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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
7.698,7M€
Patrimonio de la clase
86,0M€
Fecha de inicio
5/11/2014
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS Core MSCI EM UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0950674175 |  | 15,75$ | 14,32% | — | 0,150% | ||
| LU1126036976 | 20,33$ | 14,31% | — | 0,150% | |||
| LU0480132876 |   1 más Más distribuidores | 143,35$ | 14,31% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU1126036976
Clases disponibles
2026+5,30%
5 años+5,01%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Core MSCI EM UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,40%
Volatilidad
11,02%
Máxima caída
-19,42%
Alpha
0,47
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-1,84
R Cuadrado
99,79
Tracking Error
0,58
Correlación
99,89
Ratio de Información
3,60
Rentabilidad anualizada
14,31%
Volatilidad
16,02%
Máxima caída
-23,57%
Alpha
0,20
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
99,68
Tracking Error
0,83
Correlación
99,84
Ratio de Información
0,83
Rentabilidad anualizada
5,01%
Volatilidad
14,76%
Máxima caída
-23,57%
Alpha
-0,37
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,62
Tracking Error
1,16
Correlación
99,81
Ratio de Información
-0,28
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
33,0%
Servicios Financieros
20,6%
Consumo Cíclico
10,5%
Servicios de Comunicación
8,1%
Industriales
7,0%
Materiales Básicos
6,9%
Energía
4,2%
Consumo Defensivo
3,2%
Salud
3,0%
Servicios Públicos
2,2%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
Mercado Emergente
55,2%
País Desarrollado
44,4%
Asia Desarrollada
40,5%
Asia Emergente
39,8%
Iberoamérica
7,4%
Oriente Medio
5,2%
África
3,1%
Europa Emergente
2,0%
Estados Unidos
1,0%
Zona Euro
0,6%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
61,0%
Largecap
31,3%
Mediumcap
6,6%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 1.191.574.444$ | 13,21% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 507.747.372$ | 5,63% |
Tencent Holdings Ltd | 370.264.718$ | 4,11% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 292.787.141$ | 3,25% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 243.658.007$ | 2,70% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 85.803.525$ | 0,95% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 81.974.992$ | 0,91% |
Reliance Industries LtdINE002A01018 | 75.945.057$ | 0,84% |
Delta Electronics IncTW0002308004 | 72.430.739$ | 0,80% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 69.005.537$ | 0,77% |
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