BNP Paribas Easy MSCI USA Min TE UCITS ETF Cap
23,91€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI NA ESG Filtered Min TE NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.483,3M€
Patrimonio de la clase
1.039,4M€
Fecha de inicio
26/02/2016
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Easy MSCI USA Min TE
BNP Paribas Easy MSCI USA Min TE
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1291104575 | 23,91€ | 11,79% | 0€ | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU1291104575
Clase única
2025-7,75%
5 años+14,40%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy MSCI USA Min TE:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,82%
Volatilidad
17,70%
Máxima caída
-16,06%
Alpha
0,09
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
98,24
Tracking Error
1,76
Correlación
99,11
Ratio de Información
0,19
Rentabilidad anualizada
11,79%
Volatilidad
16,83%
Máxima caída
-16,06%
Alpha
-1,60
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
99,10
Tracking Error
1,65
Correlación
99,55
Ratio de Información
-1,01
Rentabilidad anualizada
14,40%
Volatilidad
15,32%
Máxima caída
-16,06%
Alpha
-0,79
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
99,38
Tracking Error
1,33
Correlación
99,69
Ratio de Información
-0,59
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
34,5%
Servicios Financieros
13,6%
Consumo Cíclico
10,6%
Salud
10,0%
Servicios de Comunicación
9,3%
Industriales
7,8%
Consumo Defensivo
5,4%
Energía
2,8%
Inmobiliario
2,1%
Materiales Básicos
1,9%
Servicios Públicos
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Estados Unidos
99,2%
Zona Euro
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Asia Desarrollada
0,1%
Reino Unido
0,1%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
44,9%
Largecap
32,8%
Mediumcap
21,4%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 99.776.437€ | 6,76% |
Microsoft Corp | 94.895.512€ | 6,43% |
Apple Inc | 83.213.329€ | 5,63% |
Amazon.com Inc | 57.698.812€ | 3,91% |
Meta Platforms Inc Class A | 42.004.244€ | 2,84% |
Broadcom Inc | 31.665.387€ | 2,14% |
Alphabet Inc Class A | 27.022.692€ | 1,83% |
Tesla Inc | 26.662.596€ | 1,81% |
Alphabet Inc Class C | 26.153.895€ | 1,77% |
JPMorgan Chase & Co | 20.857.975€ | 1,41% |
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Categoría
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