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    UBS BBG EUR Treasury 1-10 UCITS ETF EUR dis

    11,96€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    UBS Asset Management (Europe) S.A.
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    Bloomberg Euro Treasury 1-10 Yr TR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    1.131,7M€
    Patrimonio de la clase
    877,7M€
    Fecha de inicio
    29/11/2013
    Comisión de gestión
    0,090%
    Comisión de éxito
    0,000%
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,170%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Factsheet
    30/04/2025
    Descargar
    AnnualReport
    31/12/2024
    Descargar
    Prospectus
    1/10/2024
    Descargar
    SemiannualReport
    30/06/2023
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    10/02/2022
    Descargar
    Rulebook
    14/03/2016
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    UBS BBG EUR Treasury 1-10 UCITS ETF

    UBS BBG EUR Treasury 1-10 UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU0969639128
    		11,96€1,98%1€0,090%
    LU0969639474
    		17,06€——0,090%

    *Rentabilidad anualizada

    LU0969639128
    Clases disponibles
    2025+1,61%
    5 años-0,70%
    Riesgo3 / 7
    Gastos0,170%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF UBS BBG EUR Treasury 1-10 UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    4,78%
    Volatilidad
    3,08%
    Máxima caída
    -0,82%
    Alpha
    1,22
    Beta
    0,63
    Ratio de Sharpe
    0,79
    R Cuadrado
    96,17
    Tracking Error
    1,86
    Correlación
    98,07
    Ratio de Información
    0,32
    Rentabilidad anualizada
    1,98%
    Volatilidad
    4,80%
    Máxima caída
    -7,47%
    Alpha
    0,02
    Beta
    0,63
    Ratio de Sharpe
    -0,31
    R Cuadrado
    96,88
    Tracking Error
    2,80
    Correlación
    98,43
    Ratio de Información
    0,37
    Rentabilidad anualizada
    -0,70%
    Volatilidad
    4,11%
    Máxima caída
    -13,63%
    Alpha
    0,10
    Beta
    0,61
    Ratio de Sharpe
    -0,47
    R Cuadrado
    95,78
    Tracking Error
    2,63
    Correlación
    97,87
    Ratio de Información
    0,56

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    99,8%
    Cash
    0,2%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    France (Republic Of)FR0013286192
    		13.593.198€1,17%
    France (Republic Of)FR0011883966
    		12.706.476€1,10%
    France (Republic Of)FR0012993103
    		12.527.724€1,08%
    France (Republic Of)FR0011317783
    		12.215.870€1,06%
    France (Republic Of)FR0013341682
    		11.745.278€1,02%
    France (Republic Of)FR001400HI98
    		11.597.612€1,00%
    France (Republic Of)FR0013407236
    		11.361.386€0,98%
    France (Republic Of)FR001400L834
    		10.923.722€0,94%
    France (Republic Of)FR001400PM68
    		10.739.990€0,93%
    France (Republic Of)FR001400BKZ3
    		10.576.770€0,91%
    Datos a

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