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    UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis

    13,24€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
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    Documentos
    Gestora
    UBS Asset Management (Europe) S.A.
    Categoría
    RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR
    Benchmark
    Bloomberg Euro Area Liq Cp 1-5 Yr TR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    346,2M€
    Patrimonio de la clase
    346,2M€
    Fecha de inicio
    30/05/2014
    Comisión de gestión
    0,160%
    Comisión de éxito
    0,000%
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,180%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Prospectus
    11/07/2025
    Descargar
    Factsheet
    30/06/2025
    Descargar
    AnnualReport
    31/12/2023
    Descargar
    SemiannualReport
    30/06/2023
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    10/02/2022
    Descargar
    Rulebook
    14/03/2016
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF

    UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1048314196
    		13,24€3,26%1€0,160%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1048314196
    Clase única
    2025+2,86%
    5 años+1,11%
    Riesgo3 / 7
    Gastos0,180%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    4,98%
    Volatilidad
    1,46%
    Máxima caída
    -0,33%
    Alpha
    1,35
    Beta
    0,54
    Ratio de Sharpe
    1,54
    R Cuadrado
    97,37
    Tracking Error
    1,24
    Correlación
    98,67
    Ratio de Información
    0,52
    Rentabilidad anualizada
    3,26%
    Volatilidad
    3,35%
    Máxima caída
    -5,03%
    Alpha
    0,50
    Beta
    0,61
    Ratio de Sharpe
    0,09
    R Cuadrado
    97,33
    Tracking Error
    2,09
    Correlación
    98,66
    Ratio de Información
    0,35
    Rentabilidad anualizada
    1,11%
    Volatilidad
    3,38%
    Máxima caída
    -10,29%
    Alpha
    0,57
    Beta
    0,60
    Ratio de Sharpe
    -0,08
    R Cuadrado
    97,07
    Tracking Error
    2,18
    Correlación
    98,52
    Ratio de Información
    0,56

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    99,4%
    Convertible
    0,4%
    Cash
    0,3%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    ING Groep N.V.XS2891742731
    		1.632.503€0,47%
    ING Groep N.V.XS2764264607
    		1.549.886€0,45%
    ABN AMRO Bank N.V.XS2536941656
    		1.373.357€0,40%
    BPCE SAFR001400FB22
    		1.378.942€0,40%
    Volkswagen Financial Services Overseas AGXS2941605078
    		1.324.043€0,38%
    Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAXS2534785865
    		1.327.894€0,38%
    Deutsche Bank AGDE000DL19WN3
    		1.318.145€0,38%
    Banco Santander, S.A.XS2908735504
    		1.319.099€0,38%
    Banque Federative du Credit MutuelFR001400WJH9
    		1.321.627€0,38%
    Deutsche Bank AGDE000A30VT06
    		1.285.853€0,37%
    Datos a

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