Amundi MSCI EMU Value Factor ETF Distribution
153,30€
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Amundi MSCI EMU Value Factor
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1598690169 |  | 153,30€ | 14,05% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Value NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
200,2M€
Patrimonio de la clase
200,2M€
Fecha de inicio
14/06/2024
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Amundi MSCI EMU Value Factor
Amundi MSCI EMU Value Factor
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1598690169 | | 153,30€ | 14,05% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU1598690169
Clase única
2025+19,86%
5 años+16,06%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi MSCI EMU Value Factor:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,98%
Volatilidad
11,45%
Máxima caída
-4,67%
Alpha
6,71
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,10
R Cuadrado
76,36
Tracking Error
5,60
Correlación
87,38
Ratio de Información
1,27
Rentabilidad anualizada
14,05%
Volatilidad
15,29%
Máxima caída
-19,81%
Alpha
3,34
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
83,37
Tracking Error
6,32
Correlación
91,31
Ratio de Información
0,43
Rentabilidad anualizada
16,06%
Volatilidad
20,00%
Máxima caída
-29,96%
Alpha
2,45
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
86,25
Tracking Error
6,28
Correlación
92,87
Ratio de Información
0,41
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
38,8%
Servicios Financieros
32,2%
Industriales
15,1%
Industriales
14,0%
Servicios Públicos
9,6%
Servicios Públicos
9,5%
Consumo Cíclico
8,2%
Energía
7,7%
Servicios de Comunicación
7,6%
Servicios de Comunicación
7,2%
Consumo Defensivo
6,6%
Salud
6,4%
Salud
6,2%
Consumo Defensivo
5,7%
Energía
5,7%
Consumo Cíclico
5,5%
Materiales Básicos
4,2%
Materiales Básicos
3,9%
Inmobiliario
1,9%
Inmobiliario
1,6%
Tecnología
1,1%
Tecnología
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
97,7%
Zona Euro
96,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Estados Unidos
1,1%
Estados Unidos
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Reino Unido
0,5%
Reino Unido
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
53,4%
Giantcap
46,6%
Largecap
41,7%
Giantcap
31,7%
Mediumcap
14,9%
Mediumcap
11,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TotalEnergies SEFR0000120271 | 8.321.334€ | 5,20% |
Allianz SEDE0008404005 | 9.168.754€ | 4,42% |
Sanofi SAFR0000120578 | 6.183.623€ | 3,86% |
Allianz SEDE0008404005 | 6.078.534€ | 3,80% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 7.715.821€ | 3,72% |
Siemens AGDE0007236101 | 7.472.964€ | 3,60% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 7.444.705€ | 3,59% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 7.035.850€ | 3,39% |
Sanofi SAFR0000120578 | 6.799.369€ | 3,28% |
Siemens AGDE0007236101 | 5.148.621€ | 3,22% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 5.980.171€ | 2,88% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 4.445.058€ | 2,78% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 4.405.541€ | 2,75% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 5.475.959€ | 2,64% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 4.218.437€ | 2,64% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 5.287.725€ | 2,55% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 5.201.261€ | 2,51% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 3.791.146€ | 2,37% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 3.791.408€ | 2,37% |
AXA SAFR0000120628 | 3.490.177€ | 2,18% |
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