UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis
13,09€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Area Liq Cp 1-5 Yr TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
349,5M€
Patrimonio de la clase
349,5M€
Fecha de inicio
30/05/2014
Comisión de gestión
0,160%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1048314196 |   | 13,09€ | 4,48% | 1€ | 0,160% |
*Rentabilidad anualizada
LU1048314196
Clase única
2026-0,14%
5 años+0,97%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,92%
Volatilidad
1,06%
Máxima caída
-0,33%
Alpha
0,75
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
1,25
R Cuadrado
95,59
Tracking Error
0,92
Correlación
97,77
Ratio de Información
0,29
Rentabilidad anualizada
4,48%
Volatilidad
1,90%
Máxima caída
-0,65%
Alpha
0,66
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
94,39
Tracking Error
1,34
Correlación
97,16
Ratio de Información
-0,18
Rentabilidad anualizada
0,97%
Volatilidad
3,38%
Máxima caída
-10,29%
Alpha
0,48
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
97,28
Tracking Error
2,16
Correlación
98,63
Ratio de Información
0,55
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,6%
Cash
0,3%
Convertible
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Engie SAFR001400F1G3 | 1.633.429€ | 0,47% |
ING Groep N.V.XS2891742731 | 1.617.441€ | 0,47% |
ING Groep N.V.XS2764264607 | 1.530.867€ | 0,44% |
ING Groep N.V.XS2818300407 | 1.535.909€ | 0,44% |
ABN AMRO Bank N.V.XS2536941656 | 1.353.861€ | 0,39% |
BPCE SAFR001400FB22 | 1.361.696€ | 0,39% |
Banque Federative du Credit MutuelFR001400WJH9 | 1.308.024€ | 0,38% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAXS2534785865 | 1.314.629€ | 0,38% |
Volkswagen Financial Services Overseas AGXS2941605078 | 1.315.339€ | 0,38% |
ING Groep N.V.XS2443920751 | 1.325.984€ | 0,38% |
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Categoría
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