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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
CSI A500 NR CNY
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
13,5M€
Patrimonio de la clase
13,5M€
Fecha de inicio
22/03/2016
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
27/02/2026
27/02/2026
Key Information Document (KID)
18/02/2026
18/02/2026
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Key Investor Information Document (KIID)
20/02/2023
20/02/2023
Rulebook
7/05/2020
7/05/2020
Xtrackers Harvest CSI A500 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1310477036 |   | 32,50$ | 5,78% | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
LU1310477036
Clase única
2026+1,27%
5 años-0,36%
Riesgo6 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers Harvest CSI A500 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,77%
Volatilidad
21,84%
Máxima caída
-27,18%
Alpha
-0,58
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
-1,29
R Cuadrado
59,12
Tracking Error
11,84
Correlación
76,89
Ratio de Información
-0,93
Rentabilidad anualizada
5,78%
Volatilidad
19,13%
Máxima caída
-32,26%
Alpha
-4,89
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
90,52
Tracking Error
10,91
Correlación
95,14
Ratio de Información
-0,79
Rentabilidad anualizada
-0,36%
Volatilidad
19,54%
Máxima caída
-32,26%
Alpha
1,60
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
82,07
Tracking Error
11,83
Correlación
90,59
Ratio de Información
0,21
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
25,0%
Industriales
20,1%
Materiales Básicos
15,8%
Servicios Financieros
11,8%
Consumo Cíclico
7,7%
Salud
6,2%
Consumo Defensivo
5,6%
Energía
2,4%
Servicios Públicos
2,3%
Servicios de Comunicación
2,1%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
Asia Emergente
99,8%
Mercado Emergente
99,8%
País Desarrollado
0,1%
Estados Unidos
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,7%
Largecap
45,1%
Mediumcap
9,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Kweichow Moutai Co Ltd Class ACNE0000018R8 | 479.651$ | 3,01% |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class ACNE100003662 | 472.928$ | 2,97% |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class ACNE000001R84 | 350.618$ | 2,20% |
Zijin Mining Group Co Ltd Class ACNE100000B24 | 340.366$ | 2,14% |
Zhongji Innolight Co Ltd Class ACNE100001CY9 | 311.566$ | 1,96% |
China Merchants Bank Co Ltd Class ACNE000001B33 | 252.112$ | 1,58% |
Midea Group Co Ltd Class ACNE100001QQ5 | 205.326$ | 1,29% |
Eoptolink Technology Inc Ltd Class ACNE100002615 | 188.966$ | 1,19% |
China Yangtze Power Co Ltd Class ACNE000001G87 | 170.164$ | 1,07% |
Industrial Bank Co Ltd Class ACNE000001QZ7 | 164.519$ | 1,03% |
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Categoría
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