UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR dis

136,17
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EMU Small Cap NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
578,9M
Patrimonio de la clase
339,2M
Fecha de inicio
17/10/2011
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,280%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/04/2025
AnnualReport
31/12/2024
Prospectus
1/10/2024
SemiannualReport
30/06/2024
Key Investor Information Document (KIID)
10/02/2022
Rulebook
14/03/2016

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF
LU0671493277
Clases disponibles
2025+17,39%
5 años+11,46%
Riesgo6 / 7
Gastos0,280%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,67%
Volatilidad
12,16%
Máxima caída
-7,45%
Alpha
0,00
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
96,26
Tracking Error
2,40
Correlación
98,11
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
10,42%
Volatilidad
17,02%
Máxima caída
-20,73%
Alpha
0,11
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
98,57
Tracking Error
2,03
Correlación
99,28
Ratio de Información
0,04
Rentabilidad anualizada
11,46%
Volatilidad
16,73%
Máxima caída
-26,19%
Alpha
2,04
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
98,18
Tracking Error
2,28
Correlación
99,08
Ratio de Información
1,03

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
27,0%
Otros
Consumo Cíclico
13,6%
Finanzas
Servicios Financieros
13,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
8,9%
Tecnología
Tecnología
8,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
7,6%
Salud
Salud
5,1%
Energía
Energía
4,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,3%
Otros
Consumo Defensivo
2,3%

Exposición regional

País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
98,0%
Reino Unido
0,8%
Estados Unidos
0,4%
Mercado Emergente
0,4%
Iberoamérica
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
70,8%
Smallcap
27,1%
Microcap
1,3%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Bawag Group AG Ordinary SharesAT0000BAWAG2
10.217.1251,69%
SPIE SAFR0012757854
7.782.7091,29%
Gaztransport et technigaz SAFR0011726835
7.092.3911,17%
Hensoldt AG Ordinary SharesDE000HAG0005
7.104.1491,17%
Banca Monte dei Paschi di SienaIT0005508921
6.928.0301,14%
Banco Comercial Portugues SA Reg.Shares from reverse splitPTBCP0AM0015
6.813.3821,13%
RENK Group AGDE000RENK730
6.291.0321,04%
Ackermans & Van Haaren NVBE0003764785
6.247.0181,03%
Lottomatica Group SpAIT0005541336
5.705.7920,94%
Technip Energies NV Ordinary SharesNL0014559478
5.627.7790,93%
Datos a

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