BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan Min TE Min TE UCITS ETF Cap
16,16€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI Pac ex Jpn ESG Filter Min TE NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
510,1M€
Patrimonio de la clase
255,5M€
Fecha de inicio
19/02/2016
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan Min TE
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1291106356 |   | 16,16€ | 6,65% | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU1291106356
Clase única
2026+6,50%
5 años+6,84%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan Min TE:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,80%
Volatilidad
10,21%
Máxima caída
-7,33%
Alpha
-1,85
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
98,62
Tracking Error
1,29
Correlación
99,31
Ratio de Información
-0,58
Rentabilidad anualizada
6,65%
Volatilidad
11,46%
Máxima caída
-13,19%
Alpha
0,87
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
98,77
Tracking Error
1,62
Correlación
99,38
Ratio de Información
0,55
Rentabilidad anualizada
6,84%
Volatilidad
12,73%
Máxima caída
-13,19%
Alpha
0,27
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
98,96
Tracking Error
1,66
Correlación
99,48
Ratio de Información
0,15
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
47,4%
Materiales Básicos
12,4%
Inmobiliario
8,1%
Industriales
8,0%
Consumo Cíclico
7,7%
Salud
5,4%
Servicios Públicos
3,0%
Servicios de Comunicación
2,8%
Consumo Defensivo
2,1%
Tecnología
1,6%
Energía
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
98,2%
Australasia
64,8%
Asia Desarrollada
33,1%
Asia Emergente
1,8%
Mercado Emergente
1,8%
Zona Euro
0,2%
Reino Unido
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
58,2%
Largecap
36,9%
Mediumcap
2,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Commonwealth Bank of AustraliaAU000000CBA7 | 44.891.603€ | 8,10% |
BHP Group LtdAU000000BHP4 | 40.705.323€ | 7,35% |
AIA Group LtdHK0000069689 | 29.526.899€ | 5,33% |
DBS Group Holdings LtdSG1L01001701 | 25.018.628€ | 4,52% |
Westpac Banking CorpAU000000WBC1 | 24.190.729€ | 4,37% |
National Australia Bank LtdAU000000NAB4 | 22.998.063€ | 4,15% |
ANZ Group Holdings LtdAU000000ANZ3 | 19.193.961€ | 3,46% |
Hong Kong Exchanges and Clearing LtdHK0388045442 | 18.139.809€ | 3,27% |
Wesfarmers LtdAU000000WES1 | 16.217.644€ | 2,93% |
Oversea-Chinese Banking Corp LtdSG1S04926220 | 16.083.569€ | 2,90% |
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