Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged
90,68€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx USD Treasuries TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.102,8M€
Patrimonio de la clase
980,0M€
Fecha de inicio
30/11/2016
Comisión de gestión
0,010%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
26/03/2026
26/03/2026
Factsheet
27/02/2026
27/02/2026
Key Information Document (KID)
16/02/2026
16/02/2026
AnnualReport
31/12/2025
31/12/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
1/02/2024
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1399300455 |   1 más Más distribuidores  | 90,68€ | 0,53% | 0€ | 0,010% | ||
| LU0429459356 | 1 más Más distribuidores | 194,21$ | 0,49% | — | 0,010% | ||
| LU1920015796 | 8,27$ | 0,49% | — | 0,010% |
*Rentabilidad anualizada
LU1399300455
Clases disponibles
2026-0,31%
5 años-2,16%
Riesgo4 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,86%
Volatilidad
3,66%
Máxima caída
-2,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,26
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,53%
Volatilidad
5,29%
Máxima caída
-7,43%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,44
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-2,16%
Volatilidad
5,88%
Máxima caída
-20,13%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,64
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.375% | 21.035.672€ | 0,81% |
United States Treasury Notes 4.25% | 20.992.445€ | 0,81% |
United States Treasury Notes 4.625% | 20.946.417€ | 0,80% |
United States Treasury Notes 4.25% | 20.583.701€ | 0,79% |
United States Treasury Notes 4.25% | 20.593.592€ | 0,79% |
United States Treasury Notes 4% | 20.334.871€ | 0,78% |
United States Treasury Notes 4.5% | 19.946.251€ | 0,77% |
United States Treasury Notes 4% | 19.914.388€ | 0,76% |
United States Treasury Notes 3.875% | 19.448.478€ | 0,75% |
United States Treasury Notes 1.625% | 17.698.475€ | 0,68% |
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