UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hCHF acc
10,89CHF
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM EM Div 3% capped 1-5 Yr Bd NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
406,1M€
Patrimonio de la clase
8,4M€
Fecha de inicio
28/02/2018
Comisión de gestión
0,380%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1645386647 |  | 8,39£ | 8,95% | — | 0,380% | ||
| LU1645386217 | 10,89CHF | 6,99% | — | 0,380% | |||
| LU1645386480 |   1 más Más distribuidores | 12,82€ | 6,63% | 1€ | 0,380% | ||
| LU1645386308 | | 9,51€ | 6,62% | — | 0,380% | ||
| LU1645385839 | 1 más Más distribuidores | 11,05$ | 5,23% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
LU1645386217
Clases disponibles
2026+3,09%
5 años+3,10%
Riesgo3 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,35%
Volatilidad
7,06%
Máxima caída
-11,59%
Alpha
3,07
Beta
0,29
Ratio de Sharpe
-1,52
R Cuadrado
44,50
Tracking Error
2,72
Correlación
66,71
Ratio de Información
-0,49
Rentabilidad anualizada
6,99%
Volatilidad
8,36%
Máxima caída
-11,59%
Alpha
2,17
Beta
0,32
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
81,81
Tracking Error
4,89
Correlación
90,45
Ratio de Información
0,24
Rentabilidad anualizada
3,10%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,52
Beta
0,43
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
76,75
Tracking Error
5,51
Correlación
87,61
Ratio de Información
0,42
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,9%
Cash
2,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Argentina (Republic Of) | 8.944.274CHF | 1,87% |
Poland (Republic of) | 3.324.725CHF | 0,70% |
Peru (Republic Of) | 2.976.000CHF | 0,62% |
Philippines (Republic Of) | 2.835.109CHF | 0,59% |
Philippines (Republic Of) | 2.727.450CHF | 0,57% |
Ghana (Republic of)XS2893147251 | 2.679.628CHF | 0,56% |
Hungary (Republic Of)XS2010026305 | 2.559.050CHF | 0,54% |
Dominican Republic | 2.601.746CHF | 0,54% |
Kazakhstan (Republic Of)XS3212533262 | 2.536.931CHF | 0,53% |
Oman (Sultanate Of)XS1944412748 | 2.465.338CHF | 0,52% |
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Categoría
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