UBS Core BBG US Treasury 1-10 UCITS ETF USD acc
12,34$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg U.S. Trsy Intermediate NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
65,6M€
Patrimonio de la clase
57,8M€
Fecha de inicio
31/01/2018
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS Core BBG US Treasury 1-10 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0950676469 | 12,34$ | -0,84% | — | 0,050% | |||
| LU0721552973 |   | 38,92$ | -0,85% | — | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0950676469
Clases disponibles
2026+0,48%
5 años-0,81%
Riesgo4 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Core BBG US Treasury 1-10 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,59%
Volatilidad
9,35%
Máxima caída
-6,80%
Alpha
0,51
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
88,93
Tracking Error
1,36
Correlación
94,30
Ratio de Información
0,67
Rentabilidad anualizada
-0,84%
Volatilidad
8,43%
Máxima caída
-14,97%
Alpha
0,16
Beta
1,34
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
98,76
Tracking Error
1,98
Correlación
99,38
Ratio de Información
-0,19
Rentabilidad anualizada
-0,81%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,59
Beta
1,35
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,87
Tracking Error
2,20
Correlación
98,93
Ratio de Información
-0,45
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes | 1.113.768$ | 1,46% |
United States Treasury Notes | 1.105.491$ | 1,45% |
United States Treasury Notes | 1.065.446$ | 1,39% |
United States Treasury Notes | 1.057.733$ | 1,38% |
United States Treasury Notes | 1.013.073$ | 1,33% |
United States Treasury Notes | 1.011.988$ | 1,32% |
United States Treasury Notes | 1.010.676$ | 1,32% |
United States Treasury Notes | 985.972$ | 1,29% |
United States Treasury Notes | 940.467$ | 1,23% |
United States Treasury Notes | 878.886$ | 1,15% |
Comparar con otros fondos
Categoría
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