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    UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hUSD dis

    11,01$
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    UBS Asset Management (Europe) S.A.
    Categoría
    RF Deuda Corporativa EUR
    Benchmark
    Bloomberg MSCI Euro Area LqCp Sus TR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    1.632,9M€
    Patrimonio de la clase
    27,5M€
    Fecha de inicio
    5/08/2020
    Comisión de gestión
    0,160%
    Comisión de éxito
    0,000%
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,250%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Factsheet
    30/04/2025
    Descargar
    AnnualReport
    31/12/2024
    Descargar
    Prospectus
    1/10/2024
    Descargar
    SemiannualReport
    30/06/2023
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    4/05/2022
    Descargar
    Rulebook
    14/03/2016
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF

    UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU1484800955
    		13,22CHF3,76%—0,160%
    LU1484799843
    		14,83€2,76%1€0,130%
    LU1484799769
    		13,16€2,75%1€0,130%
    LU1484799926
    		11,01$2,59%—0,160%

    *Rentabilidad anualizada

    LU1484799926
    Clases disponibles
    2025-7,60%
    5 años—
    Riesgo4 / 7
    Gastos0,250%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    1,93%
    Volatilidad
    11,13%
    Máxima caída
    -6,52%
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    0,02
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a
    Rentabilidad anualizada
    2,59%
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a
    Rentabilidad anualizada
    —
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    92,7%
    Convertible
    6,7%
    Cash
    0,6%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Banco Santander, S.A.XS2705604234
    		6.473.433$0,40%
    ING Groep N.V.XS2624976077
    		6.281.875$0,39%
    Credit Agricole S.A.FR001400N2M9
    		5.949.997$0,37%
    Banque Federative du Credit MutuelFR001400EAY1
    		6.053.190$0,37%
    BNP Paribas SAFR001400ZE90
    		6.055.402$0,37%
    Intesa Sanpaolo S.p.A.XS2625196352
    		5.849.989$0,36%
    Munich Reinsurance AGXS2817890077
    		5.818.596$0,36%
    Deutsche Bank AGDE000A30VT06
    		5.638.954$0,35%
    Banco Santander, S.A.XS2743029840
    		5.747.929$0,35%
    BNP Paribas SAFR001400LZI6
    		5.554.866$0,34%
    Datos a

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