UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hCHF acc
11,54CHF
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg EM USD SA 3% Coun Cap TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
449,2M€
Patrimonio de la clase
14,7M€
Fecha de inicio
31/03/2016
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,470%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1324516480 |  | 8,49£ | 10,70% | — | 0,280% | ||
| LU1324516720 | 11,54CHF | 8,27% | — | 0,280% | |||
| LU1324516308 |   1 más Más distribuidores | 12,90€ | 8,07% | 1€ | 0,280% | ||
| LU1324517454 | 16,33$ | 7,56% | — | 0,250% | |||
| LU1324516050 | | 9,69$ | 7,54% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU1324516720
Clases disponibles
2026-0,11%
5 años+1,42%
Riesgo4 / 7
Gastos0,470%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,26%
Volatilidad
11,92%
Máxima caída
-23,76%
Alpha
2,03
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-2,10
R Cuadrado
78,96
Tracking Error
1,71
Correlación
88,86
Ratio de Información
1,31
Rentabilidad anualizada
8,27%
Volatilidad
13,54%
Máxima caída
-23,76%
Alpha
3,26
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
-0,43
R Cuadrado
90,84
Tracking Error
2,18
Correlación
95,31
Ratio de Información
1,42
Rentabilidad anualizada
1,42%
Volatilidad
11,43%
Máxima caída
-23,76%
Alpha
1,16
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
93,04
Tracking Error
2,49
Correlación
96,46
Ratio de Información
0,43
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,2%
Cash
0,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Ecuador (Republic Of)XS2214238441 | 6.150.041CHF | 1,18% |
Argentina (Republic Of) | 4.716.848CHF | 0,91% |
South Africa (Republic of) | 4.225.573CHF | 0,81% |
Ghana (Republic of)XS2893151287 | 4.150.063CHF | 0,80% |
Uruguay (Republic Of) | 3.974.843CHF | 0,76% |
Panama (Republic of) | 3.184.332CHF | 0,61% |
Argentina (Republic Of) | 3.097.715CHF | 0,60% |
Dominican Republic | 3.116.120CHF | 0,60% |
Poland (Republic of) | 3.138.833CHF | 0,60% |
Uruguay (Republic Of) | 2.791.902CHF | 0,54% |
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Categoría
Gestora
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