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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
FSE DAX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6.825,0M€
Patrimonio de la clase
152,7M€
Fecha de inicio
8/04/2022
Comisión de gestión
0,010%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers DAX UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0274211480 |   1 más Más distribuidores  | 237,07€ | 18,10% | 0€ | 0,010% | ||
| LU1349386927 | 11,22€ | 18,09% | 0€ | 0,010% |
*Rentabilidad anualizada
LU1349386927
Clases disponibles
2026+3,29%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers DAX UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,96%
Volatilidad
11,22%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
1,36
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
1,69
R Cuadrado
97,88
Tracking Error
1,66
Correlación
98,93
Ratio de Información
0,62
Rentabilidad anualizada
18,09%
Volatilidad
11,47%
Máxima caída
-9,97%
Alpha
1,64
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
1,40
R Cuadrado
97,41
Tracking Error
1,96
Correlación
98,70
Ratio de Información
0,51
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
31,9%
Servicios Financieros
21,3%
Tecnología
15,9%
Consumo Cíclico
8,0%
Salud
6,1%
Servicios de Comunicación
6,0%
Materiales Básicos
4,8%
Servicios Públicos
3,8%
Consumo Defensivo
1,1%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
99,4%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
58,0%
Largecap
38,0%
Mediumcap
3,3%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 888.786.096€ | 13,02% |
Siemens AGDE0007236101 | 706.909.986€ | 10,36% |
Allianz SEDE0008404005 | 583.945.578€ | 8,56% |
Airbus SENL0000235190 | 458.245.330€ | 6,71% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 382.600.238€ | 5,61% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 365.859.785€ | 5,36% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 288.709.457€ | 4,23% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 282.266.208€ | 4,14% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 253.559.746€ | 3,72% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 193.677.750€ | 2,84% |
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