Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR 1C (EUR)
1.434,18€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Shiller Barclays CAPE US Sec Value NRUSD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.289,9M€
Patrimonio de la clase
997,8M€
Fecha de inicio
22/06/2015
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1446552652 | 1.180,24€ | 12,25% | 1.000.000€ | 0,650% | |||
| LU1079841513 | 1.687,24$ | 11,31% | — | 0,650% | |||
| LU1079841273 |  | 1.434,18€ | 11,25% | 1.000.000€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
LU1079841273
Clases disponibles
2026+3,47%
5 años+12,29%
Riesgo4 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,81%
Volatilidad
11,77%
Máxima caída
-13,83%
Alpha
-1,98
Beta
0,44
Ratio de Sharpe
-0,70
R Cuadrado
34,78
Tracking Error
9,24
Correlación
58,97
Ratio de Información
-0,92
Rentabilidad anualizada
11,25%
Volatilidad
11,35%
Máxima caída
-13,83%
Alpha
-2,95
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
75,64
Tracking Error
5,99
Correlación
86,97
Ratio de Información
-1,00
Rentabilidad anualizada
12,29%
Volatilidad
14,86%
Máxima caída
-13,83%
Alpha
-0,33
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
85,58
Tracking Error
5,93
Correlación
92,51
Ratio de Información
-0,19
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
28,6%
Servicios de Comunicación
25,0%
Salud
24,0%
Materiales Básicos
22,2%
Tecnología
0,2%
Industriales
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
98,4%
Zona Euro
0,7%
Reino Unido
0,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
38,3%
Mediumcap
33,3%
Giantcap
27,0%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS Shiller Barclays CAPE US Sec Value NRUSD | 3.951.971.066€ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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