BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan Min TE Min TE UCITS ETF Cap
15,77€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Pac ex Jpn ESG Filter Min TE NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
631,1M€
Patrimonio de la clase
369,8M€
Fecha de inicio
19/02/2016
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan Min TE
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1291106356 |   | 15,77€ | 8,66% | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU1291106356
Clase única
2026+3,94%
5 años+5,97%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan Min TE:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,27%
Volatilidad
11,87%
Máxima caída
-6,09%
Alpha
-2,28
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,12
R Cuadrado
97,56
Tracking Error
1,62
Correlación
98,77
Ratio de Información
-2,29
Rentabilidad anualizada
8,66%
Volatilidad
11,46%
Máxima caída
-10,32%
Alpha
-0,02
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
98,62
Tracking Error
1,65
Correlación
99,31
Ratio de Información
-0,13
Rentabilidad anualizada
5,97%
Volatilidad
13,07%
Máxima caída
-13,19%
Alpha
0,11
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
98,92
Tracking Error
1,75
Correlación
99,46
Ratio de Información
0,01
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
49,0%
Materiales Básicos
12,4%
Industriales
8,3%
Inmobiliario
7,8%
Consumo Cíclico
6,5%
Salud
4,4%
Servicios de Comunicación
3,1%
Servicios Públicos
3,0%
Consumo Defensivo
2,3%
Energía
1,9%
Tecnología
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
98,3%
Australasia
65,8%
Asia Desarrollada
32,1%
Asia Emergente
1,7%
Mercado Emergente
1,7%
Zona Euro
0,3%
Reino Unido
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
59,7%
Largecap
34,8%
Mediumcap
3,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Commonwealth Bank of AustraliaAU000000CBA7 | 57.393.239€ | 9,56% |
BHP Group LtdAU000000BHP4 | 45.924.703€ | 7,65% |
AIA Group LtdHK0000069689 | 31.227.877€ | 5,20% |
Westpac Banking CorpAU000000WBC1 | 28.260.199€ | 4,71% |
National Australia Bank LtdAU000000NAB4 | 28.228.534€ | 4,70% |
DBS Group Holdings LtdSG1L01001701 | 26.119.699€ | 4,35% |
ANZ Group Holdings LtdAU000000ANZ3 | 22.047.884€ | 3,67% |
Hong Kong Exchanges and Clearing LtdHK0388045442 | 18.596.861€ | 3,10% |
Oversea-Chinese Banking Corp LtdSG1S04926220 | 16.552.135€ | 2,76% |
Wesfarmers LtdAU000000WES1 | 16.273.051€ | 2,71% |
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