UBS Core MSCI EMU UCITS ETF hCHF acc

23,25CHF
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
5.611,2M
Patrimonio de la clase
567,8M
Fecha de inicio
18/06/2020
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,220%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/04/2025
AnnualReport
31/12/2024
Prospectus
1/10/2024
SemiannualReport
30/06/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/12/2022
Rulebook
14/03/2016

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF
LU1169819635
Clases disponibles
2025+11,02%
5 años+13,94%
Riesgo6 / 7
Gastos0,220%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF UBS Core MSCI EMU UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,38%
Volatilidad
18,24%
Máxima caída
-16,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,39
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
16,10%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,94%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
22,5%
Materiales industriales
Industriales
20,6%
Tecnología
Tecnología
13,8%
Otros
Consumo Cíclico
9,4%
Salud
Salud
6,5%
Otros
Consumo Defensivo
6,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,7%
Energía
Energía
3,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,3%

Exposición regional

País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
95,5%
Estados Unidos
2,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
53,2%
Largecap
36,6%
Mediumcap
9,2%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SAP SEDE0007164600
259.767.590CHF4,70%
ASML Holding NVNL0010273215
254.791.620CHF4,61%
Siemens AGDE0007236101
157.985.714CHF2,86%
Allianz SEDE0008404005
127.128.602CHF2,30%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
123.043.756CHF2,23%
Schneider Electric SEFR0000121972
117.835.335CHF2,13%
TotalEnergies SEFR0000120271
110.381.135CHF2,00%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
103.475.476CHF1,87%
Air Liquide SAFR0000120073
102.166.113CHF1,85%
Banco Santander SAES0113900J37
101.892.099CHF1,84%
Datos a

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