BNP Paribas Easy MSCI USA Min TE UCITS ETF Cap
24,97€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI NA ESG Filtered Min TE NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.627,1M€
Patrimonio de la clase
1.105,7M€
Fecha de inicio
26/02/2016
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Easy MSCI USA Min TE
BNP Paribas Easy MSCI USA Min TE
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1291104575 | 24,97€ | 9,92% | 0€ | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU1291104575
Clase única
2025-3,63%
5 años+14,24%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy MSCI USA Min TE:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,27%
Volatilidad
17,85%
Máxima caída
-16,06%
Alpha
-0,64
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
99,41
Tracking Error
1,13
Correlación
99,70
Ratio de Información
-0,30
Rentabilidad anualizada
9,92%
Volatilidad
15,16%
Máxima caída
-16,06%
Alpha
-1,81
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
98,96
Tracking Error
1,64
Correlación
99,48
Ratio de Información
-1,12
Rentabilidad anualizada
14,24%
Volatilidad
15,41%
Máxima caída
-16,06%
Alpha
-0,84
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
99,37
Tracking Error
1,33
Correlación
99,68
Ratio de Información
-0,64
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
35,8%
Servicios Financieros
13,6%
Consumo Cíclico
10,5%
Salud
9,4%
Servicios de Comunicación
9,2%
Industriales
7,9%
Consumo Defensivo
5,1%
Energía
2,7%
Inmobiliario
2,1%
Materiales Básicos
1,9%
Servicios Públicos
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Estados Unidos
99,3%
Zona Euro
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Asia Desarrollada
0,1%
Reino Unido
0,1%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,2%
Largecap
32,7%
Mediumcap
21,1%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 125.658.458€ | 7,78% |
Microsoft Corp | 105.398.805€ | 6,52% |
Apple Inc | 91.991.239€ | 5,69% |
Amazon.com Inc | 64.038.839€ | 3,96% |
Meta Platforms Inc Class A | 43.537.600€ | 2,69% |
Broadcom Inc | 38.889.811€ | 2,41% |
Alphabet Inc Class A | 31.066.532€ | 1,92% |
Alphabet Inc Class C | 29.974.135€ | 1,85% |
Tesla Inc | 27.019.826€ | 1,67% |
JPMorgan Chase & Co | 23.810.891€ | 1,47% |
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