BNP Paribas Easy Quality Europe UCITS ETF Cap

176,25
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
BNP Paribas Quality Europe ESG NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
70,1M
Patrimonio de la clase
64,5M
Fecha de inicio
7/06/2016
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
31/07/2025
AnnualReport
31/12/2023
Factsheet
31/08/2023
SemiannualReport
30/06/2021

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BNP Paribas Easy Quality Europe
LU1377382103
Clases disponibles
2025+4,91%
5 años+7,99%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy Quality Europe:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,24%
Volatilidad
12,57%
Máxima caída
-6,19%
Alpha
-4,91
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
84,77
Tracking Error
4,98
Correlación
92,07
Ratio de Información
-0,99
Rentabilidad anualizada
8,86%
Volatilidad
13,63%
Máxima caída
-13,03%
Alpha
-2,85
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
90,97
Tracking Error
4,17
Correlación
95,38
Ratio de Información
-0,64
Rentabilidad anualizada
7,99%
Volatilidad
14,28%
Máxima caída
-25,03%
Alpha
-2,63
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
89,56
Tracking Error
4,62
Correlación
94,64
Ratio de Información
-0,68

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
32,2%
Tecnología
Tecnología
17,1%
Otros
Consumo Cíclico
14,1%
Finanzas
Servicios Financieros
14,0%
Salud
Salud
13,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,9%
Energía
Energía
2,2%

Exposición regional

País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
40,8%
Europa (ex-Zona Euro)
35,5%
Reino Unido
23,7%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
40,6%
Mediumcap
32,0%
Giantcap
27,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
2.502.1013,57%
Roche Holding AGCH0012032048
2.011.2382,87%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
2.006.9612,86%
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0
1.492.4242,13%
Rightmove PLCGB00BGDT3G23
1.470.5282,10%
GEA Group AGDE0006602006
1.471.7552,10%
Ryanair Holdings PLCIE00BYTBXV33
1.470.4162,10%
Smiths Group PLCGB00B1WY2338
1.455.3612,08%
Next PLCGB0032089863
1.455.9252,08%
GSK PLCGB00BN7SWP63
1.456.3782,08%
Datos a

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