UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis
11,06$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM EM Div 3% capped 1-5 Yr Bd NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
406,1M€
Patrimonio de la clase
37,5M€
Fecha de inicio
31/10/2017
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1645386647 |  | 8,39£ | 8,74% | — | 0,380% | ||
| LU1645386217 | 10,89CHF | 7,06% | — | 0,380% | |||
| LU1645386480 |   1 más Más distribuidores | 12,83€ | 6,72% | 1€ | 0,380% | ||
| LU1645386308 | | 9,51€ | 6,71% | — | 0,380% | ||
| LU1645385839 | 1 más Más distribuidores | 11,06$ | 4,99% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
LU1645385839
Clases disponibles
2026+1,26%
5 años+3,74%
Riesgo3 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,93%
Volatilidad
8,58%
Máxima caída
-5,83%
Alpha
3,16
Beta
0,30
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
44,82
Tracking Error
2,73
Correlación
66,95
Ratio de Información
-0,54
Rentabilidad anualizada
4,99%
Volatilidad
8,85%
Máxima caída
-9,80%
Alpha
2,28
Beta
0,33
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
81,83
Tracking Error
4,93
Correlación
90,46
Ratio de Información
0,18
Rentabilidad anualizada
3,74%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,56
Beta
0,44
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
77,02
Tracking Error
5,52
Correlación
87,76
Ratio de Información
0,38
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,9%
Cash
2,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Argentina (Republic Of) | 8.944.274$ | 1,87% |
Poland (Republic of) | 3.324.725$ | 0,70% |
Peru (Republic Of) | 2.976.000$ | 0,62% |
Philippines (Republic Of) | 2.835.109$ | 0,59% |
Philippines (Republic Of) | 2.727.450$ | 0,57% |
Ghana (Republic of)XS2893147251 | 2.679.628$ | 0,56% |
Hungary (Republic Of)XS2010026305 | 2.559.050$ | 0,54% |
Dominican Republic | 2.601.746$ | 0,54% |
Kazakhstan (Republic Of)XS3212533262 | 2.536.931$ | 0,53% |
Oman (Sultanate Of)XS1944412748 | 2.465.338$ | 0,52% |
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Categoría
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