BNP Paribas Easy Quality Europe UCITS ETF Cap
193,15€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
BNP Paribas Quality Europe NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
77,1M€
Patrimonio de la clase
71,3M€
Fecha de inicio
7/06/2016
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,310%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP Paribas Easy Quality Europe
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1377382103 |  | 193,15€ | 10,09% | 3.000.000€ | 0,180% | ||
| LU1481201611 | 149,73€ | 10,09% | 0€ | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
LU1377382103
Clases disponibles
2026+2,56%
5 años+7,79%
Riesgo6 / 7
Gastos0,310%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy Quality Europe:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,97%
Volatilidad
10,61%
Máxima caída
-6,19%
Alpha
-7,93
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
81,84
Tracking Error
4,71
Correlación
90,46
Ratio de Información
-1,44
Rentabilidad anualizada
10,09%
Volatilidad
10,28%
Máxima caída
-7,77%
Alpha
-2,68
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
83,52
Tracking Error
4,20
Correlación
91,39
Ratio de Información
-0,62
Rentabilidad anualizada
7,79%
Volatilidad
13,44%
Máxima caída
-25,03%
Alpha
-3,79
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
90,02
Tracking Error
4,30
Correlación
94,88
Ratio de Información
-0,84
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
29,2%
Consumo Cíclico
15,5%
Servicios Financieros
15,3%
Tecnología
14,9%
Salud
14,9%
Servicios de Comunicación
6,6%
Energía
3,6%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
46,0%
Europa (ex-Zona Euro)
31,4%
Reino Unido
22,7%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
38,8%
Largecap
32,8%
Giantcap
26,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 3.704.571€ | 4,81% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 2.730.651€ | 3,54% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 2.363.611€ | 3,07% |
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class BSE0000108656 | 1.750.512€ | 2,27% |
Epiroc AB Ordinary Shares - Class ASE0015658109 | 1.723.248€ | 2,24% |
Saipem SpAIT0005495657 | 1.696.268€ | 2,20% |
GSK PLCGB00BN7SWP63 | 1.612.890€ | 2,09% |
Prudential PLCGB0007099541 | 1.594.696€ | 2,07% |
Nordex SE Akt. nach KapitalherabsetzungDE000A0D6554 | 1.581.079€ | 2,05% |
Aena SME SAES0105046017 | 1.582.596€ | 2,05% |
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