BNP Paribas Easy Value EuropeUCITS ETF Cap
180,30€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BNP Paribas Value Europe NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
55,3M€
Patrimonio de la clase
50,3M€
Fecha de inicio
7/06/2016
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP Paribas Easy Value Europe
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1377382285 |  | 180,30€ | 15,50% | 0€ | 0,180% | ||
| LU1481201702 | 120,70€ | 15,50% | — | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
LU1377382285
Clases disponibles
2026+1,18%
5 años+7,75%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy Value Europe:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,36%
Volatilidad
8,20%
Máxima caída
-1,71%
Alpha
-0,28
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
2,29
R Cuadrado
65,82
Tracking Error
4,96
Correlación
81,13
Ratio de Información
-0,94
Rentabilidad anualizada
15,50%
Volatilidad
9,76%
Máxima caída
-7,70%
Alpha
-1,32
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
1,21
R Cuadrado
79,62
Tracking Error
4,50
Correlación
89,23
Ratio de Información
-0,67
Rentabilidad anualizada
7,75%
Volatilidad
13,80%
Máxima caída
-28,15%
Alpha
-6,02
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
87,58
Tracking Error
4,94
Correlación
93,59
Ratio de Información
-1,16
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,5%
Industriales
14,0%
Consumo Cíclico
11,8%
Consumo Defensivo
9,9%
Servicios de Comunicación
8,4%
Energía
7,4%
Salud
7,3%
Servicios Públicos
6,5%
Tecnología
4,8%
Materiales Básicos
3,0%
Inmobiliario
2,5%
Exposición regional
País Desarrollado
98,0%
Zona Euro
62,2%
Reino Unido
22,9%
Europa (ex-Zona Euro)
8,6%
Estados Unidos
3,2%
Asia Desarrollada
1,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,0%
Otros activos
2,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
50,7%
Largecap
29,3%
Giantcap
14,6%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 1.220.366€ | 2,21% |
Tenaris SALU2598331598 | 1.205.676€ | 2,18% |
Eiffage SA Bearer and / or registered sharesFR0000130452 | 1.190.385€ | 2,15% |
Saipem SpAIT0005495657 | 1.186.659€ | 2,14% |
Repsol SAES0173516115 | 1.180.089€ | 2,13% |
ACS Actividades de Construccion y Servicios SAES0167050915 | 1.160.324€ | 2,10% |
CarrefourFR0000120172 | 1.160.103€ | 2,10% |
Henkel AG & Co KGaA Participating PreferredDE0006048432 | 1.158.790€ | 2,09% |
Kingfisher PLCGB0033195214 | 1.148.932€ | 2,08% |
MichelinFR001400AJ45 | 1.143.398€ | 2,07% |
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Categoría
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