Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return USD Hedged UCITS ETF Acc
1.292,95$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Euro Short Term Rate
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
13.940,0M€
Patrimonio de la clase
1.629,4M€
Fecha de inicio
10/03/2025
Comisión de gestión
0,130%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1248511575 |   | 1.292,95$ | 5,24% | — | 0,130% | ||
| LU1230136894 | | 1.224,19£ | 5,01% | — | 0,130% | ||
| LU1190417599 |  | 108,52€ | 3,32% | — | 0,130% | ||
| LU2082999306 | 100,56€ | 3,32% | — | 0,130% | |||
| LU3168133059 | 10,01CHF | — | — | 0,130% |
*Rentabilidad anualizada
LU1248511575
Clases disponibles
2026+1,23%
5 años+3,63%
Riesgo1 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,78%
Volatilidad
6,99%
Máxima caída
-1,45%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,53
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,24%
Volatilidad
7,15%
Máxima caída
-10,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,63%
Volatilidad
6,64%
Máxima caída
-10,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Otros activos
100,0%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS Euro Short Term Rate | 13.372.371.034$ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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