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    UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF(EUR)A-dis

    11,96€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    UBS Asset Management (Europe) S.A.
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    Bloomberg Euro Treasury 1-10 Yr TR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    762,6M€
    Patrimonio de la clase
    712,8M€
    Fecha de inicio
    29/11/2013
    Comisión de gestión
    0,090%
    Comisión de éxito
    0,000%
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,170%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Factsheet
    31/03/2025
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    12/02/2025
    Descargar
    AnnualReport
    31/12/2024
    Descargar
    Prospectus
    1/10/2024
    Descargar
    SemiannualReport
    30/06/2024
    Descargar
    Rulebook
    14/03/2016
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF

    UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU0969639128
    		11,96€0,54%1€0,090%
    LU0969639474
    		17,02€——0,090%

    *Rentabilidad anualizada

    LU0969639128
    Clases disponibles
    2025+1,40%
    5 años-0,47%
    Riesgo3 / 7
    Gastos0,170%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    5,50%
    Volatilidad
    3,10%
    Máxima caída
    -0,85%
    Alpha
    0,94
    Beta
    0,63
    Ratio de Sharpe
    -0,10
    R Cuadrado
    96,19
    Tracking Error
    1,85
    Correlación
    98,07
    Ratio de Información
    0,94
    Rentabilidad anualizada
    0,54%
    Volatilidad
    4,89%
    Máxima caída
    -8,82%
    Alpha
    0,14
    Beta
    0,62
    Ratio de Sharpe
    -0,58
    R Cuadrado
    96,60
    Tracking Error
    3,01
    Correlación
    98,29
    Ratio de Información
    0,70
    Rentabilidad anualizada
    -0,47%
    Volatilidad
    4,06%
    Máxima caída
    -13,63%
    Alpha
    0,01
    Beta
    0,61
    Ratio de Sharpe
    -0,52
    R Cuadrado
    95,69
    Tracking Error
    2,63
    Correlación
    97,82
    Ratio de Información
    0,55

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    99,9%
    Cash
    0,1%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    France (Republic Of)FR0011883966
    		12.262.870€1,17%
    France (Republic Of)FR0012993103
    		11.948.404€1,14%
    France (Republic Of)FR001400AIN5
    		11.500.153€1,10%
    France (Republic Of)FR0013286192
    		11.301.204€1,08%
    France (Republic Of)FR001400PM68
    		11.309.241€1,08%
    France (Republic Of)FR0013341682
    		11.203.551€1,07%
    France (Republic Of)FR001400HI98
    		10.779.883€1,03%
    France (Republic Of)FR0011317783
    		10.626.415€1,02%
    France (Republic Of)FR001400BKZ3
    		10.031.590€0,96%
    France (Republic Of)FR0013313582
    		9.898.212€0,95%
    Datos a

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