BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan Min TE Min TE UCITS ETF Cap
14,76€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Pac ex Jpn ESG Filter Min TE NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
444,7M€
Patrimonio de la clase
182,8M€
Fecha de inicio
19/02/2016
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan Min TE
BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan Min TE
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1291106356 | 14,76€ | 5,93% | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU1291106356
Clase única
2025+2,96%
5 años+8,18%
Riesgo6 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan Min TE:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,31%
Volatilidad
13,66%
Máxima caída
-7,97%
Alpha
1,93
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
98,98
Tracking Error
1,51
Correlación
99,49
Ratio de Información
1,42
Rentabilidad anualizada
5,93%
Volatilidad
13,98%
Máxima caída
-13,19%
Alpha
1,44
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
98,98
Tracking Error
1,85
Correlación
99,49
Ratio de Información
0,79
Rentabilidad anualizada
8,18%
Volatilidad
13,91%
Máxima caída
-13,19%
Alpha
0,50
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
99,22
Tracking Error
1,61
Correlación
99,61
Ratio de Información
0,25
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
46,6%
Materiales Básicos
9,7%
Industriales
8,7%
Consumo Cíclico
8,6%
Inmobiliario
7,7%
Salud
6,8%
Servicios de Comunicación
3,1%
Servicios Públicos
2,4%
Consumo Defensivo
2,2%
Tecnología
2,2%
Energía
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
98,4%
Australasia
65,6%
Asia Desarrollada
32,1%
Asia Emergente
1,6%
Mercado Emergente
1,6%
Estados Unidos
0,7%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
56,6%
Largecap
36,3%
Mediumcap
3,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Commonwealth Bank of AustraliaAU000000CBA7 | 43.397.380€ | 9,72% |
BHP Group LtdAU000000BHP4 | 25.091.906€ | 5,62% |
AIA Group LtdHK0000069689 | 21.190.278€ | 4,75% |
CSL LtdAU000000CSL8 | 17.977.942€ | 4,03% |
DBS Group Holdings LtdSG1L01001701 | 16.857.663€ | 3,78% |
National Australia Bank LtdAU000000NAB4 | 16.462.036€ | 3,69% |
Westpac Banking CorpAU000000WBC1 | 15.793.845€ | 3,54% |
Hong Kong Exchanges and Clearing LtdHK0388045442 | 14.983.636€ | 3,36% |
Wesfarmers LtdAU000000WES1 | 14.072.626€ | 3,15% |
ANZ Group Holdings LtdAU000000ANZ3 | 13.197.360€ | 2,96% |
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