Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C

23,15
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Markit iBoxx Liquid High Yield TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
1.614,1M
Patrimonio de la clase
864,8M
Fecha de inicio
15/03/2017
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/04/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
Prospectus
11/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
Announcement
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
Rulebook
14/02/2018

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF
LU1109943388
Clases disponibles
2025+1,54%
5 años+5,13%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,77%
Volatilidad
1,88%
Máxima caída
-0,96%
Alpha
-0,80
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
1,82
R Cuadrado
94,40
Tracking Error
0,46
Correlación
97,16
Ratio de Información
-2,84
Rentabilidad anualizada
5,92%
Volatilidad
6,26%
Máxima caída
-7,56%
Alpha
-0,20
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
99,12
Tracking Error
1,04
Correlación
99,56
Ratio de Información
-0,55
Rentabilidad anualizada
5,13%
Volatilidad
5,78%
Máxima caída
-13,98%
Alpha
-0,04
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
99,09
Tracking Error
0,87
Correlación
99,54
Ratio de Información
-0,51

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
95,5%
Cash
4,2%
Convertible
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%XS2240463674
12.341.6030,76%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%XS2406607171
8.129.5890,50%
Zegona Finance PLC 6.75%XS2859406139
7.306.5540,45%
Grifols S.A. 3.875%XS2393001891
6.931.3250,43%
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbh 5.375%XS2767965853
6.649.6440,41%
Cerved Group S.p.A. 7.751%XS2445840809
6.184.7810,38%
Forvia SE 2.75%XS2405483301
6.125.7300,38%
Verisure Holding AB (publ) 3.25%XS2289588837
6.154.3190,38%
Organon & Co 2.875%XS2332250708
6.167.1190,38%
Verisure Midholding AB (publ) 5.25%XS2287912450
6.176.8850,38%
Datos a

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Categoría
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