BNP Paribas Easy MSCI USA Min TE UCITS ETF Cap
25,90€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI USA Select Filtered Min TE NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.829,7M€
Patrimonio de la clase
1.266,1M€
Fecha de inicio
26/02/2016
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
BNP Paribas Easy MSCI USA Min TE
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1291104575 |   | 25,90€ | 13,68% | 0€ | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU1291104575
Clase única
2025-0,07%
5 años+13,37%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy MSCI USA Min TE:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,42%
Volatilidad
18,36%
Máxima caída
-16,06%
Alpha
-0,17
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
99,60
Tracking Error
0,91
Correlación
99,80
Ratio de Información
0,28
Rentabilidad anualizada
13,68%
Volatilidad
14,10%
Máxima caída
-16,06%
Alpha
-1,89
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
98,71
Tracking Error
1,63
Correlación
99,35
Ratio de Información
-0,98
Rentabilidad anualizada
13,37%
Volatilidad
15,22%
Máxima caída
-16,06%
Alpha
-0,82
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
99,33
Tracking Error
1,34
Correlación
99,67
Ratio de Información
-0,60
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
36,8%
Servicios Financieros
13,1%
Consumo Cíclico
10,4%
Servicios de Comunicación
9,9%
Salud
9,7%
Industriales
7,4%
Consumo Defensivo
4,6%
Energía
2,5%
Inmobiliario
2,0%
Servicios Públicos
1,9%
Materiales Básicos
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Estados Unidos
99,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Zona Euro
0,2%
Reino Unido
0,1%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
44,0%
Largecap
33,3%
Mediumcap
21,8%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 140.859.438€ | 7,82% |
Apple Inc | 122.053.456€ | 6,78% |
Microsoft Corp | 107.351.329€ | 5,96% |
Amazon.com Inc | 70.896.324€ | 3,94% |
Alphabet Inc Class A | 48.313.426€ | 2,68% |
Broadcom Inc | 48.054.211€ | 2,67% |
Alphabet Inc Class C | 42.802.982€ | 2,38% |
Meta Platforms Inc Class A | 40.310.554€ | 2,24% |
Tesla Inc | 37.950.676€ | 2,11% |
JPMorgan Chase & Co | 26.338.523€ | 1,46% |
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