UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF hEUR acc
17,82€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg US Liquid Corporates TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
530,4M€
Patrimonio de la clase
121,4M€
Fecha de inicio
30/05/2014
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1048317298 |  | 14,10£ | 5,99% | — | 0,090% | ||
| LU1048317538 | 15,31CHF | 4,47% | — | 0,090% | |||
| LU1048317025 |  | 17,82€ | 3,72% | 1€ | 0,090% | ||
| LU1048316720 | 14,93$ | 2,85% | — | 0,060% | |||
| LU1048316647 | | 14,83$ | 2,84% | — | 0,060% |
*Rentabilidad anualizada
LU1048317025
Clases disponibles
2026+0,35%
5 años-1,49%
Riesgo3 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,80%
Volatilidad
2,87%
Máxima caída
-0,66%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,72%
Volatilidad
6,84%
Máxima caída
-7,62%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-1,49%
Volatilidad
8,47%
Máxima caída
-24,54%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,45
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,2%
Cash
0,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Meta Platforms Inc | 4.020.533€ | 0,64% |
Meta Platforms Inc | 3.899.241€ | 0,62% |
Meta Platforms Inc | 3.145.614€ | 0,50% |
JPMorgan Chase & Co. | 2.734.149€ | 0,43% |
Meta Platforms Inc | 2.614.618€ | 0,42% |
Goldman Sachs Group, Inc. | 2.617.252€ | 0,42% |
JPMorgan Chase & Co. | 2.493.469€ | 0,40% |
JPMorgan Chase & Co. | 2.497.093€ | 0,40% |
Alphabet Inc. | 2.518.057€ | 0,40% |
Bank of America Corp. | 2.521.085€ | 0,40% |
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Categoría
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