UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR dis
9,83€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM EM Div 3% capped 1-5 Yr Bd NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
401,9M€
Patrimonio de la clase
33,4M€
Fecha de inicio
29/11/2019
Comisión de gestión
0,380%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,470%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1645386647 |  | 8,62£ | 8,57% | — | 0,380% | ||
| LU1645386217 | 10,83CHF | 6,10% | — | 0,380% | |||
| LU1645386480 |   1 más Más distribuidores | 12,75€ | 5,86% | 1€ | 0,380% | ||
| LU1645386308 | | 9,83€ | 5,86% | — | 0,380% | ||
| LU1645385839 | 1 más Más distribuidores | 11,28$ | 5,30% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
LU1645386308
Clases disponibles
2026+0,79%
5 años+1,00%
Riesgo3 / 7
Gastos0,470%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,28%
Volatilidad
1,55%
Máxima caída
-0,32%
Alpha
2,43
Beta
0,36
Ratio de Sharpe
3,35
R Cuadrado
57,66
Tracking Error
2,33
Correlación
75,94
Ratio de Información
-1,14
Rentabilidad anualizada
5,86%
Volatilidad
2,63%
Máxima caída
-1,19%
Alpha
2,21
Beta
0,34
Ratio de Sharpe
1,24
R Cuadrado
83,90
Tracking Error
4,89
Correlación
91,60
Ratio de Información
0,08
Rentabilidad anualizada
1,00%
Volatilidad
4,68%
Máxima caída
-17,44%
Alpha
0,53
Beta
0,43
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
76,97
Tracking Error
5,56
Correlación
87,73
Ratio de Información
0,42
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,6%
Cash
2,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Argentina (Republic Of) | 8.482.320€ | 1,78% |
Ecuador (Republic Of)XS2214237807 | 3.303.102€ | 0,69% |
Poland (Republic of) | 3.305.813€ | 0,69% |
Ssga Offshore Usd D Class | 3.046.204€ | 0,64% |
Peru (Republic Of) | 2.960.000€ | 0,62% |
Philippines (Republic Of) | 2.830.975€ | 0,59% |
Romania (Republic Of)XS2571922884 | 2.793.900€ | 0,59% |
United States Treasury Bills | 2.798.318€ | 0,59% |
Ghana (Republic of)XS2893147251 | 2.725.610€ | 0,57% |
Philippines (Republic Of) | 2.667.905€ | 0,56% |
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Categoría
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