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Información
Resumen
Comisiones
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6.450,6M€
Patrimonio de la clase
69,0M€
Fecha de inicio
31/07/2017
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1169820138 |  | 21,29£ | 17,07% | — | 0,150% | ||
| LU1169819981 | | 17,01£ | 17,05% | — | 0,150% | ||
| LU1169819635 | 25,86CHF | 15,24% | — | 0,150% | |||
| LU0950668870 | | 38,47€ | 15,17% | 1€ | 0,120% | ||
| LU1107559376 | 29,76€ | 15,17% | 1€ | 0,120% | |||
| LU0147308422 |  | 197,77€ | 15,16% | 1€ | 0,120% | ||
| LU1169819809 | 23,40$ | 14,41% | — | 0,150% | |||
| LU1169819718 | 19,66$ | 14,38% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU1169819981
Clases disponibles
2026+1,87%
5 años+13,34%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Core MSCI EMU UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,05%
Volatilidad
23,78%
Máxima caída
-25,12%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
17,05%
Volatilidad
24,05%
Máxima caída
-28,78%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,34%
Volatilidad
20,93%
Máxima caída
-28,78%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,4%
Industriales
21,3%
Tecnología
14,1%
Consumo Cíclico
10,2%
Salud
6,6%
Servicios Públicos
5,9%
Consumo Defensivo
5,7%
Materiales Básicos
3,9%
Servicios de Comunicación
3,8%
Energía
3,0%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Zona Euro
95,8%
Estados Unidos
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
0,3%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,7%
Largecap
33,3%
Mediumcap
10,3%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 440.907.688£ | 6,60% |
SAP SEDE0007164600 | 229.590.022£ | 3,44% |
Siemens AGDE0007236101 | 204.677.768£ | 3,07% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 166.515.018£ | 2,49% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 160.444.337£ | 2,40% |
Allianz SEDE0008404005 | 150.883.526£ | 2,26% |
Airbus SENL0000235190 | 134.557.834£ | 2,02% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 134.699.928£ | 2,02% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 124.381.532£ | 1,86% |
Safran SAFR0000073272 | 121.028.510£ | 1,81% |
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