UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis
13,21€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Area Liq Cp 1-5 Yr TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
348,8M€
Patrimonio de la clase
348,8M€
Fecha de inicio
30/05/2014
Comisión de gestión
0,160%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1048314196 |   | 13,21€ | 4,74% | 1€ | 0,160% |
*Rentabilidad anualizada
LU1048314196
Clase única
2026+0,80%
5 años+1,14%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,70%
Volatilidad
1,09%
Máxima caída
-0,33%
Alpha
0,92
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
1,37
R Cuadrado
97,68
Tracking Error
0,86
Correlación
98,84
Ratio de Información
0,56
Rentabilidad anualizada
4,74%
Volatilidad
2,05%
Máxima caída
-0,89%
Alpha
0,66
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
95,20
Tracking Error
1,38
Correlación
97,57
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
1,14%
Volatilidad
3,38%
Máxima caída
-10,29%
Alpha
0,56
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
97,18
Tracking Error
2,17
Correlación
98,58
Ratio de Información
0,64
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,6%
Cash
0,4%
Convertible
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ING Groep N.V.XS2891742731 | 1.627.614€ | 0,48% |
ING Groep N.V.XS2764264607 | 1.538.937€ | 0,45% |
ING Groep N.V.XS2818300407 | 1.548.617€ | 0,45% |
ABN AMRO Bank N.V.XS2536941656 | 1.363.609€ | 0,40% |
BPCE SAFR001400FB22 | 1.376.523€ | 0,40% |
Societe Generale S.A.FR001400WL86 | 1.327.742€ | 0,39% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAXS2534785865 | 1.320.807€ | 0,39% |
Banque Federative du Credit MutuelFR001400WJH9 | 1.322.815€ | 0,39% |
Volkswagen Financial Services Overseas AGXS2941605078 | 1.323.819€ | 0,39% |
Cooperatieve Rabobank U.A.XS2572996606 | 1.249.052€ | 0,37% |
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Categoría
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