UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hUSD dis
10,96$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Euro Area LqCp Sus TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.787,7M€
Patrimonio de la clase
27,5M€
Fecha de inicio
5/08/2020
Comisión de gestión
0,160%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF
UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1484799926 | 10,96$ | 4,85% | — | 0,160% | |||
| LU1484799843 | 14,99€ | 2,71% | 1€ | 0,130% | |||
| LU1484799769 | 13,08€ | 2,71% | 1€ | 0,130% | |||
| LU1484800955 | 13,32CHF | 0,43% | — | 0,160% |
*Rentabilidad anualizada
LU1484799926
Clases disponibles
2025-6,15%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,05%
Volatilidad
11,13%
Máxima caída
-6,52%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,85%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,0%
Cash
1,1%
Convertible
0,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banco Santander, S.A.XS2705604234 | 7.601.118$ | 0,43% |
Banco Santander, S.A.XS2806471368 | 6.523.658$ | 0,37% |
ING Groep N.V.XS2624976077 | 6.288.288$ | 0,36% |
Siemens Financieringsmaatschappij N.V.XS2769894135 | 6.305.512$ | 0,36% |
BNP Paribas SAFR001400ZE90 | 6.106.502$ | 0,35% |
Siemens Financieringsmaatschappij N.V.XS2769892865 | 6.229.470$ | 0,35% |
Credit Agricole S.A.FR001400HCR4 | 5.940.958$ | 0,34% |
Credit Agricole S.A.FR001400N2M9 | 5.959.243$ | 0,34% |
Banque Federative du Credit MutuelFR001400EAY1 | 6.053.107$ | 0,34% |
Eurogrid GmbHXS2919680236 | 6.055.900$ | 0,34% |
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Categoría
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