UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF hEUR acc
15,31€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg US Liquid Corp 1-5Y TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.132,9M€
Patrimonio de la clase
138,8M€
Fecha de inicio
31/03/2015
Comisión de gestión
0,190%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,230%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1048315326 |  | 12,68£ | 5,49% | — | 0,190% | ||
| LU1048315755 | 13,28CHF | 3,61% | — | 0,190% | |||
| LU1048315243 |  | 15,31€ | 3,37% | 1€ | 0,190% | ||
| LU1048315086 | 19,01$ | 2,75% | — | 0,160% | |||
| LU1048314949 |  | 14,10$ | 2,74% | — | 0,160% |
*Rentabilidad anualizada
LU1048315243
Clases disponibles
2026-0,05%
5 años+0,12%
Riesgo3 / 7
Gastos0,230%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,54%
Volatilidad
1,21%
Máxima caída
-0,10%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,37%
Volatilidad
2,95%
Máxima caída
-1,94%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,12%
Volatilidad
3,54%
Máxima caída
-11,93%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,45
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,3%
Cash
0,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Wells Fargo & Co. | 17.009.469€ | 1,27% |
Meta Platforms Inc | 16.282.460€ | 1,22% |
Goldman Sachs Group, Inc. | 14.076.855€ | 1,05% |
Citigroup Inc. | 13.565.143€ | 1,01% |
JPMorgan Chase & Co. | 12.686.426€ | 0,95% |
Wells Fargo & Co. | 12.710.836€ | 0,95% |
Citigroup Inc. | 12.646.861€ | 0,95% |
Wells Fargo & Co. | 12.656.724€ | 0,95% |
Wells Fargo & Co. | 12.431.113€ | 0,93% |
Bank of America Corp. | 12.330.088€ | 0,92% |
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Categoría
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