Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc
126,38€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FTSE MTS MP HR MacWeight AlMat GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
306,7M€
Patrimonio de la clase
306,7M€
Fecha de inicio
21/07/2016
Comisión de gestión
0,165%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1287023342 |   1 más Más distribuidores  | 126,38€ | 0,73% | — | 0,165% |
*Rentabilidad anualizada
LU1287023342
Clase única
2026+0,32%
5 años-3,69%
Riesgo4 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,06%
Volatilidad
3,45%
Máxima caída
-2,04%
Alpha
-1,59
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
-0,92
R Cuadrado
99,05
Tracking Error
0,45
Correlación
99,52
Ratio de Información
-3,84
Rentabilidad anualizada
0,73%
Volatilidad
5,24%
Máxima caída
-3,28%
Alpha
-1,35
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-0,23
R Cuadrado
98,81
Tracking Error
0,61
Correlación
99,40
Ratio de Información
-2,26
Rentabilidad anualizada
-3,69%
Volatilidad
6,75%
Máxima caída
-22,80%
Alpha
-0,88
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,82
R Cuadrado
98,55
Tracking Error
0,85
Correlación
99,27
Ratio de Información
-1,25
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007 | 3.986.192€ | 1,29% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031 | 3.647.675€ | 1,18% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2Z049 | 3.654.689€ | 1,18% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023 | 3.582.981€ | 1,16% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z056 | 3.474.942€ | 1,12% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 3.419.316€ | 1,10% |
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 3.353.358€ | 1,08% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424 | 3.312.428€ | 1,07% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001102341 | 3.333.435€ | 1,07% |
Germany (Federal Republic Of) 4%DE0001135275 | 3.240.083€ | 1,04% |
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Categoría
Gestora
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