Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Dist
86,07$
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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg US Treasury 7-10 Yr TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.258,8M€
Patrimonio de la clase
38,6M€
Fecha de inicio
17/05/2016
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,060%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1407888483 |  | 10,24£ | 2,81% | — | 0,180% | ||
| LU1407888053 |  | 86,07$ | 0,46% | — | 0,050% | ||
| LU1407888137 | | 43,08€ | — | 0€ | 0,180% | ||
| LU2338178481 | 893,92$ | -0,68% | — | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
LU1407888053
Clases disponibles
2026+2,49%
5 años+0,12%
Riesgo4 / 7
Gastos0,060%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,52%
Volatilidad
9,25%
Máxima caída
-6,37%
Alpha
1,14
Beta
1,33
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
94,56
Tracking Error
1,27
Correlación
97,24
Ratio de Información
1,23
Rentabilidad anualizada
0,46%
Volatilidad
8,40%
Máxima caída
-14,95%
Alpha
0,54
Beta
1,35
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
99,20
Tracking Error
1,90
Correlación
99,60
Ratio de Información
0,12
Rentabilidad anualizada
0,12%
Volatilidad
8,36%
Máxima caída
-14,95%
Alpha
0,71
Beta
1,37
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,31
Tracking Error
2,23
Correlación
99,15
Ratio de Información
-0,29
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.625% | 157.318.584$ | 9,26% |
United States Treasury Notes 4.375% | 156.765.186$ | 9,23% |
United States Treasury Notes 4.25% | 155.131.012$ | 9,13% |
United States Treasury Notes 4.25% | 154.674.930$ | 9,10% |
United States Treasury Notes 4.25% | 152.943.001$ | 9,00% |
United States Treasury Notes 4% | 151.260.078$ | 8,90% |
United States Treasury Notes 4% | 150.621.418$ | 8,86% |
United States Treasury Notes 4.5% | 150.423.955$ | 8,85% |
United States Treasury Notes 3.875% | 149.393.174$ | 8,79% |
United States Treasury Notes 3.875% | 135.412.834$ | 7,97% |
Comparar con otros fondos
Categoría
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