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UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0671493277 |   | 135,60€ | 11,78% | 1€ | 0,280% | ||
| LU0950670009 | 9,81€ | — | — | 0,330% | |||
| LU2048727247 | 9,55€ | — | — | 0,330% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Small Cap NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
649,3M€
Patrimonio de la clase
391,5M€
Fecha de inicio
17/10/2011
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,280%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF
UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0671493277 | | 135,60€ | 11,78% | 1€ | 0,280% | ||
| LU0950670009 | 9,81€ | — | — | 0,330% | |||
| LU2048727247 | 9,55€ | — | — | 0,330% |
*Rentabilidad anualizada
LU0671493277
Clases disponibles
2025+19,82%
5 años+10,48%
Riesgo6 / 7
Gastos0,280%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,64%
Volatilidad
9,63%
Máxima caída
-3,40%
Alpha
2,00
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,40
R Cuadrado
93,84
Tracking Error
2,41
Correlación
96,87
Ratio de Información
1,01
Rentabilidad anualizada
11,78%
Volatilidad
14,55%
Máxima caída
-10,53%
Alpha
0,81
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
98,21
Tracking Error
1,98
Correlación
99,10
Ratio de Información
0,35
Rentabilidad anualizada
10,48%
Volatilidad
16,64%
Máxima caída
-26,19%
Alpha
2,11
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
98,12
Tracking Error
2,30
Correlación
99,06
Ratio de Información
1,03
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
27,3%
Consumo Cíclico
14,0%
Servicios Financieros
12,3%
Materiales Básicos
8,6%
Tecnología
7,9%
Inmobiliario
7,8%
Salud
5,7%
Energía
5,1%
Servicios Públicos
4,4%
Servicios de Comunicación
4,2%
Consumo Defensivo
2,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
98,3%
Reino Unido
0,7%
Mercado Emergente
0,4%
Estados Unidos
0,4%
Iberoamérica
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
70,4%
Smallcap
26,9%
Microcap
1,5%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bawag Group AG Ordinary SharesAT0000BAWAG2 | 11.138.842€ | 1,75% |
SPIE SAFR0012757854 | 8.417.770€ | 1,32% |
Lottomatica Group SpAIT0005541336 | 7.429.498€ | 1,17% |
Banca Monte dei Paschi di SienaIT0005508921 | 7.457.838€ | 1,17% |
Gaztransport et technigaz SAFR0011726835 | 7.478.607€ | 1,17% |
Technip Energies NV Ordinary SharesNL0014559478 | 6.962.471€ | 1,09% |
Ackermans & Van Haaren NVBE0003764785 | 6.513.624€ | 1,02% |
RENK Group AGDE000RENK730 | 6.417.906€ | 1,01% |
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 6.234.282€ | 0,98% |
Konecranes OyjFI0009005870 | 6.146.026€ | 0,96% |
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