BNP PARIBAS EASY MSCI EMU ESG FILTERED MIN TE UCITS ETF – EUR
14,56€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU ESG Filtered Min TE NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
400,4M€
Patrimonio de la clase
333,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP PARIBAS EASY MSCI EMU ESG FILTERED MIN TE UCITS – EUR
BNP PARIBAS EASY MSCI EMU ESG FILTERED MIN TE UCITS – EUR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1291098827 | 14,56€ | 7,02% | — | 0,030% | |||
| LU1291098587 | 123,78€ | — | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU1291098827
Clases disponibles
2024+7,55%
5 años+7,90%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP PARIBAS EASY MSCI EMU ESG FILTERED MIN TE UCITS – EUR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,34%
Volatilidad
12,49%
Máxima caída
-9,41%
Alpha
-1,52
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
99,61
Tracking Error
0,78
Correlación
99,81
Ratio de Información
-2,16
Rentabilidad anualizada
7,02%
Volatilidad
15,62%
Máxima caída
-22,77%
Alpha
-1,10
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
99,66
Tracking Error
0,91
Correlación
99,83
Ratio de Información
-1,32
Rentabilidad anualizada
7,90%
Volatilidad
18,33%
Máxima caída
-25,11%
Alpha
-0,94
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
99,84
Tracking Error
0,73
Correlación
99,92
Ratio de Información
-1,40
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
19,9%
Tecnología
15,9%
Industriales
14,5%
Consumo Cíclico
13,8%
Consumo Defensivo
8,9%
Salud
6,2%
Servicios Públicos
5,4%
Materiales Básicos
5,2%
Energía
4,6%
Servicios de Comunicación
3,3%
Inmobiliario
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
97,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Estados Unidos
0,9%
Reino Unido
0,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
43,5%
Giantcap
41,0%
Mediumcap
14,3%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 21.335.085€ | 6,98% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 14.280.403€ | 4,67% |
SAP SEDE0007164600 | 11.250.858€ | 3,68% |
Siemens AGDE0007236101 | 8.680.320€ | 2,84% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 8.390.679€ | 2,75% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 7.468.670€ | 2,44% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 6.721.349€ | 2,20% |
Allianz SEDE0008404005 | 6.735.656€ | 2,20% |
Sanofi SAFR0000120578 | 6.207.759€ | 2,03% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 5.803.104€ | 1,90% |
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