Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Acc

179,37
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
BBgBarc EUR Trsy 50bn 15+ Y Bd TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
339,2M
Patrimonio de la clase
334,6M
Fecha de inicio
21/07/2016
Comisión de gestión
0,165%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/05/2025
Prospectus
1/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
Factsheet Institutional
30/11/2023
SemiannualReport
30/06/2023
AnnualReport
31/12/2022
Rulebook
14/02/2014

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF
LU1287023268
Clases disponibles
2025-3,86%
5 años-7,95%
Riesgo5 / 7
Gastos0,170%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,29%
Volatilidad
10,81%
Máxima caída
-9,75%
Alpha
-1,28
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
99,49
Tracking Error
1,97
Correlación
99,75
Ratio de Información
-0,72
Rentabilidad anualizada
-2,94%
Volatilidad
17,18%
Máxima caída
-25,47%
Alpha
-0,53
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
-0,33
R Cuadrado
99,19
Tracking Error
3,17
Correlación
99,60
Ratio de Información
-0,55
Rentabilidad anualizada
-7,95%
Volatilidad
15,04%
Máxima caída
-44,37%
Alpha
-0,16
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
-0,53
R Cuadrado
99,18
Tracking Error
2,74
Correlación
99,59
Ratio de Información
-0,60

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 4.5%FR0010773192
11.064.1823,29%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001102341
7.838.4112,33%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001135481
7.734.8942,30%
France (Republic Of) 3.25%FR0011461037
7.275.6562,17%
Italy (Republic Of) 5%IT0004532559
7.150.8912,13%
Germany (Federal Republic Of) 1.25%DE0001102432
7.043.0742,10%
Germany (Federal Republic Of) 4.75%DE0001135366
6.929.2352,06%
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614
6.562.7541,95%
Spain (Kingdom of) 4.7%ES00000121S7
6.527.8901,94%
Spain (Kingdom of) 4.9%ES00000120N0
6.076.0251,81%
Datos a

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Categoría
Gestora
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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.