Amundi MSCI EMU Value Factor ETF Distribution
163,56€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Value NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
212,1M€
Patrimonio de la clase
212,1M€
Fecha de inicio
14/06/2024
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi MSCI EMU Value Factor
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1598690169 |   | 163,56€ | 20,57% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU1598690169
Clase única
2025+32,22%
5 años+18,39%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi MSCI EMU Value Factor:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
30,23%
Volatilidad
9,39%
Máxima caída
-1,14%
Alpha
7,68
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
2,39
R Cuadrado
69,97
Tracking Error
5,51
Correlación
83,65
Ratio de Información
0,89
Rentabilidad anualizada
20,57%
Volatilidad
15,29%
Máxima caída
-19,81%
Alpha
4,31
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
79,64
Tracking Error
5,51
Correlación
89,24
Ratio de Información
0,46
Rentabilidad anualizada
18,39%
Volatilidad
20,00%
Máxima caída
-29,96%
Alpha
3,24
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
84,98
Tracking Error
6,31
Correlación
92,18
Ratio de Información
0,52
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
43,1%
Servicios Financieros
32,2%
Industriales
15,1%
Servicios Públicos
10,6%
Industriales
10,1%
Servicios Públicos
9,6%
Consumo Cíclico
8,2%
Energía
7,7%
Servicios de Comunicación
7,2%
Consumo Defensivo
6,6%
Salud
6,6%
Salud
6,4%
Energía
5,8%
Consumo Defensivo
5,8%
Consumo Cíclico
5,3%
Servicios de Comunicación
5,1%
Materiales Básicos
3,9%
Materiales Básicos
3,6%
Inmobiliario
1,9%
Tecnología
1,9%
Inmobiliario
1,6%
Tecnología
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
97,7%
Zona Euro
96,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Estados Unidos
1,5%
Estados Unidos
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Reino Unido
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
53,4%
Giantcap
44,1%
Largecap
43,2%
Giantcap
31,7%
Mediumcap
14,9%
Mediumcap
11,5%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
Smallcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TotalEnergies SEFR0000120271 | 8.321.334€ | 5,20% |
Allianz SEDE0008404005 | 10.189.713€ | 4,71% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 9.691.118€ | 4,48% |
Sanofi SAFR0000120578 | 6.183.623€ | 3,86% |
Allianz SEDE0008404005 | 6.078.534€ | 3,80% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 8.194.698€ | 3,79% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 7.951.608€ | 3,68% |
Siemens AGDE0007236101 | 7.962.743€ | 3,68% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 7.575.259€ | 3,50% |
Siemens AGDE0007236101 | 5.148.621€ | 3,22% |
Sanofi SAFR0000120578 | 6.731.717€ | 3,11% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 4.445.058€ | 2,78% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 4.405.541€ | 2,75% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 4.218.437€ | 2,64% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 5.620.296€ | 2,60% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 5.158.059€ | 2,39% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 3.791.146€ | 2,37% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 3.791.408€ | 2,37% |
Enel SpAIT0003128367 | 5.075.095€ | 2,35% |
AXA SAFR0000120628 | 3.490.177€ | 2,18% |
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