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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
7.572,4M€
Patrimonio de la clase
136,1M€
Fecha de inicio
30/09/2015
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/01/2026
30/01/2026
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1242369327 |   | 98,67$ | 12,23% | — | 0,020% | ||
| LU0274209237 |  1 más Más distribuidores | 126,83$ | 12,23% | — | 0,020% | ||
| LU1184092051 | | 21,36$ | 10,40% | — | 0,150% | ||
| LU3184977299 | 26,90€ | — | — | 0,010% |
*Rentabilidad anualizada
LU1242369327
Clases disponibles
2026+2,36%
5 años+11,13%
Riesgo4 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,89%
Volatilidad
17,20%
Máxima caída
-17,22%
Alpha
-0,27
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,48
R Cuadrado
99,76
Tracking Error
0,42
Correlación
99,88
Ratio de Información
-0,65
Rentabilidad anualizada
12,23%
Volatilidad
18,12%
Máxima caída
-22,59%
Alpha
-0,10
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
99,88
Tracking Error
0,31
Correlación
99,94
Ratio de Información
-0,33
Rentabilidad anualizada
11,13%
Volatilidad
15,78%
Máxima caída
-22,59%
Alpha
0,09
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,93
Tracking Error
0,33
Correlación
99,96
Ratio de Información
0,14
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,4%
Industriales
19,5%
Salud
13,9%
Consumo Defensivo
8,3%
Tecnología
8,1%
Consumo Cíclico
7,0%
Materiales Básicos
4,7%
Servicios Públicos
4,2%
Energía
4,2%
Servicios de Comunicación
3,5%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
97,7%
Zona Euro
49,9%
Europa (ex-Zona Euro)
23,7%
Reino Unido
21,7%
Estados Unidos
1,8%
Asia Desarrollada
0,6%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,8%
Otros activos
1,8%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
52,7%
Largecap
34,9%
Mediumcap
10,0%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 354.369.172$ | 3,93% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 201.985.529$ | 2,24% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 191.594.133$ | 2,13% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 182.707.461$ | 2,03% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 178.620.248$ | 1,98% |
Nestle SACH0038863350 | 155.127.204$ | 1,72% |
Siemens AGDE0007236101 | 146.244.274$ | 1,62% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 140.129.032$ | 1,56% |
SAP SEDE0007164600 | 133.744.592$ | 1,48% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 120.580.765$ | 1,34% |
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Categoría
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