Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged
179,13€
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Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641006456 | 13,04$ | -0,13% | — | 0,150% | |||
| LU0641006613 |  | 153,40CHF | -1,98% | — | 0,150% | ||
| LU0641006290 | 24,20£ | -2,02% | — | 0,150% | |||
| LU0908508731 |  | 231,52€ | -3,67% | 75.000€ | 0,100% | ||
| LU0690964092 | | 179,13€ | -4,18% | 75.000€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FTSE WGBI Dvlpd Mkt TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.376,2M€
Patrimonio de la clase
94,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641006456 | 13,04$ | -0,13% | — | 0,150% | |||
| LU0641006613 | | 153,40CHF | -1,98% | — | 0,150% | ||
| LU0641006290 | 24,20£ | -2,02% | — | 0,150% | |||
| LU0908508731 | | 231,52€ | -3,67% | 75.000€ | 0,100% | ||
| LU0690964092 | | 179,13€ | -4,18% | 75.000€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU0690964092
Clases disponibles
2024+1,28%
5 años-2,14%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,88%
Volatilidad
5,21%
Máxima caída
-2,99%
Alpha
-0,69
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
99,83
Tracking Error
0,95
Correlación
99,91
Ratio de Información
-0,56
Rentabilidad anualizada
-4,18%
Volatilidad
6,27%
Máxima caída
-18,26%
Alpha
-0,14
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
-1,03
R Cuadrado
99,44
Tracking Error
0,86
Correlación
99,72
Ratio de Información
-1,03
Rentabilidad anualizada
-2,14%
Volatilidad
5,32%
Máxima caída
-20,44%
Alpha
-0,19
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
-0,61
R Cuadrado
99,47
Tracking Error
0,70
Correlación
99,73
Ratio de Información
-0,79
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,7%
Cash
1,2%
Otros activos
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.5% | 12.291.214€ | 0,47% |
United States Treasury Notes 4% | 12.093.641€ | 0,46% |
United States Treasury Notes 4.375% | 12.248.501€ | 0,46% |
United States Treasury Notes 3.875% | 11.019.231€ | 0,42% |
United States Treasury Notes 4.125% | 9.981.937€ | 0,38% |
United States Treasury Notes 2.875% | 9.850.673€ | 0,37% |
United States Treasury Notes 3.375% | 9.742.175€ | 0,37% |
United States Treasury Notes 2.75% | 9.384.255€ | 0,36% |
United States Treasury Notes 3.5% | 9.614.814€ | 0,36% |
United States Treasury Notes 1.125% | 9.238.289€ | 0,35% |
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