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    UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis

    13,35€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
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    Documentos
    Gestora
    UBS Asset Management (Europe) S.A.
    Categoría
    RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR
    Benchmark
    Bloomberg Euro Area Liq Cp 1-5 Yr TR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    336,0M€
    Patrimonio de la clase
    336,0M€
    Fecha de inicio
    30/05/2014
    Comisión de gestión
    0,160%
    Comisión de éxito
    0,000%
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,180%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Factsheet
    30/04/2025
    Descargar
    AnnualReport
    31/12/2024
    Descargar
    Prospectus
    1/10/2024
    Descargar
    SemiannualReport
    30/06/2023
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    10/02/2022
    Descargar
    Rulebook
    14/03/2016
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF

    UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1048314196
    		13,35€4,04%1€0,160%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1048314196
    Clase única
    2025+2,10%
    5 años+1,18%
    Riesgo3 / 7
    Gastos0,180%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    6,01%
    Volatilidad
    1,70%
    Máxima caída
    -0,33%
    Alpha
    1,29
    Beta
    0,55
    Ratio de Sharpe
    1,87
    R Cuadrado
    97,18
    Tracking Error
    1,35
    Correlación
    98,58
    Ratio de Información
    -0,12
    Rentabilidad anualizada
    4,04%
    Volatilidad
    4,01%
    Máxima caída
    -5,03%
    Alpha
    0,28
    Beta
    0,62
    Ratio de Sharpe
    0,09
    R Cuadrado
    97,82
    Tracking Error
    2,44
    Correlación
    98,90
    Ratio de Información
    0,15
    Rentabilidad anualizada
    1,18%
    Volatilidad
    3,42%
    Máxima caída
    -10,29%
    Alpha
    0,58
    Beta
    0,60
    Ratio de Sharpe
    0,01
    R Cuadrado
    97,18
    Tracking Error
    2,21
    Correlación
    98,58
    Ratio de Información
    0,46

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    97,3%
    Convertible
    2,2%
    Cash
    0,4%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    ING Groep N.V.XS2891742731
    		1.625.633€0,49%
    ING Groep N.V.XS2764264607
    		1.544.847€0,46%
    Banque Federative du Credit MutuelFR001400WJH9
    		1.314.823€0,39%
    Banco Santander, S.A.XS2908735504
    		1.316.282€0,39%
    Deutsche Bank AGDE000DL19WN3
    		1.316.879€0,39%
    Volkswagen Financial Services Overseas AGXS2941605078
    		1.318.442€0,39%
    Eni SpAXS2623957078
    		1.225.207€0,37%
    BMW International Investment B.V.XS2982332400
    		1.215.527€0,36%
    Cooperatieve Rabobank U.A.XS2613658041
    		1.147.779€0,34%
    ING Groep N.V.XS2624976077
    		1.152.772€0,34%
    Datos a

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