Amundi MSCI EMU Value Factor ETF Distribution
168,25€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Value NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
243,1M€
Patrimonio de la clase
243,1M€
Fecha de inicio
14/06/2024
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi MSCI EMU Value Factor
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1598690169 |   | 168,25€ | 19,22% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU1598690169
Clase única
2026-0,18%
5 años+15,72%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi MSCI EMU Value Factor:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,50%
Volatilidad
6,08%
Máxima caída
-0,64%
Alpha
13,56
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
3,69
R Cuadrado
55,10
Tracking Error
5,27
Correlación
74,23
Ratio de Información
1,63
Rentabilidad anualizada
19,22%
Volatilidad
15,29%
Máxima caída
-19,81%
Alpha
4,94
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
71,83
Tracking Error
5,58
Correlación
84,76
Ratio de Información
0,66
Rentabilidad anualizada
15,72%
Volatilidad
20,00%
Máxima caída
-29,96%
Alpha
3,93
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
80,22
Tracking Error
6,14
Correlación
89,57
Ratio de Información
0,51
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
41,9%
Servicios Financieros
32,2%
Industriales
15,1%
Servicios Públicos
11,5%
Industriales
10,1%
Servicios Públicos
9,6%
Consumo Cíclico
8,2%
Energía
7,7%
Servicios de Comunicación
7,2%
Energía
6,7%
Consumo Defensivo
6,6%
Salud
6,4%
Salud
6,4%
Consumo Defensivo
5,8%
Servicios de Comunicación
5,6%
Consumo Cíclico
5,0%
Materiales Básicos
3,9%
Materiales Básicos
3,3%
Inmobiliario
1,9%
Tecnología
1,9%
Inmobiliario
1,6%
Tecnología
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
97,7%
Zona Euro
96,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Estados Unidos
1,7%
Estados Unidos
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Reino Unido
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
53,4%
Giantcap
44,0%
Largecap
42,8%
Giantcap
31,7%
Mediumcap
14,9%
Mediumcap
12,8%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
Smallcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TotalEnergies SEFR0000120271 | 8.321.334€ | 5,20% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 10.727.715€ | 4,59% |
Allianz SEDE0008404005 | 10.015.023€ | 4,28% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 9.714.424€ | 4,15% |
Sanofi SAFR0000120578 | 6.183.623€ | 3,86% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 8.994.016€ | 3,85% |
Allianz SEDE0008404005 | 6.078.534€ | 3,80% |
Siemens AGDE0007236101 | 8.440.995€ | 3,61% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 7.867.040€ | 3,36% |
Siemens AGDE0007236101 | 5.148.621€ | 3,22% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 6.568.236€ | 2,81% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 4.445.058€ | 2,78% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 4.405.541€ | 2,75% |
Sanofi SAFR0000120578 | 6.362.169€ | 2,72% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 4.218.437€ | 2,64% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 5.773.416€ | 2,47% |
Enel SpAIT0003128367 | 5.694.081€ | 2,43% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 3.791.146€ | 2,37% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 3.791.408€ | 2,37% |
AXA SAFR0000120628 | 3.490.177€ | 2,18% |
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