Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Dist
85,97$
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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg US Treasury 7-10 Yr TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.409,3M€
Patrimonio de la clase
46,5M€
Fecha de inicio
17/05/2016
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,060%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1407888483 |  | 10,23£ | 2,36% | — | 0,050% | ||
| LU1407888137 | | 43,15€ | — | — | 0,050% | ||
| LU1407888053 |  | 85,97$ | -0,57% | — | 0,070% | ||
| LU2338178481 | 894,29$ | -1,66% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU1407888053
Clases disponibles
2026-1,52%
5 años-1,16%
Riesgo4 / 7
Gastos0,060%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,48%
Volatilidad
9,25%
Máxima caída
-6,37%
Alpha
1,55
Beta
1,28
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
96,58
Tracking Error
1,08
Correlación
98,27
Ratio de Información
2,02
Rentabilidad anualizada
-0,57%
Volatilidad
8,40%
Máxima caída
-14,95%
Alpha
0,61
Beta
1,35
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
99,40
Tracking Error
1,96
Correlación
99,70
Ratio de Información
0,04
Rentabilidad anualizada
-1,16%
Volatilidad
8,36%
Máxima caída
-14,95%
Alpha
0,90
Beta
1,36
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,26
Tracking Error
2,20
Correlación
99,12
Ratio de Información
-0,33
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.625% | 148.482.673$ | 9,34% |
United States Treasury Notes 4.375% | 144.400.013$ | 9,08% |
United States Treasury Notes 4.25% | 143.964.581$ | 9,05% |
United States Treasury Notes 4.25% | 142.928.608$ | 8,99% |
United States Treasury Notes 4.25% | 142.608.250$ | 8,97% |
United States Treasury Notes 4% | 141.539.698$ | 8,90% |
United States Treasury Notes 3.875% | 140.387.694$ | 8,83% |
United States Treasury Notes 4.5% | 138.607.234$ | 8,72% |
United States Treasury Notes 3.875% | 127.178.611$ | 8,00% |
United States Treasury Notes 3.5% | 114.097.609$ | 7,18% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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