Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged
90,99€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx USD Treasuries TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.206,3M€
Patrimonio de la clase
1.073,4M€
Fecha de inicio
30/11/2016
Comisión de gestión
0,010%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
27/02/2026
27/02/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
Prospectus
21/08/2025
21/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
1/02/2024
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1399300455 |   1 más Más distribuidores  | 90,99€ | 0,85% | 0€ | 0,010% | ||
| LU0429459356 | 1 más Más distribuidores | 194,65$ | 0,24% | — | 0,010% | ||
| LU1920015796 | 8,29$ | 0,23% | — | 0,010% |
*Rentabilidad anualizada
LU1399300455
Clases disponibles
2026+0,03%
5 años-2,09%
Riesgo3 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,01%
Volatilidad
2,86%
Máxima caída
-1,26%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,85%
Volatilidad
5,37%
Máxima caída
-7,43%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-2,09%
Volatilidad
5,84%
Máxima caída
-20,13%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,61
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,3%
Cash
0,7%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.625% | 20.876.358€ | 0,79% |
United States Treasury Notes 4.25% | 20.404.655€ | 0,78% |
United States Treasury Notes 4.375% | 20.436.171€ | 0,78% |
United States Treasury Notes 4.25% | 20.541.760€ | 0,78% |
United States Treasury Notes 4% | 20.227.476€ | 0,77% |
United States Treasury Notes 4.25% | 20.353.453€ | 0,77% |
United States Treasury Notes 3.875% | 20.069.723€ | 0,76% |
United States Treasury Notes 4.5% | 19.641.255€ | 0,75% |
United States Treasury Notes 4% | 18.327.064€ | 0,70% |
United States Treasury Notes 3.875% | 18.099.109€ | 0,69% |
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