UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF hEUR dis
9,64€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg 1-3 Yr US Treasury TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
130,6M€
Patrimonio de la clase
11,9M€
Fecha de inicio
29/01/2016
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1324510525 |  | 9,64€ | 2,66% | 1€ | 0,070% | ||
| LU0950676113 | 15,18$ | 0,81% | — | 0,050% | |||
| LU0721552544 |  | 24,39$ | 0,80% | — | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU1324510525
Clases disponibles
2026+0,35%
5 años-0,06%
Riesgo2 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,45%
Volatilidad
1,19%
Máxima caída
-0,45%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,66%
Volatilidad
1,87%
Máxima caída
-1,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,42
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,06%
Volatilidad
2,03%
Máxima caída
-7,91%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,97
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes | 3.450.239€ | 2,27% |
United States Treasury Notes | 2.304.689€ | 1,52% |
United States Treasury Notes | 2.314.060€ | 1,52% |
United States Treasury Notes | 2.291.193€ | 1,51% |
United States Treasury Notes | 2.189.611€ | 1,44% |
United States Treasury Notes | 2.177.445€ | 1,43% |
United States Treasury Notes | 2.141.404€ | 1,41% |
United States Treasury Notes | 2.123.856€ | 1,40% |
United States Treasury Notes | 2.098.875€ | 1,38% |
United States Treasury Notes | 2.064.292€ | 1,36% |
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Categoría
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