BNP Paribas Easy MSCI USA Min TE UCITS ETF Cap
26,79€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI USA Select Filtered Min TE NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.877,7M€
Patrimonio de la clase
1.350,7M€
Fecha de inicio
26/02/2016
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
BNP Paribas Easy MSCI USA Min TE
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1291104575 |   | 26,79€ | 14,85% | 0€ | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU1291104575
Clase única
2026+0,65%
5 años+12,80%
Riesgo6 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy MSCI USA Min TE:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,47%
Volatilidad
15,60%
Máxima caída
-16,06%
Alpha
-0,79
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
99,91
Tracking Error
0,36
Correlación
99,95
Ratio de Información
-2,32
Rentabilidad anualizada
14,85%
Volatilidad
12,65%
Máxima caída
-16,06%
Alpha
-2,11
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
98,48
Tracking Error
1,60
Correlación
99,24
Ratio de Información
-1,20
Rentabilidad anualizada
12,80%
Volatilidad
14,91%
Máxima caída
-16,06%
Alpha
-0,85
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
99,26
Tracking Error
1,34
Correlación
99,63
Ratio de Información
-0,64
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
34,5%
Servicios Financieros
12,6%
Servicios de Comunicación
10,2%
Salud
10,0%
Consumo Cíclico
9,9%
Industriales
8,7%
Consumo Defensivo
4,9%
Energía
3,0%
Servicios Públicos
2,2%
Inmobiliario
2,1%
Materiales Básicos
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
99,2%
Mercado Emergente
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Zona Euro
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Reino Unido
0,1%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,4%
Largecap
33,8%
Mediumcap
22,2%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 142.868.050€ | 7,87% |
Apple Inc | 122.501.255€ | 6,75% |
Microsoft Corp | 83.559.255€ | 4,60% |
Amazon.com Inc | 60.530.317€ | 3,33% |
Alphabet Inc Class A | 53.405.561€ | 2,94% |
Alphabet Inc Class C | 47.556.090€ | 2,62% |
Broadcom Inc | 44.614.537€ | 2,46% |
Meta Platforms Inc Class A | 41.163.676€ | 2,27% |
Tesla Inc | 35.192.389€ | 1,94% |
Eli Lilly and Co | 25.511.365€ | 1,41% |
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