BNP Paribas Easy MSCI USA Min TE UCITS ETF Cap
26,71€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI USA Select Filtered Min TE NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.850,0M€
Patrimonio de la clase
1.316,8M€
Fecha de inicio
26/02/2016
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
BNP Paribas Easy MSCI USA Min TE
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1291104575 |   | 26,71€ | 16,27% | 0€ | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU1291104575
Clase única
2026+0,34%
5 años+12,63%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy MSCI USA Min TE:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,44%
Volatilidad
15,78%
Máxima caída
-16,06%
Alpha
-0,73
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
99,92
Tracking Error
0,33
Correlación
99,96
Ratio de Información
-2,31
Rentabilidad anualizada
16,27%
Volatilidad
12,80%
Máxima caída
-16,06%
Alpha
-2,05
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
98,56
Tracking Error
1,62
Correlación
99,28
Ratio de Información
-1,08
Rentabilidad anualizada
12,63%
Volatilidad
14,91%
Máxima caída
-16,06%
Alpha
-0,81
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
99,27
Tracking Error
1,34
Correlación
99,63
Ratio de Información
-0,61
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
35,5%
Servicios Financieros
13,2%
Servicios de Comunicación
10,6%
Consumo Cíclico
10,6%
Salud
9,9%
Industriales
7,7%
Consumo Defensivo
4,4%
Energía
2,5%
Servicios Públicos
1,9%
Inmobiliario
1,9%
Materiales Básicos
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
99,2%
Mercado Emergente
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Zona Euro
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Reino Unido
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,4%
Largecap
34,0%
Mediumcap
21,9%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 144.273.627€ | 7,47% |
Apple Inc | 123.161.333€ | 6,37% |
Microsoft Corp | 105.965.184€ | 5,48% |
Amazon.com Inc | 73.796.334€ | 3,82% |
Alphabet Inc Class A | 60.487.865€ | 3,13% |
Alphabet Inc Class C | 53.933.041€ | 2,79% |
Broadcom Inc | 50.944.105€ | 2,64% |
Meta Platforms Inc Class A | 42.589.231€ | 2,20% |
Tesla Inc | 40.270.646€ | 2,08% |
Eli Lilly and Co | 27.572.773€ | 1,43% |
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