UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF(EUR)A-dis
11,57€
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UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0969639128 |  | 11,57€ | -2,84% | 1€ | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Treasury 1-10 Yr TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
546,4M€
Patrimonio de la clase
546,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0969639128 | | 11,57€ | -2,84% | 1€ | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
LU0969639128
Clase única
2024-0,96%
5 años-1,31%
Riesgo3 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,77%
Volatilidad
3,94%
Máxima caída
-1,45%
Alpha
-0,62
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
93,59
Tracking Error
2,50
Correlación
96,74
Ratio de Información
-0,06
Rentabilidad anualizada
-2,84%
Volatilidad
4,82%
Máxima caída
-13,37%
Alpha
-0,40
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
-0,90
R Cuadrado
96,33
Tracking Error
3,04
Correlación
98,15
Ratio de Información
0,69
Rentabilidad anualizada
-1,31%
Volatilidad
3,99%
Máxima caída
-13,63%
Alpha
-0,48
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
-0,47
R Cuadrado
95,39
Tracking Error
2,89
Correlación
97,67
Ratio de Información
0,22
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of)FR0011883966 | 6.256.568€ | 1,15% |
France (Republic Of)FR0012993103 | 6.216.994€ | 1,15% |
France (Republic Of)FR0013286192 | 6.033.677€ | 1,11% |
France (Republic Of)FR0011317783 | 5.891.321€ | 1,09% |
France (Republic Of)FR0013341682 | 5.741.989€ | 1,06% |
France (Republic Of)FR001400HI98 | 5.309.046€ | 0,98% |
France (Republic Of)FR0013407236 | 5.236.980€ | 0,97% |
France (Republic Of)FR0013516549 | 5.043.805€ | 0,93% |
France (Republic Of)FR001400FYQ4 | 4.932.098€ | 0,91% |
France (Republic Of)FR0013131877 | 4.896.060€ | 0,90% |
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