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    BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Govt Bd IG UCITS ETF Capitalisation

    9,51€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    BNP Paribas Asset Management Luxembourg
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    -
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    3.115,0M€
    Patrimonio de la clase
    2.312,2M€
    Fecha de inicio
    31/05/2017
    Comisión de gestión
    0,030%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Prospectus
    31/08/2025
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    13/03/2025
    Descargar
    AnnualReport
    31/12/2024
    Descargar
    Factsheet
    31/08/2023
    Descargar
    SemiannualReport
    30/06/2023
    Descargar
    BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG

    BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1291093273
    		132.481,83€1,61%250.000€0,020%
    LU1481202692
    companycompany
    		9,51€1,60%—0,030%
    LU1291092978
    		121,94€1,58%100.000€0,030%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1481202692
    Clases disponibles
    2025+0,68%
    5 años-2,99%
    Riesgo4 / 7
    Gastos0,150%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    0,89%
    Volatilidad
    4,10%
    Máxima caída
    -2,71%
    Alpha
    -0,30
    Beta
    0,98
    Ratio de Sharpe
    -0,10
    R Cuadrado
    99,95
    Tracking Error
    0,12
    Correlación
    99,97
    Ratio de Información
    -2,52
    Rentabilidad anualizada
    1,60%
    Volatilidad
    5,50%
    Máxima caída
    -4,70%
    Alpha
    -0,29
    Beta
    0,96
    Ratio de Sharpe
    -0,09
    R Cuadrado
    99,71
    Tracking Error
    0,39
    Correlación
    99,86
    Ratio de Información
    -0,69
    Rentabilidad anualizada
    -2,99%
    Volatilidad
    6,21%
    Máxima caída
    -21,45%
    Alpha
    -0,32
    Beta
    0,96
    Ratio de Sharpe
    -0,70
    R Cuadrado
    99,81
    Tracking Error
    0,34
    Correlación
    99,91
    Ratio de Información
    -0,48

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Cash
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5
    		54.672.361€1,76%
    France (Republic Of) 3%FR001400H7V7
    		50.544.082€1,63%
    France (Republic Of) 2.5%FR0011883966
    		48.430.957€1,56%
    France (Republic Of) 4.75%FR0010070060
    		48.088.063€1,55%
    Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001030740
    		42.450.105€1,37%
    Spain (Kingdom of) 6%ES0000011868
    		41.458.230€1,34%
    Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B88
    		40.411.354€1,30%
    Germany (Federal Republic Of) 4%DE0001135275
    		39.832.672€1,29%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102408
    		39.794.177€1,28%
    Italy (Republic Of) 5.25%IT0001278511
    		38.817.672€1,25%
    Datos a

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