Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D
22,30$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FTSE Chinese Gov&Pol BB 1-10Y Cap GR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
21,1M€
Patrimonio de la clase
21,1M€
Fecha de inicio
8/07/2015
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1094612022 |   1 más Más distribuidores  | 22,30$ | -0,46% | — | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU1094612022
Clase única
2026-0,61%
5 años+2,41%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,60%
Volatilidad
6,99%
Máxima caída
-3,66%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,46%
Volatilidad
6,68%
Máxima caída
-9,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,09
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,41%
Volatilidad
6,49%
Máxima caída
-9,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,6%
Cash
1,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
China (People's Republic Of) 1.67%CND100099MP2 | 705.458$ | 2,85% |
China (People's Republic Of) 2.79%CND10005YJN2 | 600.323$ | 2,43% |
China (People's Republic Of) 2.55%CND1000716Y2 | 590.973$ | 2,39% |
China (People's Republic Of) 2.48%CND10004TCN0 | 580.601$ | 2,35% |
China (People's Republic Of) 1.38%CND10009CBG1 | 572.939$ | 2,32% |
China (People's Republic Of) 1.42%CND10008M2X2 | 573.146$ | 2,32% |
China (People's Republic Of) 2.67%CND10006GPT1 | 455.652$ | 1,84% |
China (People's Republic Of) 2.91%CND10004NCC6 | 447.154$ | 1,81% |
China (People's Republic Of) 2.12%CND100081YS9 | 439.365$ | 1,78% |
China (People's Republic Of) 2.4%CND10006PJH0 | 440.339$ | 1,78% |
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Categoría
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