Amundi EUR Short Term High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF D
96,97€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
iBoxx MSCI ESG EUR HY Cor 1-3 TCA TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
374,4M€
Patrimonio de la clase
374,4M€
Fecha de inicio
8/02/2024
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi EUR Short Term High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1617164998 |  | 96,97€ | 1,46% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU1617164998
Clase única
2026+0,34%
5 años+2,35%
Riesgo3 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi EUR Short Term High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,10%
Volatilidad
0,97%
Máxima caída
-0,18%
Alpha
1,08
Beta
0,44
Ratio de Sharpe
2,47
R Cuadrado
88,59
Tracking Error
1,22
Correlación
94,12
Ratio de Información
-0,51
Rentabilidad anualizada
1,46%
Volatilidad
4,42%
Máxima caída
-7,87%
Alpha
0,66
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
97,53
Tracking Error
3,29
Correlación
98,76
Ratio de Información
0,18
Rentabilidad anualizada
2,35%
Volatilidad
7,09%
Máxima caída
-13,11%
Alpha
0,14
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
94,44
Tracking Error
3,11
Correlación
97,18
Ratio de Información
-0,18
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Otros activos
100,0%
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS BofAML BB-CCC 1-3 Euro DM HY Cons TR EUR | 104.935.160€ | 100,00% |
Organon & Co 2.875%XS2332250708 | 11.306.880€ | 2,98% |
Softbank Group Corp. 5%XS1793255941 | 8.114.368€ | 2,14% |
Nomad Foods Bondco Plc 2.5%XS2355604880 | 7.611.665€ | 2,01% |
NGG Finance PLCXS2010045511 | 7.226.426€ | 1,91% |
Nissan Motor Co Ltd. 3.201%XS2228683350 | 7.182.368€ | 1,90% |
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625%XS2244936659 | 7.063.993€ | 1,86% |
EDP SAPTEDPXOM0021 | 6.580.652€ | 1,74% |
Mundys S.p.A 1.875%XS2301390089 | 6.489.708€ | 1,71% |
Valeo SE 5.375%FR001400EA16 | 6.170.416€ | 1,63% |
Iliad SA 5.375%FR001400EJI5 | 6.059.454€ | 1,60% |
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