Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged

175,78
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE WGBI Dvlpd Mkt TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
2.352,1M
Patrimonio de la clase
84,5M
Fecha de inicio
22/11/2011
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
4/06/2025
Prospectus
2/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
Announcement
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
Rulebook
14/02/2018

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
LU0690964092
Clases disponibles
2025+0,98%
5 años-2,97%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,97%
Volatilidad
4,05%
Máxima caída
-2,11%
Alpha
-0,60
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
98,86
Tracking Error
0,79
Correlación
99,43
Ratio de Información
-0,71
Rentabilidad anualizada
-0,77%
Volatilidad
5,96%
Máxima caída
-10,13%
Alpha
-0,34
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
-0,62
R Cuadrado
99,31
Tracking Error
0,89
Correlación
99,65
Ratio de Información
-0,89
Rentabilidad anualizada
-2,97%
Volatilidad
5,24%
Máxima caída
-20,44%
Alpha
-0,22
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
-0,83
R Cuadrado
99,32
Tracking Error
0,73
Correlación
99,66
Ratio de Información
-0,96

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,0%
Cash
1,0%
Otros activos
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
United States Treasury Notes 4.375%
377.5820,45%
United States Treasury Notes 4.625%
371.8040,44%
United States Treasury Notes 4.25%
361.3930,43%
United States Treasury Notes 4.5%
363.4530,43%
United States Treasury Notes 3.875%
351.1530,42%
United States Treasury Notes 4%
342.5060,41%
United States Treasury Notes 4%
330.3350,39%
Deutsche Managed Dollar ZIE00BYQNZ507
316.9410,37%
United States Treasury Notes 1.25%
303.4710,36%
United States Treasury Notes 3.875%
307.0860,36%
Datos a

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Categoría
Gestora
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