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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
CSI 300 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.376,7M€
Patrimonio de la clase
1.376,7M€
Fecha de inicio
27/06/2012
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0779800910 |   1 más Más distribuidores  | 20,09$ | 5,05% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU0779800910
Clase única
2026+2,97%
5 años+0,72%
Riesgo6 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,40%
Volatilidad
20,98%
Máxima caída
-25,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,09
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,05%
Volatilidad
18,45%
Máxima caída
-25,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,72%
Volatilidad
19,05%
Máxima caída
-25,54%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
23,6%
Servicios Financieros
22,7%
Industriales
16,3%
Materiales Básicos
9,9%
Consumo Defensivo
7,8%
Consumo Cíclico
6,8%
Salud
5,0%
Servicios Públicos
2,9%
Energía
2,4%
Servicios de Comunicación
1,7%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
Asia Emergente
100,0%
Mercado Emergente
100,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
País Desarrollado
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
57,0%
Largecap
42,9%
Mediumcap
0,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS CSI 300 NR USD | 1.667.023.890$ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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