BNP Paribas Easy MSCI USA Min TE UCITS ETF Cap
26,27€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI USA Select Filtered Min TE NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.722,9M€
Patrimonio de la clase
1.169,4M€
Fecha de inicio
26/02/2016
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
BNP Paribas Easy MSCI USA Min TE
BNP Paribas Easy MSCI USA Min TE
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1291104575 |  | 26,27€ | 14,43% | 0€ | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU1291104575
Clase única
2025+1,38%
5 años+14,95%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy MSCI USA Min TE:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,01%
Volatilidad
18,05%
Máxima caída
-16,06%
Alpha
-0,92
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
99,50
Tracking Error
1,06
Correlación
99,75
Ratio de Información
-0,60
Rentabilidad anualizada
14,43%
Volatilidad
14,32%
Máxima caída
-16,06%
Alpha
-2,05
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
98,74
Tracking Error
1,64
Correlación
99,37
Ratio de Información
-1,15
Rentabilidad anualizada
14,95%
Volatilidad
15,22%
Máxima caída
-16,06%
Alpha
-0,84
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
99,34
Tracking Error
1,33
Correlación
99,67
Ratio de Información
-0,63
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
36,5%
Servicios Financieros
13,5%
Consumo Cíclico
10,6%
Servicios de Comunicación
10,0%
Salud
9,1%
Industriales
7,4%
Consumo Defensivo
4,8%
Energía
2,6%
Inmobiliario
2,0%
Servicios Públicos
1,9%
Materiales Básicos
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Estados Unidos
99,3%
Mercado Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Zona Euro
0,2%
Reino Unido
0,1%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,6%
Largecap
32,8%
Mediumcap
21,0%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 129.550.529€ | 7,64% |
Apple Inc | 110.069.498€ | 6,49% |
Microsoft Corp | 105.808.867€ | 6,24% |
Amazon.com Inc | 61.324.602€ | 3,62% |
Meta Platforms Inc Class A | 45.867.083€ | 2,70% |
Broadcom Inc | 42.909.894€ | 2,53% |
Alphabet Inc Class A | 40.239.330€ | 2,37% |
Tesla Inc | 37.264.024€ | 2,20% |
Alphabet Inc Class C | 35.584.066€ | 2,10% |
JPMorgan Chase & Co | 25.181.189€ | 1,48% |
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