UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis
13,29€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Area Liq Cp 1-5 Yr TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
368,3M€
Patrimonio de la clase
368,3M€
Fecha de inicio
30/05/2014
Comisión de gestión
0,160%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1048314196 |   | 13,29€ | 4,39% | 1€ | 0,160% |
*Rentabilidad anualizada
LU1048314196
Clase única
2025+3,28%
5 años+0,89%
Riesgo3 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,87%
Volatilidad
1,24%
Máxima caída
-0,33%
Alpha
1,08
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
1,76
R Cuadrado
97,66
Tracking Error
1,18
Correlación
98,82
Ratio de Información
0,05
Rentabilidad anualizada
4,39%
Volatilidad
2,36%
Máxima caída
-0,93%
Alpha
0,69
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
95,69
Tracking Error
1,70
Correlación
97,82
Ratio de Información
-0,19
Rentabilidad anualizada
0,89%
Volatilidad
3,38%
Máxima caída
-10,29%
Alpha
0,57
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
97,19
Tracking Error
2,17
Correlación
98,58
Ratio de Información
0,60
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,2%
Cash
0,6%
Convertible
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ING Groep N.V.XS2891742731 | 1.628.501€ | 0,45% |
EDP Servicios Financieros Espana S.AXS2699159278 | 1.613.138€ | 0,45% |
ING Groep N.V.XS2764264607 | 1.541.073€ | 0,43% |
ING Groep N.V.XS2624976077 | 1.456.690€ | 0,41% |
Banque Federative du Credit MutuelFR001400ZB28 | 1.398.168€ | 0,39% |
BPCE SAFR001400FB22 | 1.375.217€ | 0,38% |
ABN AMRO Bank N.V.XS2536941656 | 1.362.484€ | 0,38% |
Eni SpAXS2623957078 | 1.372.566€ | 0,38% |
Volkswagen Financial Services Overseas AGXS2941605078 | 1.321.882€ | 0,37% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAXS2534785865 | 1.322.312€ | 0,37% |
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