Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged
175,44€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FTSE WGBI Dvlpd Mkt TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.134,3M€
Patrimonio de la clase
90,7M€
Fecha de inicio
22/11/2011
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641006290 | 24,10£ | 3,02% | — | 0,150% | |||
| LU0690964092 |   | 175,44€ | 1,22% | 0€ | 0,150% | ||
| LU3121019551 | — | — | — | 0,250% | |||
| LU0641006613 | 150,11CHF | -0,05% | — | 0,150% | |||
| LU0908508731 | | 218,20€ | -1,91% | 0€ | 0,100% | ||
| LU0641006456 | 13,25$ | -2,63% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU0690964092
Clases disponibles
2025+1,45%
5 años-2,99%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,77%
Volatilidad
3,46%
Máxima caída
-2,11%
Alpha
-0,19
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
-0,91
R Cuadrado
98,40
Tracking Error
0,74
Correlación
99,20
Ratio de Información
-0,98
Rentabilidad anualizada
1,22%
Volatilidad
5,03%
Máxima caída
-5,09%
Alpha
-0,37
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
99,53
Tracking Error
0,89
Correlación
99,76
Ratio de Información
-0,69
Rentabilidad anualizada
-2,99%
Volatilidad
5,21%
Máxima caída
-20,11%
Alpha
-0,21
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
-0,87
R Cuadrado
99,30
Tracking Error
0,72
Correlación
99,65
Ratio de Información
-0,98
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,8%
Cash
1,1%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.625% | 1.505.304€ | 0,43% |
United States Treasury Notes 4.25% | 1.462.770€ | 0,42% |
United States Treasury Notes 4.25% | 1.470.677€ | 0,42% |
United States Treasury Notes 4.375% | 1.474.669€ | 0,42% |
United States Treasury Notes 3.875% | 1.478.710€ | 0,42% |
United States Treasury Notes 4% | 1.439.598€ | 0,41% |
United States Treasury Notes 4.5% | 1.407.182€ | 0,40% |
United States Treasury Notes 3.875% | 1.286.070€ | 0,37% |
United States Treasury Notes 4% | 1.295.626€ | 0,37% |
United States Treasury Notes 4.125% | 1.229.765€ | 0,35% |
Comparar con otros fondos
Categoría
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