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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
FSE DAX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6.492,2M€
Patrimonio de la clase
151,4M€
Fecha de inicio
8/04/2022
Comisión de gestión
0,010%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers DAX UCITS ETF
Xtrackers DAX UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0274211480 |   | 218,69€ | 21,72% | 0€ | 0,010% | ||
| LU1349386927 | 10,35€ | 21,71% | 0€ | 0,010% |
*Rentabilidad anualizada
LU1349386927
Clases disponibles
2025+16,72%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers DAX UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,68%
Volatilidad
11,15%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
2,04
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
1,91
R Cuadrado
98,57
Tracking Error
1,37
Correlación
99,28
Ratio de Información
1,36
Rentabilidad anualizada
21,71%
Volatilidad
13,84%
Máxima caída
-9,97%
Alpha
1,66
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,33
R Cuadrado
98,10
Tracking Error
2,01
Correlación
99,04
Ratio de Información
0,57
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
30,0%
Servicios Financieros
21,7%
Tecnología
16,9%
Consumo Cíclico
8,1%
Servicios de Comunicación
6,8%
Salud
5,8%
Materiales Básicos
4,8%
Servicios Públicos
3,6%
Consumo Defensivo
1,3%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,4%
Estados Unidos
0,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
58,6%
Largecap
38,2%
Mediumcap
2,5%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 921.290.476€ | 14,22% |
Siemens AGDE0007236101 | 654.154.260€ | 10,10% |
Allianz SEDE0008404005 | 518.586.600€ | 8,00% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 438.182.744€ | 6,76% |
Airbus SENL0000235190 | 400.705.518€ | 6,18% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 306.525.746€ | 4,73% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 290.839.744€ | 4,49% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 268.170.546€ | 4,14% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 218.418.554€ | 3,37% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 185.066.620€ | 2,86% |
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