Amundi MSCI EMU Value Factor ETF Distribution
170,32€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Value NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
224,9M€
Patrimonio de la clase
224,9M€
Fecha de inicio
14/06/2024
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi MSCI EMU Value Factor
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1598690169 |   | 170,32€ | 21,05% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU1598690169
Clase única
2026+1,05%
5 años+15,16%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi MSCI EMU Value Factor:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
32,33%
Volatilidad
8,60%
Máxima caída
-0,64%
Alpha
15,18
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
3,45
R Cuadrado
68,60
Tracking Error
5,49
Correlación
82,83
Ratio de Información
2,28
Rentabilidad anualizada
21,05%
Volatilidad
15,29%
Máxima caída
-19,81%
Alpha
5,34
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
75,14
Tracking Error
5,65
Correlación
86,68
Ratio de Información
0,68
Rentabilidad anualizada
15,16%
Volatilidad
20,00%
Máxima caída
-29,96%
Alpha
4,13
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
80,44
Tracking Error
6,14
Correlación
89,69
Ratio de Información
0,57
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
44,4%
Servicios Financieros
32,2%
Industriales
15,1%
Servicios Públicos
10,7%
Industriales
10,3%
Servicios Públicos
9,6%
Consumo Cíclico
8,2%
Energía
7,7%
Servicios de Comunicación
7,2%
Consumo Defensivo
6,6%
Salud
6,6%
Salud
6,4%
Energía
5,6%
Consumo Defensivo
5,6%
Consumo Cíclico
5,1%
Servicios de Comunicación
4,9%
Materiales Básicos
3,9%
Materiales Básicos
3,5%
Inmobiliario
1,9%
Tecnología
1,9%
Inmobiliario
1,5%
Tecnología
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
97,7%
Zona Euro
96,4%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Estados Unidos
1,6%
Estados Unidos
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Reino Unido
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
53,4%
Giantcap
46,9%
Largecap
41,2%
Giantcap
31,7%
Mediumcap
14,9%
Mediumcap
11,1%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
Smallcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TotalEnergies SEFR0000120271 | 8.321.334€ | 5,20% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 11.361.319€ | 4,89% |
Allianz SEDE0008404005 | 10.676.536€ | 4,60% |
Siemens AGDE0007236101 | 9.221.120€ | 3,97% |
Sanofi SAFR0000120578 | 6.183.623€ | 3,86% |
Allianz SEDE0008404005 | 6.078.534€ | 3,80% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 8.773.416€ | 3,78% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 8.578.052€ | 3,69% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 8.104.641€ | 3,49% |
Siemens AGDE0007236101 | 5.148.621€ | 3,22% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 4.445.058€ | 2,78% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 4.405.541€ | 2,75% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 6.337.966€ | 2,73% |
Sanofi SAFR0000120578 | 6.346.768€ | 2,73% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 4.218.437€ | 2,64% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 6.110.927€ | 2,63% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 3.791.146€ | 2,37% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 3.791.408€ | 2,37% |
ING Groep NVNL0011821202 | 5.412.932€ | 2,33% |
AXA SAFR0000120628 | 3.490.177€ | 2,18% |
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