Xtrackers DAX UCITS ETF 1D

10,77
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
FSE DAX TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
6.373,7M
Patrimonio de la clase
89,3M
Fecha de inicio
8/04/2022
Comisión de gestión
0,010%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
Prospectus
3/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
Announcement
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
Factsheet
30/11/2023
Rulebook
7/05/2020

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Xtrackers DAX UCITS ETF
LU1349386927
Clases disponibles
2025+18,99%
5 años
Riesgo6 / 7
Gastos0,090%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers DAX UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
26,27%
Volatilidad
10,06%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
-0,53
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,95
R Cuadrado
96,71
Tracking Error
1,84
Correlación
98,34
Ratio de Información
-0,62
Rentabilidad anualizada
18,78%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
1,19
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,61
Tracking Error
1,97
Correlación
99,30
Ratio de Información
0,46
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
26,1%
Finanzas
Servicios Financieros
22,2%
Tecnología
Tecnología
18,5%
Otros
Consumo Cíclico
8,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,0%
Salud
Salud
5,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,6%
Otros
Consumo Defensivo
1,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,3%

Exposición regional

País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
99,1%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
55,6%
Largecap
40,4%
Mediumcap
3,1%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SAP SEDE0007164600
1.032.330.82516,20%
Siemens AGDE0007236101
596.060.6769,35%
Allianz SEDE0008404005
551.849.9858,66%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
446.338.0247,00%
Airbus SENL0000235190
339.731.1275,33%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
315.833.3824,96%
Rheinmetall AGDE0007030009
260.647.6194,09%
Deutsche Boerse AGDE0005810055
209.520.3913,29%
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0
180.188.8852,83%
Deutsche Bank AGDE0005140008
175.720.9822,76%
Datos a

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