BNP Paribas Easy Quality Europe UCITS ETF Cap
192,78€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BNP Paribas Quality Europe NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
74,6M€
Patrimonio de la clase
69,0M€
Fecha de inicio
7/06/2016
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP Paribas Easy Quality Europe
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1481201611 | 149,55€ | 10,87% | 0€ | 0,180% | |||
| LU1377382103 |  | 192,78€ | 10,84% | 3.000.000€ | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
LU1377382103
Clases disponibles
2026+2,36%
5 años+7,90%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy Quality Europe:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,07%
Volatilidad
11,56%
Máxima caída
-6,19%
Alpha
-8,16
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
84,38
Tracking Error
4,67
Correlación
91,86
Ratio de Información
-1,64
Rentabilidad anualizada
10,84%
Volatilidad
10,72%
Máxima caída
-7,77%
Alpha
-2,72
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
84,90
Tracking Error
4,20
Correlación
92,14
Ratio de Información
-0,63
Rentabilidad anualizada
7,90%
Volatilidad
13,40%
Máxima caída
-25,03%
Alpha
-3,59
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
89,82
Tracking Error
4,32
Correlación
94,77
Ratio de Información
-0,80
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
32,5%
Tecnología
15,2%
Servicios Financieros
14,5%
Salud
14,1%
Consumo Cíclico
13,6%
Servicios de Comunicación
6,9%
Energía
2,5%
Materiales Básicos
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
44,4%
Europa (ex-Zona Euro)
33,0%
Reino Unido
22,6%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
38,8%
Mediumcap
31,9%
Giantcap
27,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 2.854.600€ | 3,91% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 2.483.798€ | 3,41% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 2.126.416€ | 2,92% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 1.603.345€ | 2,20% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 1.487.248€ | 2,04% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 1.483.558€ | 2,03% |
Moncler SpAIT0004965148 | 1.477.860€ | 2,03% |
easyJet PLCGB00B7KR2P84 | 1.472.690€ | 2,02% |
Swissquote Group Holding SACH0010675863 | 1.474.416€ | 2,02% |
Atlas Copco AB Class ASE0017486889 | 1.475.370€ | 2,02% |
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