Amundi MSCI EMU Value Factor ETF Distribution

161,79
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EMU Value NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
211,2M
Patrimonio de la clase
211,2M
Fecha de inicio
14/06/2024
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/08/2025
Prospectus
1/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
AnnualReport
31/01/2025
SemiannualReport
30/06/2023
Factsheet Institutional
31/10/2022
Rulebook
14/02/2014
Amundi MSCI EMU Value Factor
LU1598690169
Clase única
2025+26,50%
5 años+16,47%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Amundi MSCI EMU Value Factor:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,11%
Volatilidad
10,30%
Máxima caída
-3,29%
Alpha
8,01
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
1,76
R Cuadrado
75,69
Tracking Error
5,50
Correlación
87,00
Ratio de Información
1,22
Rentabilidad anualizada
23,66%
Volatilidad
15,29%
Máxima caída
-19,81%
Alpha
4,78
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
81,15
Tracking Error
5,62
Correlación
90,08
Ratio de Información
0,65
Rentabilidad anualizada
16,47%
Volatilidad
20,00%
Máxima caída
-29,96%
Alpha
3,17
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
85,56
Tracking Error
6,30
Correlación
92,50
Ratio de Información
0,51

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
42,2%
Finanzas
Servicios Financieros
32,2%
Materiales industriales
Industriales
15,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
9,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
9,4%
Materiales industriales
Industriales
9,3%
Otros
Consumo Cíclico
8,2%
Energía
Energía
7,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,0%
Otros
Consumo Defensivo
6,6%
Salud
Salud
6,5%
Salud
Salud
6,4%
Otros
Consumo Defensivo
6,1%
Energía
Energía
5,7%
Otros
Consumo Cíclico
5,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,9%
Tecnología
Tecnología
2,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,4%
Tecnología
Tecnología
1,1%

Exposición regional

País Desarrollado
100,0%
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
97,7%
Zona Euro
96,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Estados Unidos
1,5%
Estados Unidos
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Asia Desarrollada
0,6%
Reino Unido
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
53,4%
Giantcap
46,1%
Largecap
42,1%
Giantcap
31,7%
Mediumcap
14,9%
Mediumcap
10,6%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
Smallcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
TotalEnergies SEFR0000120271
8.321.3345,20%
Allianz SEDE0008404005
10.003.8294,71%
Sanofi SAFR0000120578
6.183.6233,86%
Allianz SEDE0008404005
6.078.5343,80%
TotalEnergies SEFR0000120271
7.536.4743,55%
Iberdrola SAES0144580Y14
7.305.0023,44%
Siemens AGDE0007236101
5.148.6213,22%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835
6.715.0273,16%
Sanofi SAFR0000120578
6.697.1073,15%
Siemens AGDE0007236101
6.279.0072,96%
Banco Santander SAES0113900J37
6.072.7472,86%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
4.445.0582,78%
Banco Santander SAES0113900J37
4.405.5412,75%
Intesa SanpaoloIT0000072618
5.792.3582,73%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
5.672.9912,67%
Iberdrola SAES0144580Y14
4.218.4372,64%
AXA SAFR0000120628
5.125.2322,41%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
3.791.1462,37%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
3.791.4082,37%
AXA SAFR0000120628
3.490.1772,18%
Datos a

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