Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR 1C (USD)
1.653,40$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Shiller Barclays CAPE US Sec Value NRUSD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.292,0M€
Patrimonio de la clase
1.911,1M€
Fecha de inicio
22/06/2015
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1079841273 |  | 1.427,82€ | 13,08% | 1.000.000€ | 0,650% | ||
| LU1079841513 | 1.653,40$ | 13,05% | — | 0,650% | |||
| LU1446552652 | 1.158,99€ | 12,88% | 1.000.000€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
LU1079841513
Clases disponibles
2026+3,01%
5 años+13,41%
Riesgo5 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,38%
Volatilidad
20,60%
Máxima caída
-9,58%
Alpha
-1,15
Beta
0,48
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
36,51
Tracking Error
9,31
Correlación
60,42
Ratio de Información
-0,89
Rentabilidad anualizada
13,05%
Volatilidad
18,84%
Máxima caída
-20,34%
Alpha
-2,64
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
75,38
Tracking Error
6,40
Correlación
86,82
Ratio de Información
-0,80
Rentabilidad anualizada
13,41%
Volatilidad
17,04%
Máxima caída
-20,34%
Alpha
-0,68
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
85,84
Tracking Error
5,88
Correlación
92,65
Ratio de Información
-0,25
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
26,0%
Servicios de Comunicación
25,0%
Consumo Defensivo
25,0%
Consumo Cíclico
23,8%
Tecnología
0,2%
Industriales
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
99,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
38,6%
Mediumcap
31,3%
Giantcap
27,9%
Smallcap
2,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS Shiller Barclays CAPE US Sec Value NRUSD | 3.903.989.853$ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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