BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF Cap

9,21
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
217,6M
Patrimonio de la clase
66,3M
Fecha de inicio
8/07/2013
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/05/2025
AnnualReport
31/12/2024
Factsheet
28/03/2024
SemiannualReport
30/06/2023
Key Investor Information Document (KIID)
18/02/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped
LU0950381748
Clases disponibles
2025+12,72%
5 años+0,58%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,98%
Volatilidad
16,18%
Máxima caída
-11,42%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,27%
Volatilidad
24,00%
Máxima caída
-27,18%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,58%
Volatilidad
22,67%
Máxima caída
-43,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Infraestructuras
Inmobiliario
100,0%

Exposición regional

País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
98,2%
Reino Unido
1,8%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
68,7%
Smallcap
15,3%
Largecap
10,0%
Microcap
4,2%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Vonovia SEDE000A1ML7J1
20.233.73410,00%
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP.FR0013326246
17.688.7488,75%
KlepierreFR0000121964
15.920.4857,87%
LEG Immobilien SEDE000LEG1110
14.425.2237,13%
Gecina NomFR0010040865
11.312.5545,59%
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003
8.618.3444,26%
Covivio SAFR0000064578
8.181.0324,05%
Aedifica SABE0003851681
8.026.2333,97%
Cofinimmo SA/NVBE0003593044
8.014.5023,96%
Warehouses De Pauw SABE0974349814
7.960.8483,94%
Datos a

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Categoría
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