BNP Paribas Easy Value EuropeUCITS ETF Cap
175,99€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BNP Paribas Value Europe NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
49,3M€
Patrimonio de la clase
44,8M€
Fecha de inicio
7/06/2016
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,320%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP Paribas Easy Value Europe
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1481201702 | 117,82€ | 14,13% | — | 0,180% | |||
| LU1377382285 |  | 175,99€ | 14,13% | 0€ | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
LU1377382285
Clases disponibles
2025+21,10%
5 años+9,23%
Riesgo6 / 7
Gastos0,320%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy Value Europe:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,07%
Volatilidad
8,12%
Máxima caída
-1,71%
Alpha
1,59
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
2,08
R Cuadrado
62,60
Tracking Error
5,56
Correlación
79,12
Ratio de Información
-0,95
Rentabilidad anualizada
14,13%
Volatilidad
10,25%
Máxima caída
-7,70%
Alpha
-1,19
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
81,38
Tracking Error
4,48
Correlación
90,21
Ratio de Información
-0,52
Rentabilidad anualizada
9,23%
Volatilidad
13,65%
Máxima caída
-28,15%
Alpha
-5,67
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
84,84
Tracking Error
5,35
Correlación
92,11
Ratio de Información
-1,06
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,5%
Industriales
15,7%
Consumo Cíclico
10,7%
Consumo Defensivo
10,1%
Servicios de Comunicación
9,6%
Salud
8,8%
Energía
8,0%
Tecnología
3,6%
Servicios Públicos
2,9%
Inmobiliario
2,3%
Materiales Básicos
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
98,3%
Zona Euro
61,6%
Reino Unido
22,9%
Europa (ex-Zona Euro)
10,1%
Estados Unidos
3,5%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,3%
Otros activos
1,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
44,0%
Largecap
36,1%
Giantcap
15,7%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Tenaris SALU2598331598 | 1.042.080€ | 2,11% |
Eiffage SA Bearer and / or registered sharesFR0000130452 | 1.035.795€ | 2,10% |
ACS Actividades de Construccion y Servicios SAES0167050915 | 1.037.211€ | 2,10% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 1.028.839€ | 2,09% |
NatWest Group PLCGB00BM8PJY71 | 1.030.440€ | 2,09% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 1.018.462€ | 2,07% |
Eurobank Ergasias Services And Holdings SAGRS323003012 | 1.003.257€ | 2,04% |
CarrefourFR0000120172 | 1.003.335€ | 2,04% |
Orange SAFR0000133308 | 1.002.659€ | 2,03% |
Ageas SA/ NVBE0974264930 | 998.172€ | 2,02% |
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