Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc

412,97
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
S&P 500 NR USD
ETF indexado
Patrimonio del fondo
22.381,1M
Patrimonio de la clase
12.137,2M
Fecha de inicio
9/12/2014
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,050%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
AnnualReport
31/01/2025
SemiannualReport
30/06/2023
Factsheet
31/08/2022
Factsheet Institutional
30/11/2021
Rulebook
14/02/2014
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF
LU1135865084
Clases disponibles
2025+1,84%
5 años+16,53%
Riesgo6 / 7
Gastos0,050%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,14%
Volatilidad
17,15%
Máxima caída
-15,43%
Alpha
0,26
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
99,80
Tracking Error
0,75
Correlación
99,90
Ratio de Información
-0,27
Rentabilidad anualizada
17,74%
Volatilidad
13,84%
Máxima caída
-15,43%
Alpha
0,50
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,03
R Cuadrado
99,82
Tracking Error
0,62
Correlación
99,91
Ratio de Información
0,45
Rentabilidad anualizada
16,53%
Volatilidad
14,86%
Máxima caída
-15,43%
Alpha
0,92
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
99,67
Tracking Error
0,95
Correlación
99,84
Ratio de Información
0,88

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
34,7%
Finanzas
Servicios Financieros
13,6%
Otros
Consumo Cíclico
10,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
10,0%
Salud
Salud
9,1%
Materiales industriales
Industriales
7,7%
Otros
Consumo Defensivo
5,2%
Energía
Energía
3,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,7%

Exposición regional

País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
99,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Zona Euro
0,2%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
46,7%
Largecap
34,5%
Mediumcap
17,9%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
TRS S&P 500 NR USD
20.796.165.446100,00%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.