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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FSE DAX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6.965,1M€
Patrimonio de la clase
130,0M€
Fecha de inicio
8/04/2022
Comisión de gestión
0,010%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Information Document (KID)
12/02/2025
12/02/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Factsheet
30/11/2023
30/11/2023
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
Xtrackers DAX UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0274211480 |   1 más Más distribuidores  | 236,87€ | 17,89% | 0€ | 0,010% | ||
| LU1349386927 | 11,22€ | 17,89% | 0€ | 0,010% |
*Rentabilidad anualizada
LU1349386927
Clases disponibles
2026+3,20%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers DAX UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,48%
Volatilidad
7,84%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
1,21
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,28
R Cuadrado
95,70
Tracking Error
1,66
Correlación
97,83
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
17,89%
Volatilidad
10,70%
Máxima caída
-9,97%
Alpha
1,58
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,24
R Cuadrado
97,56
Tracking Error
1,68
Correlación
98,78
Ratio de Información
0,90
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
34,3%
Servicios Financieros
20,2%
Tecnología
13,8%
Consumo Cíclico
7,5%
Salud
6,5%
Servicios de Comunicación
6,1%
Materiales Básicos
4,9%
Servicios Públicos
4,4%
Consumo Defensivo
1,2%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
99,3%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,2%
Largecap
42,8%
Mediumcap
3,3%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Siemens AGDE0007236101 | 771.714.174€ | 11,08% |
SAP SEDE0007164600 | 741.129.422€ | 10,64% |
Allianz SEDE0008404005 | 566.335.055€ | 8,13% |
Airbus SENL0000235190 | 455.798.338€ | 6,54% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 447.424.892€ | 6,42% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 396.910.567€ | 5,70% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 328.146.956€ | 4,71% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 268.041.052€ | 3,85% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 259.763.676€ | 3,73% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 217.572.074€ | 3,12% |
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Categoría
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