UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF hEUR dis
9,81€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg 1-3 Yr US Treasury TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
139,7M€
Patrimonio de la clase
20,2M€
Fecha de inicio
29/01/2016
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1324510525 |  | 9,81€ | 2,18% | 1€ | 0,070% | ||
| LU0950676113 | 15,09$ | 1,07% | — | 0,050% | |||
| LU0721552544 |  | 24,66$ | 1,06% | — | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU1324510525
Clases disponibles
2026-0,07%
5 años-0,17%
Riesgo2 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,62%
Volatilidad
1,18%
Máxima caída
-0,45%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,18%
Volatilidad
1,88%
Máxima caída
-1,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,33
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,17%
Volatilidad
2,03%
Máxima caída
-7,96%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,95
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes | 2.303.728€ | 1,50% |
United States Treasury Notes | 2.245.135€ | 1,46% |
United States Treasury Notes | 2.225.332€ | 1,45% |
United States Treasury Notes | 2.183.711€ | 1,42% |
United States Treasury Notes | 2.186.601€ | 1,42% |
United States Treasury Notes | 2.186.628€ | 1,42% |
United States Treasury Notes | 2.164.720€ | 1,41% |
United States Treasury Notes | 2.172.515€ | 1,41% |
United States Treasury Notes | 2.135.458€ | 1,39% |
United States Treasury Notes | 2.121.544€ | 1,38% |
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Categoría
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