UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corp Sust UCITSETF(EUR)A-acc
14,77€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Euro Area LqCp Sus TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.637,3M€
Patrimonio de la clase
977,8M€
Fecha de inicio
30/11/2017
Comisión de gestión
0,130%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1484800955 | 13,19CHF | 2,89% | — | 0,160% | |||
| LU1484799843 | 14,77€ | 2,03% | 1€ | 0,130% | |||
| LU1484799769 | 13,11€ | 2,03% | 1€ | 0,130% | |||
| LU1484799926 | 10,94$ | 1,50% | — | 0,160% |
*Rentabilidad anualizada
LU1484799843
Clases disponibles
2025+1,05%
5 años+0,36%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,00%
Volatilidad
3,41%
Máxima caída
-1,27%
Alpha
0,15
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
96,92
Tracking Error
0,60
Correlación
98,45
Ratio de Información
0,27
Rentabilidad anualizada
2,03%
Volatilidad
7,28%
Máxima caída
-11,94%
Alpha
0,11
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
-0,24
R Cuadrado
98,98
Tracking Error
0,97
Correlación
99,49
Ratio de Información
-0,11
Rentabilidad anualizada
0,36%
Volatilidad
6,41%
Máxima caída
-18,81%
Alpha
0,31
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
98,72
Tracking Error
0,99
Correlación
99,36
Ratio de Información
0,22
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
91,9%
Convertible
7,6%
Cash
0,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banco Santander, S.A.XS2705604234 | 6.501.735€ | 0,41% |
ING Groep N.V.XS2624976077 | 6.297.775€ | 0,39% |
Banque Federative du Credit MutuelFR001400EAY1 | 6.060.501€ | 0,38% |
Credit Agricole S.A.FR001400N2M9 | 5.940.875€ | 0,37% |
Banco Santander, S.A.XS2743029840 | 5.749.315€ | 0,36% |
Intesa Sanpaolo S.p.A.XS2625196352 | 5.845.896€ | 0,36% |
Munich Reinsurance AGXS2817890077 | 5.716.346€ | 0,36% |
BNP Paribas SAFR001400LZI6 | 5.560.864€ | 0,35% |
Deutsche Bank AGDE000A30VT06 | 5.621.711€ | 0,35% |
Credit Agricole S.A.FR001400M4O2 | 5.492.389€ | 0,34% |
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