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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
CSI 300 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
268,4M€
Patrimonio de la clase
268,4M€
Fecha de inicio
8/01/2014
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
27/02/2026
27/02/2026
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022
11/02/2022
Rulebook
7/05/2020
7/05/2020
Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0875160326 |   1 más Más distribuidores  | 12,77$ | 3,08% | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
LU0875160326
Clase única
2026-0,16%
5 años-1,65%
Riesgo6 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,16%
Volatilidad
21,10%
Máxima caída
-27,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,28
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,08%
Volatilidad
17,98%
Máxima caída
-27,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-1,65%
Volatilidad
18,74%
Máxima caída
-28,71%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
23,1%
Servicios Financieros
21,0%
Industriales
16,4%
Materiales Básicos
11,8%
Consumo Defensivo
7,7%
Consumo Cíclico
6,8%
Salud
5,1%
Servicios Públicos
2,9%
Energía
2,5%
Servicios de Comunicación
1,0%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
Asia Emergente
98,8%
Mercado Emergente
98,8%
Asia Desarrollada
0,3%
País Desarrollado
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,1%
Cash
0,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,8%
Largecap
43,1%
Mediumcap
0,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Kweichow Moutai Co Ltd Class ACNE0000018R8 | 11.154.863$ | 3,52% |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class ACNE100003662 | 11.111.022$ | 3,51% |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class ACNE000001R84 | 8.246.047$ | 2,60% |
Zijin Mining Group Co Ltd Class ACNE100000B24 | 8.033.259$ | 2,53% |
Zhongji Innolight Co Ltd Class ACNE100001CY9 | 7.309.406$ | 2,31% |
China Merchants Bank Co Ltd Class ACNE000001B33 | 5.900.647$ | 1,86% |
Midea Group Co Ltd Class ACNE100001QQ5 | 4.824.046$ | 1,52% |
Eoptolink Technology Inc Ltd Class ACNE100002615 | 4.421.811$ | 1,40% |
China Yangtze Power Co Ltd Class ACNE000001G87 | 3.984.894$ | 1,26% |
Industrial Bank Co Ltd Class ACNE000001QZ7 | 3.812.079$ | 1,20% |
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