Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D
22,30$
Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic
Compara este ETF
Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FTSE Chinese Gov&Pol BB 1-10Y Cap GR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
21,0M€
Patrimonio de la clase
21,0M€
Fecha de inicio
8/07/2015
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/01/2026
30/01/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
Prospectus
21/08/2025
21/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
1/02/2024
Key Investor Information Document (KIID)
1/03/2022
1/03/2022
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1094612022 |   1 más Más distribuidores  | 22,30$ | 0,63% | — | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU1094612022
Clase única
2026+3,39%
5 años+2,86%
Riesgo2 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,45%
Volatilidad
6,99%
Máxima caída
-3,66%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,63%
Volatilidad
6,68%
Máxima caída
-9,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,09
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,86%
Volatilidad
6,49%
Máxima caída
-9,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,4%
Cash
1,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
China (People's Republic Of) 1.67%CND100099MP2 | 713.079$ | 2,86% |
China (People's Republic Of) 2.79%CND10005YJN2 | 605.207$ | 2,42% |
China (People's Republic Of) 2.55%CND1000716Y2 | 593.922$ | 2,38% |
China (People's Republic Of) 2.48%CND10004TCN0 | 584.112$ | 2,34% |
China (People's Republic Of) 1.38%CND10009CBG1 | 575.949$ | 2,31% |
China (People's Republic Of) 1.42%CND10008M2X2 | 576.497$ | 2,31% |
China (People's Republic Of) 2.67%CND10006GPT1 | 460.835$ | 1,85% |
China (People's Republic Of) 2.91%CND10004NCC6 | 450.216$ | 1,80% |
China (People's Republic Of) 2.12%CND100081YS9 | 443.340$ | 1,78% |
China (People's Republic Of) 2.4%CND10006PJH0 | 442.579$ | 1,77% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor