0%
Otros
Consumo Cíclico
13,2%
Finanzas
Servicios Financieros
11,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
8,8%
Tecnología
Tecnología
8,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
8,0%
Salud
Salud
6,0%
Energía
Energía
4,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,3%
Otros
Consumo Defensivo
2,3%

Exposición regional

País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
98,2%
Reino Unido
0,7%
Estados Unidos
0,4%
Mercado Emergente
0,4%
Iberoamérica
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
69,6%
Smallcap
26,9%
Microcap
1,6%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Bawag Group AG Ordinary SharesAT0000BAWAG2
10.266.3541,65%
SPIE SAFR0012757854
8.136.6641,31%
Gaztransport et technigaz SAFR0011726835
7.324.8051,18%
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003
6.632.1781,07%
Lottomatica Group SpAIT0005541336
6.542.4711,05%
Italgas SpAIT0005211237
6.433.6951,04%
RENK Group AGDE000RENK730
6.120.5160,99%
Ackermans & Van Haaren NVBE0003764785
6.144.2850,99%
Technip Energies NV Ordinary SharesNL0014559478
6.060.9270,98%
SCOR SE Act. Prov. Regpt.FR0010411983
5.936.3370,96%
Datos a

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Categoría
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