BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan Min TE Min TE UCITS ETF Cap
14,86€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI Pac ex Jpn ESG Filter Min TE NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
456,9M€
Patrimonio de la clase
201,8M€
Fecha de inicio
19/02/2016
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan Min TE
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1291106356 |   | 14,86€ | 5,71% | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU1291106356
Clase única
2025+3,69%
5 años+6,69%
Riesgo6 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan Min TE:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,25%
Volatilidad
12,22%
Máxima caída
-7,97%
Alpha
0,84
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
99,08
Tracking Error
1,31
Correlación
99,54
Ratio de Información
1,23
Rentabilidad anualizada
5,71%
Volatilidad
12,45%
Máxima caída
-13,19%
Alpha
1,05
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
98,99
Tracking Error
1,72
Correlación
99,49
Ratio de Información
0,51
Rentabilidad anualizada
6,69%
Volatilidad
13,61%
Máxima caída
-13,19%
Alpha
0,53
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
99,18
Tracking Error
1,61
Correlación
99,59
Ratio de Información
0,27
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
48,0%
Materiales Básicos
10,7%
Industriales
9,0%
Consumo Cíclico
8,4%
Inmobiliario
7,6%
Salud
5,4%
Servicios de Comunicación
2,8%
Servicios Públicos
2,6%
Consumo Defensivo
2,1%
Tecnología
1,8%
Energía
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
98,3%
Australasia
63,9%
Asia Desarrollada
33,6%
Asia Emergente
1,8%
Mercado Emergente
1,8%
Estados Unidos
0,5%
Zona Euro
0,2%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
57,0%
Largecap
37,2%
Mediumcap
2,2%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Commonwealth Bank of AustraliaAU000000CBA7 | 46.852.002€ | 9,26% |
BHP Group LtdAU000000BHP4 | 30.831.074€ | 6,09% |
AIA Group LtdHK0000069689 | 27.611.126€ | 5,46% |
DBS Group Holdings LtdSG1L01001701 | 22.123.022€ | 4,37% |
Westpac Banking CorpAU000000WBC1 | 20.012.931€ | 3,95% |
National Australia Bank LtdAU000000NAB4 | 19.700.737€ | 3,89% |
ANZ Group Holdings LtdAU000000ANZ3 | 17.482.491€ | 3,45% |
Hong Kong Exchanges and Clearing LtdHK0388045442 | 17.081.427€ | 3,38% |
Wesfarmers LtdAU000000WES1 | 14.910.915€ | 2,95% |
CSL LtdAU000000CSL8 | 13.752.504€ | 2,72% |
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Categoría
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