Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR 1C (EUR)
1.389,83€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Shiller Barclays CAPE US Sec Value NRUSD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.509,2M€
Patrimonio de la clase
1.067,4M€
Fecha de inicio
22/06/2015
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1446552652 | 1.146,09€ | 14,73% | 1.000.000€ | 0,650% | |||
| LU1079841273 |  | 1.389,83€ | 13,64% | 1.000.000€ | 0,650% | ||
| LU1079841513 | 1.633,46$ | 13,61% | — | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
LU1079841273
Clases disponibles
2025-3,60%
5 años+13,10%
Riesgo6 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,55%
Volatilidad
12,62%
Máxima caída
-13,83%
Alpha
-4,88
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
-0,51
R Cuadrado
43,73
Tracking Error
9,30
Correlación
66,13
Ratio de Información
-1,05
Rentabilidad anualizada
13,64%
Volatilidad
13,92%
Máxima caída
-13,83%
Alpha
-3,96
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
78,23
Tracking Error
6,44
Correlación
88,45
Ratio de Información
-0,90
Rentabilidad anualizada
13,10%
Volatilidad
14,86%
Máxima caída
-13,83%
Alpha
-0,68
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
85,76
Tracking Error
5,92
Correlación
92,61
Ratio de Información
-0,26
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
26,0%
Servicios de Comunicación
25,0%
Consumo Defensivo
25,0%
Consumo Cíclico
23,8%
Tecnología
0,2%
Industriales
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
99,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
38,6%
Mediumcap
31,3%
Giantcap
27,9%
Smallcap
2,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS Shiller Barclays CAPE US Sec Value NRUSD | 3.903.989.853€ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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