Amundi MSCI EMU Value Factor ETF Distribution

151,38
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EMU Value NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
209,7M
Patrimonio de la clase
209,7M
Fecha de inicio
14/06/2024
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/05/2025
Prospectus
1/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
SemiannualReport
30/06/2023
AnnualReport
31/12/2022
Factsheet Institutional
31/10/2022
Rulebook
14/02/2014

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Amundi MSCI EMU Value Factor
LU1598690169
Clase única
2025+18,36%
5 años+16,27%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Amundi MSCI EMU Value Factor:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,71%
Volatilidad
11,96%
Máxima caída
-4,67%
Alpha
6,00
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
1,21
R Cuadrado
78,49
Tracking Error
5,63
Correlación
88,60
Ratio de Información
1,08
Rentabilidad anualizada
14,81%
Volatilidad
15,29%
Máxima caída
-19,81%
Alpha
2,51
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
84,62
Tracking Error
6,14
Correlación
91,99
Ratio de Información
0,27
Rentabilidad anualizada
16,27%
Volatilidad
20,00%
Máxima caída
-29,96%
Alpha
2,51
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
86,32
Tracking Error
6,27
Correlación
92,91
Ratio de Información
0,42

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
39,6%
Finanzas
Servicios Financieros
32,2%
Materiales industriales
Industriales
15,1%
Materiales industriales
Industriales
9,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
9,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
9,6%
Otros
Consumo Cíclico
8,2%
Energía
Energía
7,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,2%
Otros
Consumo Defensivo
6,8%
Otros
Consumo Defensivo
6,6%
Salud
Salud
6,6%
Salud
Salud
6,4%
Energía
Energía
6,1%
Otros
Consumo Cíclico
5,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,9%
Tecnología
Tecnología
2,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,5%
Tecnología
Tecnología
1,1%

Exposición regional

País Desarrollado
100,0%
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
97,7%
Zona Euro
95,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Estados Unidos
1,6%
Estados Unidos
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Asia Desarrollada
0,6%
Reino Unido
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
53,4%
Largecap
45,8%
Giantcap
42,6%
Giantcap
31,7%
Mediumcap
14,9%
Mediumcap
10,5%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
Smallcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
TotalEnergies SEFR0000120271
8.321.3345,20%
Allianz SEDE0008404005
9.636.6074,65%
TotalEnergies SEFR0000120271
8.225.9813,97%
Sanofi SAFR0000120578
6.183.6233,86%
Allianz SEDE0008404005
6.078.5343,80%
Iberdrola SAES0144580Y14
6.922.4883,34%
Sanofi SAFR0000120578
6.779.5723,27%
Siemens AGDE0007236101
5.148.6213,22%
Siemens AGDE0007236101
5.934.3042,86%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
4.445.0582,78%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
5.746.5022,77%
Banco Santander SAES0113900J37
4.405.5412,75%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835
5.556.8232,68%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
5.478.6602,64%
Iberdrola SAES0144580Y14
4.218.4372,64%
AXA SAFR0000120628
5.456.3202,63%
Intesa SanpaoloIT0000072618
5.401.6622,61%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
3.791.1462,37%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
3.791.4082,37%
AXA SAFR0000120628
3.490.1772,18%
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