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    UBS BBG EUR Treasury 1-10 UCITS ETF EUR dis

    11,93€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    UBS Asset Management (Europe) S.A.
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    Bloomberg Euro Treasury 1-10 Yr TR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    1.184,5M€
    Patrimonio de la clase
    926,6M€
    Fecha de inicio
    29/11/2013
    Comisión de gestión
    0,090%
    Comisión de éxito
    0,000%
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,170%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Factsheet
    31/05/2025
    Descargar
    Prospectus
    1/10/2024
    Descargar
    AnnualReport
    31/12/2023
    Descargar
    SemiannualReport
    30/06/2023
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    10/02/2022
    Descargar
    Rulebook
    14/03/2016
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    UBS BBG EUR Treasury 1-10 UCITS ETF

    UBS BBG EUR Treasury 1-10 UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU0969639128
    		11,93€1,15%1€0,090%
    LU0969639474
    		17,01€——0,090%

    *Rentabilidad anualizada

    LU0969639128
    Clases disponibles
    2025+1,31%
    5 años-0,83%
    Riesgo3 / 7
    Gastos0,170%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF UBS BBG EUR Treasury 1-10 UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    4,34%
    Volatilidad
    3,12%
    Máxima caída
    -0,82%
    Alpha
    1,12
    Beta
    0,63
    Ratio de Sharpe
    0,68
    R Cuadrado
    96,13
    Tracking Error
    1,86
    Correlación
    98,04
    Ratio de Información
    0,34
    Rentabilidad anualizada
    1,15%
    Volatilidad
    4,75%
    Máxima caída
    -7,47%
    Alpha
    -0,02
    Beta
    0,64
    Ratio de Sharpe
    -0,26
    R Cuadrado
    96,88
    Tracking Error
    2,77
    Correlación
    98,43
    Ratio de Información
    0,29
    Rentabilidad anualizada
    -0,83%
    Volatilidad
    4,10%
    Máxima caída
    -13,63%
    Alpha
    0,09
    Beta
    0,61
    Ratio de Sharpe
    -0,52
    R Cuadrado
    95,75
    Tracking Error
    2,62
    Correlación
    97,85
    Ratio de Información
    0,60

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    99,7%
    Cash
    0,3%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    France (Republic Of)FR0013286192
    		13.025.817€1,11%
    France (Republic Of)FR0012993103
    		12.530.665€1,07%
    France (Republic Of)FR0011883966
    		12.593.019€1,07%
    France (Republic Of)FR001400HI98
    		12.303.636€1,05%
    France (Republic Of)FR0011317783
    		12.218.585€1,04%
    France (Republic Of)FR0013341682
    		12.109.558€1,03%
    France (Republic Of)FR001400PM68
    		11.915.434€1,02%
    France (Republic Of)FR0013407236
    		11.377.807€0,97%
    France (Republic Of)FR001400BKZ3
    		11.311.694€0,96%
    France (Republic Of)FR001400L834
    		10.895.199€0,93%
    Datos a

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