UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis
13,38€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Area Liq Cp 1-5 Yr TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
363,4M€
Patrimonio de la clase
363,4M€
Fecha de inicio
30/05/2014
Comisión de gestión
0,160%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1048314196 |   | 13,38€ | 4,50% | 1€ | 0,160% |
*Rentabilidad anualizada
LU1048314196
Clase única
2026+0,42%
5 años+1,05%
Riesgo3 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,09%
Volatilidad
1,07%
Máxima caída
-0,33%
Alpha
0,99
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
1,26
R Cuadrado
97,08
Tracking Error
0,82
Correlación
98,53
Ratio de Información
0,93
Rentabilidad anualizada
4,50%
Volatilidad
2,15%
Máxima caída
-0,89%
Alpha
0,71
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
95,42
Tracking Error
1,40
Correlación
97,68
Ratio de Información
0,00
Rentabilidad anualizada
1,05%
Volatilidad
3,38%
Máxima caída
-10,29%
Alpha
0,57
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
-0,19
R Cuadrado
97,17
Tracking Error
2,16
Correlación
98,57
Ratio de Información
0,67
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,2%
Cash
0,7%
Convertible
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ING Groep N.V.XS2891742731 | 1.623.358€ | 0,45% |
ING Groep N.V.XS2764264607 | 1.538.677€ | 0,43% |
ABN AMRO Bank N.V.XS2536941656 | 1.357.700€ | 0,38% |
BPCE SAFR001400FB22 | 1.372.038€ | 0,38% |
Volkswagen Financial Services Overseas AGXS2941605078 | 1.321.138€ | 0,37% |
Societe Generale S.A.FR001400WL86 | 1.321.939€ | 0,37% |
Banque Federative du Credit MutuelFR001400WJH9 | 1.316.016€ | 0,37% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAXS2534785865 | 1.319.367€ | 0,37% |
Deutsche Bank AGDE000A30VT06 | 1.272.003€ | 0,36% |
Banque Federative du Credit MutuelFR001400GGZ0 | 1.245.763€ | 0,35% |
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Categoría
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