BNP Paribas Easy JPM Tilted EMU Government Bond IG UCITS ETF Capitalisation

9,19€
Fecha de valor liquidativo:
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Benchmark
J.P. Morgan Til EMU Gov Bd IG TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.473,7M€
Patrimonio de la clase
2.662,3M€
Fecha de inicio
31/05/2017
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
22/09/2026
Key Information Document (KID)
9/09/2026
SemiannualReport
30/06/2026
Factsheet (Inglés)
29/05/2026
AnnualReport
31/12/2025
Key Investor Information Document (KIID)
13/03/2025
Factsheet (Español)
28/03/2024
BNP Paribas Easy JPM Tilted EMU Government Bond IG
LU1481202692
Clases disponibles
2026-3,08%
5 años-3,12%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%

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Categoría
Gestora
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Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.