Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc
126,06€
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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FTSE MTS MP HR MacWeight AlMat GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
277,1M€
Patrimonio de la clase
277,1M€
Fecha de inicio
21/07/2016
Comisión de gestión
0,095%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1287023342 |   1 más Más distribuidores  | 126,06€ | 0,48% | 0€ | 0,095% |
*Rentabilidad anualizada
LU1287023342
Clase única
2026+0,06%
5 años-3,52%
Riesgo4 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,09%
Volatilidad
3,76%
Máxima caída
-2,04%
Alpha
-1,57
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
-0,35
R Cuadrado
99,32
Tracking Error
0,45
Correlación
99,66
Ratio de Información
-3,50
Rentabilidad anualizada
0,48%
Volatilidad
4,86%
Máxima caída
-3,28%
Alpha
-1,37
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
98,80
Tracking Error
0,55
Correlación
99,40
Ratio de Información
-2,50
Rentabilidad anualizada
-3,52%
Volatilidad
6,76%
Máxima caída
-21,64%
Alpha
-0,87
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,68
R Cuadrado
98,55
Tracking Error
0,85
Correlación
99,27
Ratio de Información
-1,21
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007 | 3.418.997€ | 1,26% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031 | 3.198.675€ | 1,18% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2Z049 | 3.121.751€ | 1,15% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023 | 3.076.507€ | 1,13% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z056 | 3.050.832€ | 1,12% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 3.002.151€ | 1,10% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001102341 | 2.939.514€ | 1,08% |
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 2.900.895€ | 1,07% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424 | 2.912.606€ | 1,07% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001135481 | 2.855.597€ | 1,05% |
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Categoría
Gestora
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