BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan Min TE Min TE UCITS ETF Cap
14,47€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Pac ex Jpn ESG Filter Min TE NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
448,8M€
Patrimonio de la clase
199,1M€
Fecha de inicio
19/02/2016
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan Min TE
BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan Min TE
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1291106356 | 14,47€ | 4,75% | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU1291106356
Clase única
2025+0,92%
5 años+9,22%
Riesgo6 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan Min TE:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,08%
Volatilidad
12,75%
Máxima caída
-7,97%
Alpha
1,53
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
98,86
Tracking Error
1,54
Correlación
99,43
Ratio de Información
1,05
Rentabilidad anualizada
4,75%
Volatilidad
14,27%
Máxima caída
-13,19%
Alpha
0,90
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
98,97
Tracking Error
1,89
Correlación
99,48
Ratio de Información
0,53
Rentabilidad anualizada
9,22%
Volatilidad
14,08%
Máxima caída
-13,19%
Alpha
0,34
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
99,24
Tracking Error
1,62
Correlación
99,62
Ratio de Información
0,14
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
46,1%
Materiales Básicos
10,0%
Consumo Cíclico
8,7%
Industriales
8,6%
Inmobiliario
8,0%
Salud
6,3%
Servicios de Comunicación
3,0%
Consumo Defensivo
2,7%
Servicios Públicos
2,6%
Tecnología
2,2%
Energía
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
98,2%
Australasia
66,1%
Asia Desarrollada
31,4%
Asia Emergente
1,7%
Mercado Emergente
1,7%
Estados Unidos
0,6%
Reino Unido
0,1%
Zona Euro
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
56,4%
Largecap
35,5%
Mediumcap
4,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Commonwealth Bank of AustraliaAU000000CBA7 | 43.791.804€ | 9,53% |
BHP Group LtdAU000000BHP4 | 28.349.933€ | 6,17% |
AIA Group LtdHK0000069689 | 21.302.684€ | 4,63% |
CSL LtdAU000000CSL8 | 19.016.250€ | 4,14% |
DBS Group Holdings LtdSG1L01001701 | 16.415.255€ | 3,57% |
Westpac Banking CorpAU000000WBC1 | 16.303.500€ | 3,55% |
National Australia Bank LtdAU000000NAB4 | 16.039.051€ | 3,49% |
Hong Kong Exchanges and Clearing LtdHK0388045442 | 14.800.352€ | 3,22% |
Wesfarmers LtdAU000000WES1 | 14.649.460€ | 3,19% |
ANZ Group Holdings LtdAU000000ANZ3 | 14.046.018€ | 3,06% |
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