BNP Paribas Easy MSCI North America ESG Filtered Min TE UCITS ETF Cap
22,22€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI NA ESG Filtered Min TE NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.368,7M€
Patrimonio de la clase
940,1M€
Fecha de inicio
26/02/2016
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Easy MSCI North America ESG Filtered Min TE
BNP Paribas Easy MSCI North America ESG Filtered Min TE
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1291104575 | 22,22€ | 7,04% | 0€ | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU1291104575
Clase única
2025-14,25%
5 años+12,73%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy MSCI North America ESG Filtered Min TE:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,29%
Volatilidad
16,17%
Máxima caída
-11,17%
Alpha
-0,53
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
98,19
Tracking Error
1,88
Correlación
99,09
Ratio de Información
-0,27
Rentabilidad anualizada
7,04%
Volatilidad
16,41%
Máxima caída
-12,08%
Alpha
-1,50
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
99,13
Tracking Error
1,66
Correlación
99,57
Ratio de Información
-0,96
Rentabilidad anualizada
12,73%
Volatilidad
15,82%
Máxima caída
-14,55%
Alpha
-0,81
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
99,43
Tracking Error
1,34
Correlación
99,71
Ratio de Información
-0,59
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
31,8%
Servicios Financieros
14,1%
Salud
11,5%
Consumo Cíclico
10,1%
Servicios de Comunicación
8,8%
Industriales
7,5%
Consumo Defensivo
6,5%
Energía
3,2%
Inmobiliario
2,3%
Servicios Públicos
2,3%
Materiales Básicos
2,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Estados Unidos
99,3%
Mercado Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Zona Euro
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Asia Desarrollada
0,0%
Reino Unido
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
44,8%
Largecap
31,7%
Mediumcap
22,6%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Apple Inc | 77.664.717€ | 6,47% |
Microsoft Corp | 67.781.804€ | 5,65% |
NVIDIA Corp | 63.297.699€ | 5,27% |
Amazon.com Inc | 42.428.346€ | 3,53% |
Meta Platforms Inc Class A | 27.732.022€ | 2,31% |
Alphabet Inc Class A | 22.738.975€ | 1,89% |
Alphabet Inc Class C | 19.778.121€ | 1,65% |
Broadcom Inc | 19.626.543€ | 1,64% |
Tesla Inc | 17.789.906€ | 1,48% |
Eli Lilly and Co | 17.451.303€ | 1,45% |
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