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Información
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU Small Cap NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
610,0M€
Patrimonio de la clase
329,2M€
Fecha de inicio
17/10/2011
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,280%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0671493277 |   1 más Más distribuidores  | 144,79€ | 12,03% | 1€ | 0,280% | ||
| LU0950670009 | 10,47€ | — | — | 0,330% | |||
| LU2048727247 | 10,20€ | — | — | 0,330% |
*Rentabilidad anualizada
LU0671493277
Clases disponibles
2026+2,18%
5 años+8,33%
Riesgo6 / 7
Gastos0,280%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
26,48%
Volatilidad
8,00%
Máxima caída
-0,79%
Alpha
4,16
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
2,62
R Cuadrado
94,09
Tracking Error
1,97
Correlación
97,00
Ratio de Información
2,06
Rentabilidad anualizada
12,03%
Volatilidad
12,11%
Máxima caída
-10,53%
Alpha
0,53
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
97,80
Tracking Error
1,88
Correlación
98,89
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
8,33%
Volatilidad
14,21%
Máxima caída
-26,19%
Alpha
1,76
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
97,55
Tracking Error
2,22
Correlación
98,77
Ratio de Información
0,83
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
29,5%
Consumo Cíclico
13,4%
Servicios Financieros
11,5%
Materiales Básicos
8,8%
Tecnología
8,5%
Inmobiliario
7,7%
Salud
4,8%
Servicios Públicos
4,7%
Energía
4,6%
Servicios de Comunicación
4,1%
Consumo Defensivo
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
98,3%
Reino Unido
0,8%
Estados Unidos
0,4%
Mercado Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
67,3%
Smallcap
29,7%
Microcap
1,8%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bawag Group AG Ordinary SharesAT0000BAWAG2 | 12.257.008€ | 1,95% |
SPIE SAFR0012757854 | 8.576.680€ | 1,36% |
Konecranes OyjFI0009005870 | 7.716.396€ | 1,23% |
Gaztransport et technigaz SAFR0011726835 | 7.150.295€ | 1,14% |
Italgas SpAIT0005211237 | 6.979.912€ | 1,11% |
Lottomatica Group SpAIT0005541336 | 6.866.787€ | 1,09% |
Ackermans & Van Haaren NVBE0003764785 | 6.608.129€ | 1,05% |
KION GROUP AGDE000KGX8881 | 6.018.384€ | 0,96% |
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 5.955.185€ | 0,95% |
NexansFR0000044448 | 5.725.436€ | 0,91% |
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