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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU Small Cap NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
718,5M€
Patrimonio de la clase
387,4M€
Fecha de inicio
17/10/2011
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0671493277 |   1 más Más distribuidores  | 138,58€ | 10,79% | 1€ | 0,280% | ||
| LU0950670009 | 10,02€ | — | — | 0,280% | |||
| LU2048727247 | 9,74€ | — | — | 0,280% |
*Rentabilidad anualizada
LU0671493277
Clases disponibles
2026-2,21%
5 años+5,75%
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,02%
Volatilidad
7,78%
Máxima caída
-0,79%
Alpha
5,20
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
2,61
R Cuadrado
89,71
Tracking Error
2,51
Correlación
94,71
Ratio de Información
2,24
Rentabilidad anualizada
10,79%
Volatilidad
11,17%
Máxima caída
-10,53%
Alpha
1,03
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
96,55
Tracking Error
2,14
Correlación
98,26
Ratio de Información
0,38
Rentabilidad anualizada
5,75%
Volatilidad
14,24%
Máxima caída
-26,19%
Alpha
1,82
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
97,36
Tracking Error
2,31
Correlación
98,67
Ratio de Información
0,83
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
29,1%
Consumo Cíclico
13,4%
Materiales Básicos
10,2%
Servicios Financieros
10,1%
Tecnología
7,9%
Inmobiliario
7,7%
Energía
6,2%
Salud
4,6%
Servicios de Comunicación
3,8%
Servicios Públicos
3,8%
Consumo Defensivo
2,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
98,0%
Reino Unido
0,8%
Estados Unidos
0,4%
Mercado Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
66,7%
Smallcap
29,7%
Microcap
2,2%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Gaztransport et technigaz SAFR0011726835 | 9.496.103€ | 1,51% |
SPIE SAFR0012757854 | 8.064.286€ | 1,28% |
Lottomatica Group SpAIT0005541336 | 8.001.097€ | 1,27% |
Ackermans & Van Haaren NVBE0003764785 | 7.695.046€ | 1,23% |
Konecranes OyjFI0009005870 | 7.564.538€ | 1,20% |
Aedifica SABE0003851681 | 7.384.363€ | 1,18% |
Nordex SE Akt. nach KapitalherabsetzungDE000A0D6554 | 7.114.046€ | 1,13% |
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 6.691.577€ | 1,07% |
SCOR SE Act. Prov. Regpt.FR0010411983 | 6.163.425€ | 0,98% |
SBM Offshore NVNL0000360618 | 6.008.924€ | 0,96% |
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