UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hCHF acc
10,83CHF
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM EM Div 3% capped 1-5 Yr Bd NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
401,9M€
Patrimonio de la clase
9,3M€
Fecha de inicio
28/02/2018
Comisión de gestión
0,380%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,470%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1645386647 |  | 8,62£ | 8,57% | — | 0,380% | ||
| LU1645386217 | 10,83CHF | 6,10% | — | 0,380% | |||
| LU1645386480 |   1 más Más distribuidores | 12,75€ | 5,86% | 1€ | 0,380% | ||
| LU1645386308 | | 9,83€ | 5,86% | — | 0,380% | ||
| LU1645385839 | 1 más Más distribuidores | 11,28$ | 5,30% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
LU1645386217
Clases disponibles
2026+1,57%
5 años+2,72%
Riesgo3 / 7
Gastos0,470%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,42%
Volatilidad
7,06%
Máxima caída
-11,59%
Alpha
2,37
Beta
0,36
Ratio de Sharpe
-1,52
R Cuadrado
57,68
Tracking Error
2,34
Correlación
75,95
Ratio de Información
-1,07
Rentabilidad anualizada
6,10%
Volatilidad
8,36%
Máxima caída
-11,59%
Alpha
2,11
Beta
0,34
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
83,68
Tracking Error
4,86
Correlación
91,47
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
2,72%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,51
Beta
0,43
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
76,75
Tracking Error
5,52
Correlación
87,60
Ratio de Información
0,43
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,6%
Cash
2,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Argentina (Republic Of) | 8.482.320CHF | 1,78% |
Ecuador (Republic Of)XS2214237807 | 3.303.102CHF | 0,69% |
Poland (Republic of) | 3.305.813CHF | 0,69% |
Ssga Offshore Usd D Class | 3.046.204CHF | 0,64% |
Peru (Republic Of) | 2.960.000CHF | 0,62% |
Philippines (Republic Of) | 2.830.975CHF | 0,59% |
Romania (Republic Of)XS2571922884 | 2.793.900CHF | 0,59% |
United States Treasury Bills | 2.798.318CHF | 0,59% |
Ghana (Republic of)XS2893147251 | 2.725.610CHF | 0,57% |
Philippines (Republic Of) | 2.667.905CHF | 0,56% |
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