Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged
92,50€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx USD Treasuries TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.305,0M€
Patrimonio de la clase
1.087,0M€
Fecha de inicio
30/11/2016
Comisión de gestión
0,010%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1399300455 |   1 más Más distribuidores  | 92,50€ | 1,46% | 0€ | 0,010% | ||
| LU0429459356 | 1 más Más distribuidores | 197,61$ | -0,09% | — | 0,010% | ||
| LU1920015796 | 8,34$ | -0,09% | — | 0,010% |
*Rentabilidad anualizada
LU1399300455
Clases disponibles
2026+0,83%
5 años-2,44%
Riesgo3 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,76%
Volatilidad
3,02%
Máxima caída
-1,26%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,46%
Volatilidad
5,72%
Máxima caída
-7,43%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,23
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-2,44%
Volatilidad
5,88%
Máxima caída
-21,63%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,78
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,1%
Cash
0,9%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.25% | 22.036.235€ | 0,81% |
United States Treasury Notes 4.25% | 21.881.127€ | 0,81% |
United States Treasury Notes 4.625% | 21.634.896€ | 0,80% |
United States Treasury Notes 4.5% | 21.253.829€ | 0,79% |
United States Treasury Notes 3.875% | 21.283.175€ | 0,79% |
United States Treasury Notes 4.375% | 21.298.287€ | 0,79% |
United States Treasury Notes 4.25% | 21.011.889€ | 0,78% |
United States Treasury Notes 4% | 20.719.434€ | 0,77% |
United States Treasury Notes 3.875% | 18.604.373€ | 0,69% |
United States Treasury Notes 4% | 18.287.679€ | 0,68% |
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Categoría
Gestora
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