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Información
Resumen
Comisiones
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6.270,7M€
Patrimonio de la clase
66,3M€
Fecha de inicio
31/07/2017
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1169820138 |  | 20,36£ | 16,19% | — | 0,150% | ||
| LU1169819981 | | 16,27£ | 16,18% | — | 0,150% | ||
| LU0950668870 | | 36,89€ | 15,18% | 1€ | 0,120% | ||
| LU1107559376 | 28,54€ | 15,18% | 1€ | 0,120% | |||
| LU0147308422 |  | 189,65€ | 15,17% | 1€ | 0,120% | ||
| LU1169819635 | 24,88CHF | 14,53% | — | 0,150% | |||
| LU1169819809 | 22,38$ | 13,36% | — | 0,150% | |||
| LU1169819718 | 18,80$ | 13,33% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU1169819981
Clases disponibles
2025+16,42%
5 años+13,20%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Core MSCI EMU UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,73%
Volatilidad
23,78%
Máxima caída
-25,12%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
16,18%
Volatilidad
24,05%
Máxima caída
-28,78%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,20%
Volatilidad
20,93%
Máxima caída
-28,78%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,6%
Industriales
20,7%
Tecnología
13,2%
Consumo Cíclico
10,5%
Salud
7,1%
Servicios Públicos
6,1%
Consumo Defensivo
5,9%
Materiales Básicos
4,2%
Servicios de Comunicación
3,6%
Energía
3,3%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
95,2%
Estados Unidos
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,1%
Largecap
33,9%
Mediumcap
10,7%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 350.057.296£ | 5,72% |
SAP SEDE0007164600 | 220.369.915£ | 3,60% |
Siemens AGDE0007236101 | 170.255.604£ | 2,78% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 157.053.362£ | 2,57% |
Allianz SEDE0008404005 | 142.573.129£ | 2,33% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 133.637.047£ | 2,18% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 127.385.440£ | 2,08% |
Airbus SENL0000235190 | 124.540.278£ | 2,04% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 116.653.037£ | 1,91% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 116.846.113£ | 1,91% |
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