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Información
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU Small Cap NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
606,9M€
Patrimonio de la clase
327,8M€
Fecha de inicio
17/10/2011
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,280%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0671493277 |   1 más Más distribuidores  | 133,71€ | 10,48% | 1€ | 0,280% | ||
| LU0950670009 | 9,67€ | — | — | 0,330% | |||
| LU2048727247 | 9,42€ | — | — | 0,330% |
*Rentabilidad anualizada
LU0671493277
Clases disponibles
2025+18,15%
5 años+8,51%
Riesgo6 / 7
Gastos0,280%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,33%
Volatilidad
8,19%
Máxima caída
-0,79%
Alpha
4,26
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
2,23
R Cuadrado
95,09
Tracking Error
1,83
Correlación
97,51
Ratio de Información
2,49
Rentabilidad anualizada
10,48%
Volatilidad
12,52%
Máxima caída
-10,53%
Alpha
0,65
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
97,98
Tracking Error
1,87
Correlación
98,98
Ratio de Información
0,16
Rentabilidad anualizada
8,51%
Volatilidad
16,30%
Máxima caída
-26,19%
Alpha
2,02
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
98,07
Tracking Error
2,29
Correlación
99,03
Ratio de Información
1,02
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
28,2%
Consumo Cíclico
13,0%
Servicios Financieros
11,8%
Materiales Básicos
8,8%
Tecnología
8,3%
Inmobiliario
8,0%
Salud
5,5%
Servicios Públicos
5,0%
Energía
5,0%
Servicios de Comunicación
4,1%
Consumo Defensivo
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
98,4%
Reino Unido
0,7%
Estados Unidos
0,4%
Mercado Emergente
0,4%
Iberoamérica
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
70,3%
Smallcap
26,5%
Microcap
2,2%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bawag Group AG Ordinary SharesAT0000BAWAG2 | 10.723.480€ | 1,80% |
Gaztransport et technigaz SAFR0011726835 | 7.992.118€ | 1,34% |
SPIE SAFR0012757854 | 7.262.106€ | 1,22% |
Konecranes OyjFI0009005870 | 6.840.818€ | 1,15% |
Italgas SpAIT0005211237 | 6.858.877€ | 1,15% |
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 6.310.948€ | 1,06% |
Lottomatica Group SpAIT0005541336 | 6.258.834€ | 1,05% |
Ackermans & Van Haaren NVBE0003764785 | 6.272.711€ | 1,05% |
RENK Group AGDE000RENK730 | 5.987.556€ | 1,01% |
Technip Energies NV Ordinary SharesNL0014559478 | 5.720.991€ | 0,96% |
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