UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis
13,28€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Area Liq Cp 1-5 Yr TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
357,8M€
Patrimonio de la clase
357,7M€
Fecha de inicio
30/05/2014
Comisión de gestión
0,160%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF
UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1048314196 |  | 13,28€ | 4,83% | 1€ | 0,160% |
*Rentabilidad anualizada
LU1048314196
Clase única
2025+3,14%
5 años+1,10%
Riesgo3 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,94%
Volatilidad
1,31%
Máxima caída
-0,33%
Alpha
0,98
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
1,06
R Cuadrado
97,61
Tracking Error
1,22
Correlación
98,80
Ratio de Información
0,51
Rentabilidad anualizada
4,83%
Volatilidad
2,37%
Máxima caída
-0,93%
Alpha
0,61
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
95,38
Tracking Error
1,70
Correlación
97,66
Ratio de Información
-0,19
Rentabilidad anualizada
1,10%
Volatilidad
3,38%
Máxima caída
-10,29%
Alpha
0,54
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
97,16
Tracking Error
2,18
Correlación
98,57
Ratio de Información
0,57
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,7%
Cash
1,1%
Convertible
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ING Groep N.V.XS2891742731 | 1.628.498€ | 0,46% |
ING Groep N.V.XS2764264607 | 1.544.151€ | 0,44% |
ING Groep N.V.XS2624976077 | 1.461.266€ | 0,41% |
ABN AMRO Bank N.V.XS2536941656 | 1.369.671€ | 0,39% |
Eni SpAXS2623957078 | 1.375.187€ | 0,39% |
EDP Servicios Financieros Espana S.AXS2699159278 | 1.353.771€ | 0,38% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAXS2534785865 | 1.323.591€ | 0,38% |
Banco Santander, S.A.XS2908735504 | 1.315.942€ | 0,37% |
Deutsche Bank AGDE000DL19WN3 | 1.316.651€ | 0,37% |
Volkswagen Financial Services Overseas AGXS2941605078 | 1.320.608€ | 0,37% |
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Categoría
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