BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan Min TE Min TE UCITS ETF Cap
13,52€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Pac ex Jpn ESG Filter Min TE NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
445,0M€
Patrimonio de la clase
195,5M€
Fecha de inicio
19/02/2016
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan Min TE
BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan Min TE
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1291106356 | 13,52€ | 1,22% | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU1291106356
Clase única
2025-5,68%
5 años+8,17%
Riesgo6 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan Min TE:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,01%
Volatilidad
12,73%
Máxima caída
-7,51%
Alpha
1,28
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
98,87
Tracking Error
1,51
Correlación
99,43
Ratio de Información
0,90
Rentabilidad anualizada
1,22%
Volatilidad
14,26%
Máxima caída
-13,19%
Alpha
0,96
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
98,94
Tracking Error
1,95
Correlación
99,47
Ratio de Información
0,59
Rentabilidad anualizada
8,17%
Volatilidad
14,92%
Máxima caída
-13,19%
Alpha
0,27
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
99,30
Tracking Error
1,60
Correlación
99,65
Ratio de Información
0,07
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
46,7%
Materiales Básicos
10,0%
Industriales
8,7%
Consumo Cíclico
8,1%
Inmobiliario
7,9%
Salud
6,4%
Servicios de Comunicación
3,1%
Consumo Defensivo
2,8%
Servicios Públicos
2,7%
Tecnología
1,9%
Energía
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
98,4%
Australasia
66,8%
Asia Desarrollada
30,9%
Asia Emergente
1,6%
Mercado Emergente
1,6%
Estados Unidos
0,5%
Reino Unido
0,1%
Zona Euro
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
57,0%
Largecap
35,6%
Mediumcap
4,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Commonwealth Bank of AustraliaAU000000CBA7 | 43.188.083€ | 10,19% |
BHP Group LtdAU000000BHP4 | 25.745.566€ | 6,08% |
AIA Group LtdHK0000069689 | 18.510.774€ | 4,37% |
CSL LtdAU000000CSL8 | 18.220.677€ | 4,30% |
Westpac Banking CorpAU000000WBC1 | 15.674.598€ | 3,70% |
DBS Group Holdings LtdSG1L01001701 | 15.259.893€ | 3,60% |
National Australia Bank LtdAU000000NAB4 | 14.867.178€ | 3,51% |
ANZ Group Holdings LtdAU000000ANZ3 | 13.395.877€ | 3,16% |
Wesfarmers LtdAU000000WES1 | 13.280.893€ | 3,13% |
Hong Kong Exchanges and Clearing LtdHK0388045442 | 13.114.053€ | 3,10% |
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