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Xtrackers DAX UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0274211480 | 222,73€ | 19,64% | 50.000€ | 0,010% | |||
LU1349386927 | 10,76€ | 19,63% | 0€ | 0,010% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FSE DAX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6.479,3M€
Patrimonio de la clase
157,3M€
Fecha de inicio
8/04/2022
Comisión de gestión
0,010%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers DAX UCITS ETF
Xtrackers DAX UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0274211480 | 222,73€ | 19,64% | 50.000€ | 0,010% | |||
LU1349386927 | 10,76€ | 19,63% | 0€ | 0,010% |
*Rentabilidad anualizada
LU1349386927
Clases disponibles
2025+18,86%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers DAX UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
33,92%
Volatilidad
10,77%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
1,61
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
2,22
R Cuadrado
98,29
Tracking Error
1,44
Correlación
99,14
Ratio de Información
0,84
Rentabilidad anualizada
19,63%
Volatilidad
14,29%
Máxima caída
-10,17%
Alpha
1,47
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,20
R Cuadrado
98,19
Tracking Error
2,01
Correlación
99,09
Ratio de Información
0,52
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
29,8%
Servicios Financieros
21,0%
Tecnología
17,6%
Consumo Cíclico
8,2%
Servicios de Comunicación
6,7%
Salud
5,8%
Materiales Básicos
4,9%
Servicios Públicos
3,5%
Inmobiliario
1,3%
Consumo Defensivo
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,4%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
58,8%
Largecap
38,9%
Mediumcap
1,8%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 933.027.673€ | 14,73% |
Siemens AGDE0007236101 | 622.876.864€ | 9,83% |
Allianz SEDE0008404005 | 505.688.328€ | 7,98% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 424.145.888€ | 6,70% |
Airbus SENL0000235190 | 396.855.126€ | 6,27% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 312.271.878€ | 4,93% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 273.733.543€ | 4,32% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 253.662.196€ | 4,00% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 198.426.263€ | 3,13% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 186.617.855€ | 2,95% |
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