UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF hEUR acc
17,60€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg US Liquid Corporates TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
530,4M€
Patrimonio de la clase
121,1M€
Fecha de inicio
30/05/2014
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1048317298 |  | 13,95£ | 4,32% | — | 0,090% | ||
| LU1048317025 |  | 17,60€ | 2,40% | 1€ | 0,090% | ||
| LU1048317538 | 15,09CHF | 2,40% | — | 0,090% | |||
| LU1048316720 | 14,78$ | 2,25% | — | 0,060% | |||
| LU1048316647 | | 14,67$ | 2,24% | — | 0,060% |
*Rentabilidad anualizada
LU1048317025
Clases disponibles
2026-0,89%
5 años-1,91%
Riesgo4 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,35%
Volatilidad
2,52%
Máxima caída
-0,66%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,40%
Volatilidad
6,45%
Máxima caída
-7,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-1,91%
Volatilidad
8,43%
Máxima caída
-24,54%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,0%
Cash
1,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Meta Platforms Inc | 3.517.334€ | 0,69% |
Oracle Corp. | 2.800.323€ | 0,55% |
Meta Platforms Inc | 2.627.894€ | 0,51% |
Meta Platforms Inc | 2.564.325€ | 0,50% |
Goldman Sachs Group, Inc. | 2.534.002€ | 0,49% |
Alphabet Inc. | 2.456.014€ | 0,48% |
Bank of America Corp. | 2.391.610€ | 0,47% |
Oracle Corp. | 2.342.592€ | 0,46% |
Meta Platforms Inc | 2.369.833€ | 0,46% |
JPMorgan Chase & Co. | 2.329.431€ | 0,45% |
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Categoría
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