Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc
126,46€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FTSE MTS MP HR MacWeight AlMat GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
320,1M€
Patrimonio de la clase
320,1M€
Fecha de inicio
21/07/2016
Comisión de gestión
0,165%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1287023342 |   1 más Más distribuidores  | 126,46€ | -0,15% | — | 0,165% |
*Rentabilidad anualizada
LU1287023342
Clase única
2025-0,72%
5 años-3,85%
Riesgo4 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,57%
Volatilidad
4,49%
Máxima caída
-3,28%
Alpha
-1,50
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
-0,36
R Cuadrado
99,37
Tracking Error
0,47
Correlación
99,68
Ratio de Información
-3,31
Rentabilidad anualizada
-0,15%
Volatilidad
6,08%
Máxima caída
-5,57%
Alpha
-1,44
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,28
R Cuadrado
99,06
Tracking Error
0,66
Correlación
99,53
Ratio de Información
-2,25
Rentabilidad anualizada
-3,85%
Volatilidad
6,75%
Máxima caída
-23,09%
Alpha
-0,95
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,79
R Cuadrado
98,45
Tracking Error
0,88
Correlación
99,22
Ratio de Información
-1,28
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007 | 4.026.962€ | 1,30% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2Z049 | 3.700.530€ | 1,20% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031 | 3.688.456€ | 1,19% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023 | 3.624.834€ | 1,17% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 3.439.506€ | 1,11% |
Germany (Federal Republic Of) 4%DE0001135275 | 3.397.232€ | 1,10% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001102341 | 3.326.904€ | 1,08% |
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 3.299.555€ | 1,07% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424 | 3.318.750€ | 1,07% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015 | 3.231.353€ | 1,04% |
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Categoría
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