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Xtrackers DAX UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0274211480 |  | 229,30€ | 22,78% | 50.000€ | 0,010% | ||
| LU1349386927 | 11,08€ | 22,76% | 0€ | 0,010% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FSE DAX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6.334,2M€
Patrimonio de la clase
144,9M€
Fecha de inicio
8/04/2022
Comisión de gestión
0,010%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers DAX UCITS ETF
Xtrackers DAX UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0274211480 | | 229,30€ | 22,78% | 50.000€ | 0,010% | ||
| LU1349386927 | 11,08€ | 22,76% | 0€ | 0,010% |
*Rentabilidad anualizada
LU1349386927
Clases disponibles
2025+22,36%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers DAX UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
32,28%
Volatilidad
10,66%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
2,34
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
2,30
R Cuadrado
98,15
Tracking Error
1,50
Correlación
99,07
Ratio de Información
1,30
Rentabilidad anualizada
22,76%
Volatilidad
14,45%
Máxima caída
-10,17%
Alpha
1,63
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,30
R Cuadrado
98,20
Tracking Error
2,02
Correlación
99,10
Ratio de Información
0,60
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
28,0%
Servicios Financieros
21,0%
Tecnología
18,8%
Consumo Cíclico
8,6%
Servicios de Comunicación
7,1%
Salud
5,6%
Materiales Básicos
4,8%
Servicios Públicos
3,4%
Consumo Defensivo
1,3%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
99,3%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
59,0%
Largecap
38,8%
Mediumcap
1,5%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 1.017.580.687€ | 16,15% |
Siemens AGDE0007236101 | 591.635.978€ | 9,39% |
Allianz SEDE0008404005 | 500.192.715€ | 7,94% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 444.880.118€ | 7,06% |
Airbus SENL0000235190 | 354.138.617€ | 5,62% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 310.182.405€ | 4,92% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 283.908.661€ | 4,51% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 215.881.430€ | 3,43% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 198.296.059€ | 3,15% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 176.292.297€ | 2,80% |
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