Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C
22,96€
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Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1109943388 |  | 22,96€ | 5,07% | 0€ | 0,100% | ||
| LU1109942653 | | 15,88€ | 5,07% | 75.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx Liquid High Yield TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.766,4M€
Patrimonio de la clase
893,6M€
Fecha de inicio
15/03/2017
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1109943388 | | 22,96€ | 5,07% | 0€ | 0,100% | ||
| LU1109942653 | | 15,88€ | 5,07% | 75.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1109943388
Clases disponibles
2025+0,85%
5 años+4,77%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,85%
Volatilidad
1,89%
Máxima caída
-0,96%
Alpha
-0,46
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
1,67
R Cuadrado
94,82
Tracking Error
0,49
Correlación
97,38
Ratio de Información
-2,08
Rentabilidad anualizada
5,07%
Volatilidad
6,51%
Máxima caída
-10,01%
Alpha
-0,18
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
99,19
Tracking Error
1,05
Correlación
99,60
Ratio de Información
-0,39
Rentabilidad anualizada
4,77%
Volatilidad
6,30%
Máxima caída
-13,98%
Alpha
0,02
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
99,18
Tracking Error
0,87
Correlación
99,59
Ratio de Información
-0,52
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
96,9%
Cash
2,7%
Convertible
0,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%XS2240463674 | 13.273.498€ | 0,75% |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%XS2406607171 | 8.590.866€ | 0,49% |
Zegona Finance PLC 6.75%XS2859406139 | 7.688.289€ | 0,44% |
Grifols S.A. 3.875%XS2393001891 | 7.484.291€ | 0,42% |
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbh 5.375%XS2767965853 | 7.226.435€ | 0,41% |
Organon & Co 2.875%XS2332250708 | 6.810.204€ | 0,39% |
Cerved Group S.p.A. 7.751%XS2445840809 | 6.762.572€ | 0,38% |
Verisure Holding AB (publ) 3.25%XS2289588837 | 6.524.610€ | 0,37% |
Forvia SE 2.75%XS2405483301 | 6.528.666€ | 0,37% |
Verisure Midholding AB (publ) 5.25%XS2287912450 | 6.538.482€ | 0,37% |
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Categoría
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