Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged

176,90
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
-
ETF indexado
Patrimonio del fondo
2.134,3M
Patrimonio de la clase
90,7M
Fecha de inicio
22/11/2011
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
30/09/2025
Factsheet
29/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
Rulebook
14/02/2018
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
LU0690964092
Clases disponibles
2025+2,29%
5 años-2,88%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,78%
Volatilidad
3,46%
Máxima caída
-2,11%
Alpha
-0,19
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
-0,91
R Cuadrado
98,40
Tracking Error
0,74
Correlación
99,20
Ratio de Información
-0,98
Rentabilidad anualizada
2,01%
Volatilidad
5,03%
Máxima caída
-5,09%
Alpha
-0,37
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
99,53
Tracking Error
0,89
Correlación
99,76
Ratio de Información
-0,69
Rentabilidad anualizada
-2,88%
Volatilidad
5,21%
Máxima caída
-20,11%
Alpha
-0,21
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
-0,87
R Cuadrado
99,30
Tracking Error
0,72
Correlación
99,65
Ratio de Información
-0,98

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
98,9%
Cash
1,1%
Otros activos
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
United States Treasury Notes 4.625%
1.504.2750,43%
United States Treasury Notes 4.25%
1.449.2830,42%
United States Treasury Notes 4.25%
1.461.4820,42%
United States Treasury Notes 4.375%
1.471.5910,42%
United States Treasury Notes 4%
1.436.2630,41%
United States Treasury Notes 3.875%
1.439.9050,41%
United States Treasury Notes 4.5%
1.402.9490,40%
United States Treasury Notes 3.875%
1.281.7360,37%
United States Treasury Notes 4%
1.285.3020,37%
United States Treasury Notes 4.125%
1.200.5200,35%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.