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Xtrackers DAX UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0274211480 |  | 227,89€ | 18,62% | 50.000€ | 0,010% | ||
| LU1349386927 | 11,01€ | 18,61% | 0€ | 0,010% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FSE DAX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6.299,4M€
Patrimonio de la clase
143,5M€
Fecha de inicio
8/04/2022
Comisión de gestión
0,010%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers DAX UCITS ETF
Xtrackers DAX UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0274211480 | | 227,89€ | 18,62% | 50.000€ | 0,010% | ||
| LU1349386927 | 11,01€ | 18,61% | 0€ | 0,010% |
*Rentabilidad anualizada
LU1349386927
Clases disponibles
2025+21,61%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers DAX UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
29,72%
Volatilidad
11,00%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
-0,53
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
2,11
R Cuadrado
96,78
Tracking Error
1,99
Correlación
98,38
Ratio de Información
-0,24
Rentabilidad anualizada
18,61%
Volatilidad
16,23%
Máxima caída
-15,83%
Alpha
1,34
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
98,58
Tracking Error
2,00
Correlación
99,29
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
26,1%
Servicios Financieros
22,2%
Tecnología
18,5%
Consumo Cíclico
8,7%
Servicios de Comunicación
7,0%
Salud
5,7%
Materiales Básicos
5,1%
Servicios Públicos
3,6%
Consumo Defensivo
1,4%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
99,1%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,6%
Largecap
40,4%
Mediumcap
3,1%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 1.032.330.825€ | 16,20% |
Siemens AGDE0007236101 | 596.060.676€ | 9,35% |
Allianz SEDE0008404005 | 551.849.985€ | 8,66% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 446.338.024€ | 7,00% |
Airbus SENL0000235190 | 339.731.127€ | 5,33% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 315.833.382€ | 4,96% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 260.647.619€ | 4,09% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 209.520.391€ | 3,29% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 180.188.885€ | 2,83% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 175.720.982€ | 2,76% |
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