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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
FSE DAX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6.685,6M€
Patrimonio de la clase
147,8M€
Fecha de inicio
8/04/2022
Comisión de gestión
0,010%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers DAX UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0274211480 |   1 más Más distribuidores  | 228,21€ | 19,47% | 0€ | 0,010% | ||
| LU1349386927 | 10,81€ | 19,47% | 0€ | 0,010% |
*Rentabilidad anualizada
LU1349386927
Clases disponibles
2025+21,80%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers DAX UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,34%
Volatilidad
11,17%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
1,99
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,58
R Cuadrado
98,06
Tracking Error
1,57
Correlación
99,03
Ratio de Información
1,24
Rentabilidad anualizada
19,47%
Volatilidad
11,79%
Máxima caída
-9,97%
Alpha
1,58
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
1,20
R Cuadrado
97,56
Tracking Error
1,94
Correlación
98,77
Ratio de Información
0,58
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
31,8%
Servicios Financieros
21,4%
Tecnología
15,6%
Consumo Cíclico
7,9%
Servicios de Comunicación
6,2%
Salud
5,7%
Materiales Básicos
5,0%
Servicios Públicos
3,8%
Consumo Defensivo
1,2%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
99,3%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
57,9%
Largecap
37,9%
Mediumcap
3,4%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 850.783.062€ | 12,73% |
Siemens AGDE0007236101 | 687.575.904€ | 10,28% |
Allianz SEDE0008404005 | 575.792.106€ | 8,61% |
Airbus SENL0000235190 | 482.289.855€ | 7,21% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 391.240.890€ | 5,85% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 328.496.618€ | 4,91% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 284.644.736€ | 4,26% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 272.748.073€ | 4,08% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 238.840.280€ | 3,57% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 190.011.967€ | 2,84% |
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