UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hCHF acc
11,56CHF
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg EM USD SA 3% Coun Cap TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
442,7M€
Patrimonio de la clase
13,7M€
Fecha de inicio
31/03/2016
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,470%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1324516480 |  | 8,48£ | 10,84% | — | 0,280% | ||
| LU1324516308 |   1 más Más distribuidores | 12,90€ | 8,83% | 1€ | 0,280% | ||
| LU1324516720 | 11,56CHF | 8,34% | — | 0,280% | |||
| LU1324517454 | 16,31$ | 7,40% | — | 0,250% | |||
| LU1324516050 | | 9,68$ | 7,38% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU1324516720
Clases disponibles
2025+10,65%
5 años+1,15%
Riesgo4 / 7
Gastos0,470%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,46%
Volatilidad
11,92%
Máxima caída
-23,76%
Alpha
2,94
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-2,10
R Cuadrado
84,66
Tracking Error
1,84
Correlación
92,01
Ratio de Información
1,39
Rentabilidad anualizada
8,34%
Volatilidad
13,54%
Máxima caída
-23,76%
Alpha
3,03
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
-0,43
R Cuadrado
90,95
Tracking Error
2,16
Correlación
95,37
Ratio de Información
1,32
Rentabilidad anualizada
1,15%
Volatilidad
11,43%
Máxima caída
-23,76%
Alpha
1,12
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
93,14
Tracking Error
2,48
Correlación
96,51
Ratio de Información
0,41
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,6%
Cash
0,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Ecuador (Republic Of)XS2214238441 | 5.767.001CHF | 1,14% |
Argentina (Republic Of) | 4.747.396CHF | 0,94% |
Ghana (Republic of)XS2893151287 | 4.119.638CHF | 0,81% |
Uruguay (Republic Of) | 3.910.203CHF | 0,77% |
South Africa (Republic of) | 3.737.077CHF | 0,74% |
Poland (Republic of) | 3.248.930CHF | 0,64% |
Panama (Republic of) | 3.203.769CHF | 0,63% |
Argentina (Republic Of) | 3.091.580CHF | 0,61% |
Dominican Republic | 3.112.394CHF | 0,61% |
Uruguay (Republic Of) | 2.792.092CHF | 0,55% |
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Categoría
Gestora
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