BNP Paribas Easy Value EuropeUCITS ETF Cap
163,87€
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BNP Paribas Easy Value Europe
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1377382285 |  | 163,87€ | 10,91% | 0€ | 0,180% | ||
| LU1481201702 | 109,70€ | 10,91% | — | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BNP Paribas Value Europe ESG NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
48,5M€
Patrimonio de la clase
44,1M€
Fecha de inicio
7/06/2016
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,320%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Easy Value Europe
BNP Paribas Easy Value Europe
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1377382285 | | 163,87€ | 10,91% | 0€ | 0,180% | ||
| LU1481201702 | 109,70€ | 10,91% | — | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
LU1377382285
Clases disponibles
2025+12,76%
5 años+9,38%
Riesgo6 / 7
Gastos0,320%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy Value Europe:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,66%
Volatilidad
9,26%
Máxima caída
-2,98%
Alpha
1,72
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
1,27
R Cuadrado
75,75
Tracking Error
4,89
Correlación
87,04
Ratio de Información
-0,08
Rentabilidad anualizada
10,91%
Volatilidad
13,95%
Máxima caída
-15,69%
Alpha
-3,46
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
87,43
Tracking Error
5,02
Correlación
93,50
Ratio de Información
-0,62
Rentabilidad anualizada
9,38%
Volatilidad
15,13%
Máxima caída
-28,15%
Alpha
-4,11
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
85,50
Tracking Error
5,81
Correlación
92,46
Ratio de Información
-0,96
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,9%
Industriales
13,7%
Consumo Cíclico
12,3%
Salud
10,5%
Servicios de Comunicación
9,3%
Consumo Defensivo
8,2%
Energía
6,0%
Servicios Públicos
5,7%
Tecnología
3,5%
Materiales Básicos
1,8%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
97,6%
Zona Euro
61,1%
Reino Unido
21,4%
Europa (ex-Zona Euro)
13,2%
Estados Unidos
1,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,6%
Otros activos
2,5%
Cash
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Bonos
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
43,4%
Largecap
40,4%
Giantcap
11,5%
Smallcap
2,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Fresenius SE & Co KGaADE0005785604 | 962.201€ | 2,00% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 962.202€ | 2,00% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 962.199€ | 2,00% |
Henkel AG & Co KGaA Participating PreferredDE0006048432 | 962.201€ | 2,00% |
SKF AB Class BSE0000108227 | 962.200€ | 2,00% |
ACS Actividades de Construccion y Servicios SAES0167050915 | 962.203€ | 2,00% |
Associated British Foods PLCGB0006731235 | 962.201€ | 2,00% |
Pirelli & C SpA Ordinary SharesIT0005278236 | 962.201€ | 2,00% |
MichelinFR001400AJ45 | 962.201€ | 2,00% |
UBS Group AG Registered SharesCH0244767585 | 962.201€ | 2,00% |
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