Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR 1C (USD)
1.587,19$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Shiller Barclays CAPE US Sec Value NRUSD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.972,1M€
Patrimonio de la clase
1.673,0M€
Fecha de inicio
22/06/2015
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1079841273 |  | 1.368,11€ | 10,28% | 1.000.000€ | 0,650% | ||
| LU1079841513 | 1.587,19$ | 10,26% | — | 0,650% | |||
| LU1446552652 | 1.105,51€ | 10,06% | 1.000.000€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
LU1079841513
Clases disponibles
2026-1,30%
5 años+9,63%
Riesgo6 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,73%
Volatilidad
20,60%
Máxima caída
-9,58%
Alpha
-6,20
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
33,98
Tracking Error
9,79
Correlación
58,30
Ratio de Información
-1,24
Rentabilidad anualizada
10,26%
Volatilidad
18,84%
Máxima caída
-20,34%
Alpha
-3,00
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
72,99
Tracking Error
6,71
Correlación
85,44
Ratio de Información
-0,78
Rentabilidad anualizada
9,63%
Volatilidad
17,04%
Máxima caída
-20,34%
Alpha
-0,78
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
84,65
Tracking Error
6,24
Correlación
92,00
Ratio de Información
-0,23
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
25,3%
Salud
25,3%
Servicios de Comunicación
24,2%
Materiales Básicos
21,5%
Consumo Cíclico
3,8%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
98,6%
Zona Euro
0,8%
Reino Unido
0,7%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
41,0%
Mediumcap
36,3%
Giantcap
20,8%
Smallcap
2,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS Shiller Barclays CAPE US Sec Value NRUSD | 3.588.637.504$ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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