BNP Paribas Easy MSCI EMU Min TE UCITS ETF – EUR

17,74
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EMU ESG Filtered Min TE NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
1.445,0M
Patrimonio de la clase
977,3M
Fecha de inicio
12/02/2016
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
8/01/2025
AnnualReport
31/12/2024
Factsheet
28/03/2024
SemiannualReport
30/06/2023
Key Investor Information Document (KIID)
18/02/2022
BNP PARIBAS EASY MSCI EMU MIN TE UCITS – EUR
LU1291098827
Clases disponibles
2025+19,55%
5 años+13,08%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF BNP PARIBAS EASY MSCI EMU MIN TE UCITS – EUR:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,00%
Volatilidad
11,02%
Máxima caída
-3,79%
Alpha
-0,23
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,10
R Cuadrado
99,59
Tracking Error
0,70
Correlación
99,80
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
19,33%
Volatilidad
12,52%
Máxima caída
-9,41%
Alpha
0,03
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
1,28
R Cuadrado
99,54
Tracking Error
0,86
Correlación
99,77
Ratio de Información
-0,13
Rentabilidad anualizada
13,08%
Volatilidad
15,56%
Máxima caída
-22,77%
Alpha
-0,06
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
99,70
Tracking Error
0,86
Correlación
99,85
Ratio de Información
-0,14

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
25,8%
Materiales industriales
Industriales
20,4%
Tecnología
Tecnología
14,2%
Otros
Consumo Cíclico
8,5%
Otros
Consumo Defensivo
6,3%
Salud
Salud
6,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,9%
Energía
Energía
2,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,4%

Exposición regional

País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
96,3%
Estados Unidos
1,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Asia Desarrollada
0,3%
Reino Unido
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
55,9%
Largecap
33,6%
Mediumcap
10,0%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
80.825.5305,68%
SAP SEDE0007164600
58.950.1994,14%
Siemens AGDE0007236101
43.122.0893,03%
Allianz SEDE0008404005
35.319.2402,48%
Schneider Electric SEFR0000121972
33.076.5682,32%
Banco Santander SAES0113900J37
32.716.9202,30%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
31.010.4142,18%
Airbus SENL0000235190
27.253.9461,91%
Iberdrola SAES0144580Y14
26.907.4031,89%
TotalEnergies SEFR0000120271
26.936.6681,89%
Datos a

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