BNP Paribas Easy Quality Europe UCITS ETF Cap
185,05€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
BNP Paribas Quality Europe NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
70,8M€
Patrimonio de la clase
65,5M€
Fecha de inicio
7/06/2016
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP Paribas Easy Quality Europe
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1481201611 | 143,45€ | 12,95% | 0€ | 0,180% | |||
| LU1377382103 |  | 185,05€ | 12,95% | 3.000.000€ | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
LU1377382103
Clases disponibles
2025+10,15%
5 años+10,11%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy Quality Europe:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,89%
Volatilidad
12,74%
Máxima caída
-6,19%
Alpha
-7,07
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
85,54
Tracking Error
4,99
Correlación
92,49
Ratio de Información
-1,38
Rentabilidad anualizada
12,95%
Volatilidad
12,13%
Máxima caída
-7,77%
Alpha
-2,46
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
88,41
Tracking Error
4,20
Correlación
94,03
Ratio de Información
-0,50
Rentabilidad anualizada
10,11%
Volatilidad
14,20%
Máxima caída
-25,03%
Alpha
-3,25
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
89,64
Tracking Error
4,57
Correlación
94,68
Ratio de Información
-0,83
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
29,2%
Tecnología
17,2%
Consumo Cíclico
15,5%
Servicios Financieros
14,7%
Salud
13,8%
Servicios de Comunicación
7,0%
Energía
2,0%
Materiales Básicos
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
39,1%
Europa (ex-Zona Euro)
32,1%
Reino Unido
28,8%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
42,9%
Mediumcap
30,0%
Giantcap
27,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 2.471.789€ | 3,49% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 2.048.540€ | 2,89% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 2.009.123€ | 2,84% |
GSK PLCGB00BN7SWP63 | 1.491.667€ | 2,11% |
Swissquote Group Holding SACH0010675863 | 1.478.699€ | 2,09% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 1.467.851€ | 2,07% |
Ryanair Holdings PLCIE00BYTBXV33 | 1.452.979€ | 2,05% |
Amadeus IT Group SAES0109067019 | 1.442.611€ | 2,04% |
Auto Trader Group PLCGB00BVYVFW23 | 1.442.933€ | 2,04% |
Genmab ASDK0010272202 | 1.446.130€ | 2,04% |
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