BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan Min TE Min TE UCITS ETF Cap
15,38€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Pac ex Jpn ESG Filter Min TE NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
510,1M€
Patrimonio de la clase
255,5M€
Fecha de inicio
19/02/2016
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan Min TE
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1291106356 |   | 15,38€ | 5,36% | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU1291106356
Clase única
2026+1,35%
5 años+5,83%
Riesgo6 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan Min TE:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,68%
Volatilidad
10,21%
Máxima caída
-7,33%
Alpha
-1,85
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
98,62
Tracking Error
1,29
Correlación
99,31
Ratio de Información
-0,58
Rentabilidad anualizada
5,36%
Volatilidad
11,46%
Máxima caída
-13,19%
Alpha
0,87
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
98,77
Tracking Error
1,62
Correlación
99,38
Ratio de Información
0,55
Rentabilidad anualizada
5,83%
Volatilidad
12,73%
Máxima caída
-13,19%
Alpha
0,27
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
98,96
Tracking Error
1,66
Correlación
99,48
Ratio de Información
0,15
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
48,4%
Materiales Básicos
11,8%
Inmobiliario
8,0%
Industriales
7,9%
Consumo Cíclico
7,7%
Salud
5,2%
Servicios Públicos
2,9%
Servicios de Comunicación
2,8%
Consumo Defensivo
2,1%
Tecnología
1,7%
Energía
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
98,1%
Australasia
63,8%
Asia Desarrollada
34,0%
Asia Emergente
1,8%
Mercado Emergente
1,8%
Zona Euro
0,2%
Reino Unido
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
58,6%
Largecap
36,3%
Mediumcap
2,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Commonwealth Bank of AustraliaAU000000CBA7 | 44.800.546€ | 8,28% |
BHP Group LtdAU000000BHP4 | 38.536.537€ | 7,12% |
AIA Group LtdHK0000069689 | 30.007.073€ | 5,55% |
DBS Group Holdings LtdSG1L01001701 | 24.721.909€ | 4,57% |
Westpac Banking CorpAU000000WBC1 | 23.149.320€ | 4,28% |
National Australia Bank LtdAU000000NAB4 | 22.167.974€ | 4,10% |
ANZ Group Holdings LtdAU000000ANZ3 | 18.627.465€ | 3,44% |
Hong Kong Exchanges and Clearing LtdHK0388045442 | 18.505.782€ | 3,42% |
Wesfarmers LtdAU000000WES1 | 15.479.168€ | 2,86% |
Oversea-Chinese Banking Corp LtdSG1S04926220 | 15.140.337€ | 2,80% |
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