BNP Paribas Easy Quality Europe UCITS ETF Cap
179,84€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
-
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
73,1M€
Patrimonio de la clase
67,7M€
Fecha de inicio
7/06/2016
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP Paribas Easy Quality Europe
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1481201611 | 139,41€ | 9,78% | 0€ | 0,180% | |||
| LU1377382103 |  | 179,84€ | 9,78% | 3.000.000€ | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
LU1377382103
Clases disponibles
2025+7,05%
5 años+7,22%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy Quality Europe:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,64%
Volatilidad
11,48%
Máxima caída
-6,19%
Alpha
-4,56
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
82,65
Tracking Error
4,82
Correlación
90,91
Ratio de Información
-0,90
Rentabilidad anualizada
9,78%
Volatilidad
11,82%
Máxima caída
-7,77%
Alpha
-2,24
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
87,66
Tracking Error
4,22
Correlación
93,63
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
7,22%
Volatilidad
14,08%
Máxima caída
-25,03%
Alpha
-3,45
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
89,56
Tracking Error
4,55
Correlación
94,64
Ratio de Información
-0,87
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
29,0%
Tecnología
18,0%
Consumo Cíclico
15,7%
Salud
14,4%
Servicios Financieros
13,7%
Servicios de Comunicación
6,7%
Energía
1,9%
Materiales Básicos
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
40,9%
Europa (ex-Zona Euro)
30,5%
Reino Unido
28,6%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
37,5%
Largecap
37,1%
Giantcap
25,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 2.963.697€ | 4,05% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 2.133.897€ | 2,92% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 2.057.395€ | 2,81% |
Logitech International SACH0025751329 | 1.605.918€ | 2,20% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 1.594.564€ | 2,18% |
Next PLCGB0032089863 | 1.585.100€ | 2,17% |
GSK PLCGB00BN7SWP63 | 1.576.855€ | 2,16% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 1.575.173€ | 2,15% |
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class BSE0000108656 | 1.560.484€ | 2,13% |
Ryanair Holdings PLCIE00BYTBXV33 | 1.536.149€ | 2,10% |
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