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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6.275,1M€
Patrimonio de la clase
623,6M€
Fecha de inicio
18/06/2020
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,220%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1169820138 |  | 20,78£ | 19,17% | — | 0,150% | ||
| LU1169819981 | | 16,60£ | 19,15% | — | 0,150% | ||
| LU0950668870 | | 37,59€ | 17,16% | 1€ | 0,120% | ||
| LU1107559376 | 29,08€ | 17,16% | 1€ | 0,120% | |||
| LU0147308422 |  | 193,23€ | 17,15% | 1€ | 0,120% | ||
| LU1169819635 | 25,31CHF | 16,88% | — | 0,150% | |||
| LU1169819809 | 22,84$ | 15,52% | — | 0,150% | |||
| LU1169819718 | 19,19$ | 15,48% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU1169819635
Clases disponibles
2025+21,69%
5 años+13,57%
Riesgo6 / 7
Gastos0,220%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Core MSCI EMU UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,34%
Volatilidad
18,24%
Máxima caída
-16,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,39
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
16,88%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,57%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,7%
Industriales
20,8%
Tecnología
13,1%
Consumo Cíclico
10,6%
Salud
6,7%
Servicios Públicos
5,9%
Consumo Defensivo
5,9%
Materiales Básicos
4,1%
Servicios de Comunicación
3,8%
Energía
3,0%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Zona Euro
95,7%
Estados Unidos
2,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,9%
Largecap
35,1%
Mediumcap
10,1%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 362.771.270CHF | 5,71% |
SAP SEDE0007164600 | 221.933.214CHF | 3,50% |
Siemens AGDE0007236101 | 185.428.362CHF | 2,92% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 163.660.699CHF | 2,58% |
Allianz SEDE0008404005 | 152.038.628CHF | 2,39% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 150.004.634CHF | 2,36% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 134.943.699CHF | 2,13% |
Airbus SENL0000235190 | 117.730.106CHF | 1,85% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 116.886.122CHF | 1,84% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 114.111.025CHF | 1,80% |
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