Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged
175,07€
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Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641006290 | 23,89£ | 1,29% | — | 0,150% | |||
| LU0641006613 | 149,83CHF | 0,88% | — | 0,150% | |||
| LU0690964092 |  | 175,07€ | -0,48% | 75.000€ | 0,150% | ||
| LU0641006456 | 13,03$ | -1,12% | — | 0,050% | |||
| LU0908508731 | | 219,71€ | -1,93% | 75.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FTSE WGBI Dvlpd Mkt TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.352,1M€
Patrimonio de la clase
84,5M€
Fecha de inicio
22/11/2011
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641006290 | 23,89£ | 1,29% | — | 0,150% | |||
| LU0641006613 | 149,83CHF | 0,88% | — | 0,150% | |||
| LU0690964092 | | 175,07€ | -0,48% | 75.000€ | 0,150% | ||
| LU0641006456 | 13,03$ | -1,12% | — | 0,050% | |||
| LU0908508731 | | 219,71€ | -1,93% | 75.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0690964092
Clases disponibles
2025+0,57%
5 años-2,93%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,79%
Volatilidad
4,05%
Máxima caída
-2,11%
Alpha
-0,60
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
98,86
Tracking Error
0,79
Correlación
99,43
Ratio de Información
-0,71
Rentabilidad anualizada
-0,48%
Volatilidad
5,96%
Máxima caída
-10,13%
Alpha
-0,34
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
-0,62
R Cuadrado
99,31
Tracking Error
0,89
Correlación
99,65
Ratio de Información
-0,89
Rentabilidad anualizada
-2,93%
Volatilidad
5,24%
Máxima caída
-20,44%
Alpha
-0,22
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
-0,83
R Cuadrado
99,32
Tracking Error
0,73
Correlación
99,66
Ratio de Información
-0,96
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,9%
Cash
1,0%
Otros activos
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.375% | 1.203.504€ | 0,44% |
United States Treasury Notes 3.875% | 1.173.804€ | 0,43% |
United States Treasury Notes 4% | 1.175.623€ | 0,43% |
United States Treasury Notes 4.25% | 1.181.567€ | 0,43% |
United States Treasury Notes 4.5% | 1.156.193€ | 0,42% |
United States Treasury Notes 4% | 1.040.597€ | 0,38% |
United States Treasury Notes 3.875% | 1.012.021€ | 0,37% |
United States Treasury Notes 1.375% | 965.010€ | 0,35% |
United States Treasury Notes 2.875% | 970.154€ | 0,35% |
United States Treasury Notes 3.5% | 972.811€ | 0,35% |
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Categoría
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