BNP Paribas Easy MSCI EMU Min TE UCITS ETF – EUR
16,56€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU ESG Filtered Min TE NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.016,8M€
Patrimonio de la clase
689,1M€
Fecha de inicio
12/02/2016
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP PARIBAS EASY MSCI EMU MIN TE UCITS – EUR
BNP PARIBAS EASY MSCI EMU MIN TE UCITS – EUR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1291098827 | 16,56€ | 15,19% | — | 0,030% | |||
| LU1291098587 | 139,96€ | — | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU1291098827
Clases disponibles
2025+11,62%
5 años+12,19%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP PARIBAS EASY MSCI EMU MIN TE UCITS – EUR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,76%
Volatilidad
11,20%
Máxima caída
-3,79%
Alpha
-0,02
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
99,48
Tracking Error
0,83
Correlación
99,74
Ratio de Información
-0,17
Rentabilidad anualizada
15,19%
Volatilidad
15,39%
Máxima caída
-12,89%
Alpha
0,14
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
99,66
Tracking Error
0,90
Correlación
99,83
Ratio de Información
0,07
Rentabilidad anualizada
12,19%
Volatilidad
15,74%
Máxima caída
-22,77%
Alpha
-0,09
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
99,70
Tracking Error
0,86
Correlación
99,85
Ratio de Información
-0,17
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,6%
Industriales
19,7%
Tecnología
14,7%
Consumo Cíclico
8,8%
Consumo Defensivo
6,9%
Salud
6,0%
Servicios Públicos
5,9%
Servicios de Comunicación
5,0%
Materiales Básicos
4,1%
Energía
2,7%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
96,1%
Estados Unidos
1,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Mercado Emergente
0,6%
Asia Emergente
0,5%
Reino Unido
0,5%
Asia Desarrollada
0,4%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,8%
Largecap
36,6%
Mediumcap
9,1%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 49.728.527€ | 4,83% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 48.605.704€ | 4,72% |
Siemens AGDE0007236101 | 29.584.656€ | 2,87% |
Allianz SEDE0008404005 | 25.361.593€ | 2,46% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 23.461.225€ | 2,28% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 22.791.725€ | 2,21% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 20.537.739€ | 1,99% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 20.157.841€ | 1,96% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 18.582.409€ | 1,80% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 17.709.721€ | 1,72% |
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