BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF Cap

9,16
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
233,8M
Patrimonio de la clase
61,1M
Fecha de inicio
8/07/2013
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/05/2025
Factsheet
28/03/2024
SemiannualReport
30/06/2023
AnnualReport
31/12/2022
Key Investor Information Document (KIID)
18/02/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped
LU0950381748
Clases disponibles
2025+12,08%
5 años+0,37%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,31%
Volatilidad
18,03%
Máxima caída
-11,42%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,74%
Volatilidad
25,90%
Máxima caída
-32,84%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,37%
Volatilidad
22,69%
Máxima caída
-43,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Infraestructuras
Inmobiliario
100,0%

Exposición regional

País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
98,2%
Reino Unido
1,8%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
69,2%
Smallcap
16,8%
Largecap
10,1%
Microcap
3,8%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Vonovia SEDE000A1ML7J1
22.686.52310,12%
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP.FR0013326246
20.391.0499,10%
KlepierreFR0000121964
18.559.1398,28%
LEG Immobilien SEDE000LEG1110
15.155.9466,76%
Gecina NomFR0010040865
13.686.1766,11%
Cofinimmo SA/NVBE0003593044
10.218.7174,56%
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003
9.033.9744,03%
Aedifica SABE0003851681
8.577.8173,83%
Covivio SAFR0000064578
8.313.2553,71%
TAG Immobilien AGDE0008303504
7.997.1793,57%
Datos a

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