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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
FSE DAX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6.495,5M€
Patrimonio de la clase
110,8M€
Fecha de inicio
8/04/2022
Comisión de gestión
0,010%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers DAX UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0274211480 |   | 226,91€ | 23,26% | 0€ | 0,010% | ||
| LU1349386927 | 10,74€ | 23,25% | 0€ | 0,010% |
*Rentabilidad anualizada
LU1349386927
Clases disponibles
2025+21,10%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers DAX UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,40%
Volatilidad
11,33%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
3,18
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,69
R Cuadrado
98,55
Tracking Error
1,43
Correlación
99,27
Ratio de Información
2,19
Rentabilidad anualizada
23,25%
Volatilidad
13,18%
Máxima caída
-9,97%
Alpha
1,78
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,53
R Cuadrado
97,86
Tracking Error
2,03
Correlación
98,92
Ratio de Información
0,60
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
32,0%
Servicios Financieros
20,8%
Tecnología
16,5%
Consumo Cíclico
7,7%
Servicios de Comunicación
6,6%
Salud
5,6%
Materiales Básicos
4,7%
Servicios Públicos
3,7%
Inmobiliario
1,1%
Consumo Defensivo
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
99,3%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
59,4%
Largecap
36,3%
Mediumcap
3,6%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 901.438.623€ | 13,88% |
Siemens AGDE0007236101 | 669.290.587€ | 10,30% |
Allianz SEDE0008404005 | 535.935.596€ | 8,25% |
Airbus SENL0000235190 | 450.957.929€ | 6,94% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 396.420.954€ | 6,10% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 354.495.204€ | 5,46% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 275.674.428€ | 4,24% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 274.636.217€ | 4,23% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 226.581.663€ | 3,49% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 168.359.424€ | 2,59% |
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