BNP Paribas Easy Quality Europe UCITS ETF Cap
185,94€
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Información
Resumen
Comisiones
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Categoría
Benchmark
BNP Paribas Quality Europe NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
80,6M€
Patrimonio de la clase
74,6M€
Fecha de inicio
7/06/2016
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,310%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP Paribas Easy Quality Europe
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1377382103 |  | 185,94€ | 10,30% | 3.000.000€ | 0,180% | ||
| LU1481201611 | 144,14€ | 10,30% | 0€ | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
LU1377382103
Clases disponibles
2026-1,27%
5 años+6,32%
Riesgo6 / 7
Gastos0,310%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy Quality Europe:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,28%
Volatilidad
11,03%
Máxima caída
-6,19%
Alpha
-6,63
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
90,13
Tracking Error
4,02
Correlación
94,94
Ratio de Información
-1,01
Rentabilidad anualizada
10,30%
Volatilidad
10,41%
Máxima caída
-7,77%
Alpha
-2,48
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
84,14
Tracking Error
4,18
Correlación
91,72
Ratio de Información
-0,56
Rentabilidad anualizada
6,32%
Volatilidad
13,51%
Máxima caída
-25,03%
Alpha
-3,63
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
90,25
Tracking Error
4,28
Correlación
95,00
Ratio de Información
-0,80
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
28,1%
Consumo Cíclico
15,6%
Salud
15,4%
Servicios Financieros
14,2%
Tecnología
14,2%
Servicios de Comunicación
7,0%
Energía
2,0%
Consumo Defensivo
1,7%
Materiales Básicos
1,4%
Servicios Públicos
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
43,2%
Europa (ex-Zona Euro)
32,6%
Reino Unido
24,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
38,7%
Largecap
32,9%
Giantcap
26,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 3.721.724€ | 4,62% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 2.753.463€ | 3,42% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 2.721.397€ | 3,38% |
Rightmove PLCGB00BGDT3G23 | 1.662.053€ | 2,06% |
Nordex SE Akt. nach KapitalherabsetzungDE000A0D6554 | 1.651.179€ | 2,05% |
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class BSE0000108656 | 1.653.173€ | 2,05% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 1.643.891€ | 2,04% |
Saipem SpAIT0005495657 | 1.644.061€ | 2,04% |
Amadeus IT Group SAES0109067019 | 1.645.214€ | 2,04% |
Geberit AGCH0030170408 | 1.628.406€ | 2,02% |
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