UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corp 1-5 Year UCITSETF(EUR)A-dis
13,01€
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UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1048314196 |  | 13,01€ | -0,83% | 1€ | 0,160% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Area Liq Cp 1-5 Yr TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
376,9M€
Patrimonio de la clase
376,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,160%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1048314196 | | 13,01€ | -0,83% | 1€ | 0,160% |
*Rentabilidad anualizada
LU1048314196
Clase única
2024+0,76%
5 años-0,14%
Riesgo3 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,26%
Volatilidad
2,80%
Máxima caída
-0,65%
Alpha
0,49
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
95,36
Tracking Error
1,75
Correlación
97,65
Ratio de Información
0,11
Rentabilidad anualizada
-0,83%
Volatilidad
4,12%
Máxima caída
-10,29%
Alpha
0,15
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
-0,59
R Cuadrado
97,49
Tracking Error
2,66
Correlación
98,74
Ratio de Información
0,70
Rentabilidad anualizada
-0,14%
Volatilidad
4,07%
Máxima caída
-10,29%
Alpha
0,10
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
97,24
Tracking Error
2,47
Correlación
98,61
Ratio de Información
0,30
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,3%
Convertible
2,6%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banque Federative du Credit MutuelFR001400CMY0 | 1.876.317€ | 0,50% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.XS2534785865 | 1.497.223€ | 0,40% |
ING Groep N.V.XS2764264607 | 1.408.074€ | 0,38% |
Iberdrola International B.V.XS2244941063 | 1.430.739€ | 0,38% |
ING Groep N.V.XS2624976077 | 1.439.032€ | 0,38% |
Banco Santander, S.A.XS2575952424 | 1.402.970€ | 0,37% |
KBC Group NVBE0002846278 | 1.370.697€ | 0,37% |
Aroundtown SAXS2421195848 | 1.352.766€ | 0,36% |
Deutsche Bank AGDE000DL19WN3 | 1.354.191€ | 0,36% |
EssilorLuxottica SAFR0013463668 | 1.359.560€ | 0,36% |
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