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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
CSI 300 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
276,6M€
Patrimonio de la clase
276,6M€
Fecha de inicio
8/01/2014
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0875160326 |   1 más Más distribuidores  | 13,18$ | 3,42% | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
LU0875160326
Clase única
2026+2,32%
5 años-1,66%
Riesgo6 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,73%
Volatilidad
21,10%
Máxima caída
-27,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,28
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,42%
Volatilidad
17,98%
Máxima caída
-27,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-1,66%
Volatilidad
18,74%
Máxima caída
-28,71%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,5%
Tecnología
21,1%
Industriales
16,4%
Materiales Básicos
9,4%
Consumo Defensivo
8,8%
Consumo Cíclico
7,5%
Salud
5,7%
Servicios Públicos
3,2%
Energía
2,4%
Servicios de Comunicación
0,9%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
Asia Emergente
99,6%
Mercado Emergente
99,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
País Desarrollado
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,7%
Largecap
45,5%
Mediumcap
0,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class ACNE100003662 | 13.196.443$ | 4,11% |
Kweichow Moutai Co Ltd Class ACNE0000018R8 | 12.141.848$ | 3,78% |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class ACNE000001R84 | 8.460.795$ | 2,64% |
China Merchants Bank Co Ltd Class ACNE000001B33 | 7.154.541$ | 2,23% |
Zijin Mining Group Co Ltd Class ACNE100000B24 | 6.352.077$ | 1,98% |
Zhongji Innolight Co Ltd Class ACNE100001CY9 | 6.180.541$ | 1,93% |
Midea Group Co Ltd Class ACNE100001QQ5 | 5.338.688$ | 1,66% |
Industrial Bank Co Ltd Class ACNE000001QZ7 | 4.707.710$ | 1,47% |
China Yangtze Power Co Ltd Class ACNE000001G87 | 4.682.902$ | 1,46% |
Eoptolink Technology Inc Ltd Class ACNE100002615 | 4.644.703$ | 1,45% |
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