UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corp Sust UCITS ETF(USD)A-dis
15,15$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI US Liq Corps Sus TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
513,0M€
Patrimonio de la clase
50,5M€
Fecha de inicio
23/07/2015
Comisión de gestión
0,130%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,130%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1215461598 |  | 9,18£ | 5,84% | — | 0,160% | ||
| LU1215461325 |   1 más Más distribuidores | 15,36€ | 3,64% | 1€ | 0,160% | ||
| LU1215461754 | 10,62CHF | 3,21% | — | 0,160% | |||
| LU1215461168 | | 21,24$ | 2,63% | — | 0,130% | ||
| LU1215461085 | | 15,15$ | 2,61% | — | 0,130% |
*Rentabilidad anualizada
LU1215461085
Clases disponibles
2026—
5 años-0,06%
Riesgo4 / 7
Gastos0,130%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF :
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,90%
Volatilidad
9,42%
Máxima caída
-10,17%
Alpha
0,11
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,74
R Cuadrado
98,97
Tracking Error
0,38
Correlación
99,48
Ratio de Información
0,26
Rentabilidad anualizada
2,61%
Volatilidad
8,81%
Máxima caída
-10,17%
Alpha
-0,29
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
99,41
Tracking Error
0,63
Correlación
99,70
Ratio de Información
-0,43
Rentabilidad anualizada
-0,06%
Volatilidad
8,28%
Máxima caída
-10,17%
Alpha
-0,51
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,63
Tracking Error
1,18
Correlación
99,31
Ratio de Información
-0,70
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,5%
Cash
0,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bank of America Corp. 5.511% | 3.602.174$ | 0,60% |
JPMorgan Chase & Co. 5.103% | 3.409.421$ | 0,57% |
Bank of America Corp. 5.518% | 3.367.971$ | 0,56% |
Wells Fargo & Co. 5.707% | 3.368.275$ | 0,56% |
Wells Fargo & Co. 5.244% | 3.207.824$ | 0,54% |
Goldman Sachs Group, Inc. 5.536% | 3.219.445$ | 0,54% |
Wells Fargo & Co. 5.605% | 3.152.146$ | 0,53% |
Bank of America Corp. 5.468% | 3.179.322$ | 0,53% |
Wells Fargo & Co. 5.15% | 3.097.279$ | 0,52% |
Alphabet Inc. 4.7% | 2.999.224$ | 0,50% |
Comparar con otros fondos
Categoría
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