Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged
174,16€
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Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641006290 | 23,86£ | 0,22% | — | 0,150% | |||
| LU0690964092 |  | 174,16€ | -0,73% | 75.000€ | 0,150% | ||
| LU0641006613 | 149,41CHF | -1,99% | — | 0,150% | |||
| LU0641006456 | 13,11$ | -3,54% | — | 0,150% | |||
| LU0908508731 | | 216,97€ | -3,56% | 75.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FTSE WGBI Dvlpd Mkt TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.183,7M€
Patrimonio de la clase
84,2M€
Fecha de inicio
22/11/2011
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641006290 | 23,86£ | 0,22% | — | 0,150% | |||
| LU0690964092 | | 174,16€ | -0,73% | 75.000€ | 0,150% | ||
| LU0641006613 | 149,41CHF | -1,99% | — | 0,150% | |||
| LU0641006456 | 13,11$ | -3,54% | — | 0,150% | |||
| LU0908508731 | | 216,97€ | -3,56% | 75.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0690964092
Clases disponibles
2025+0,71%
5 años-3,11%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,76%
Volatilidad
3,69%
Máxima caída
-2,11%
Alpha
-0,46
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
-0,62
R Cuadrado
98,62
Tracking Error
0,73
Correlación
99,30
Ratio de Información
-1,06
Rentabilidad anualizada
-0,73%
Volatilidad
5,78%
Máxima caída
-10,13%
Alpha
-0,25
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
-0,71
R Cuadrado
99,33
Tracking Error
0,89
Correlación
99,66
Ratio de Información
-0,89
Rentabilidad anualizada
-3,11%
Volatilidad
5,23%
Máxima caída
-20,44%
Alpha
-0,24
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
-0,89
R Cuadrado
99,32
Tracking Error
0,72
Correlación
99,66
Ratio de Información
-1,04
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,0%
Cash
1,0%
Otros activos
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.375% | 377.582€ | 0,45% |
United States Treasury Notes 4.625% | 371.804€ | 0,44% |
United States Treasury Notes 4.25% | 361.393€ | 0,43% |
United States Treasury Notes 4.5% | 363.453€ | 0,43% |
United States Treasury Notes 3.875% | 351.153€ | 0,42% |
United States Treasury Notes 4% | 342.506€ | 0,41% |
United States Treasury Notes 4% | 330.335€ | 0,39% |
Deutsche Managed Dollar ZIE00BYQNZ507 | 316.941€ | 0,37% |
United States Treasury Notes 1.25% | 303.471€ | 0,36% |
United States Treasury Notes 3.875% | 307.086€ | 0,36% |
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Categoría
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