Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc

126,83
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Euro Trsy 50BN 1-3 Y Bd NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
1.998,6M
Patrimonio de la clase
1.969,5M
Fecha de inicio
23/11/2017
Comisión de gestión
0,165%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/06/2025
Prospectus
1/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
AnnualReport
31/01/2025
SemiannualReport
30/06/2023
Factsheet Institutional
31/10/2022
Rulebook
14/02/2014

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF
LU1650487413
Clases disponibles
2025+1,49%
5 años+0,33%
Riesgo2 / 7
Gastos0,170%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,38%
Volatilidad
1,30%
Máxima caída
-0,19%
Alpha
-0,18
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
99,83
Tracking Error
0,06
Correlación
99,92
Ratio de Información
-2,72
Rentabilidad anualizada
1,45%
Volatilidad
2,01%
Máxima caída
-3,55%
Alpha
-0,17
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,56
R Cuadrado
99,87
Tracking Error
0,07
Correlación
99,94
Ratio de Información
-2,65
Rentabilidad anualizada
0,33%
Volatilidad
1,69%
Máxima caída
-6,18%
Alpha
-0,17
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,67
R Cuadrado
99,86
Tracking Error
0,06
Correlación
99,93
Ratio de Información
-3,01

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783
77.237.7943,90%
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192
75.563.3453,81%
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5
60.223.0523,04%
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6
55.028.6002,78%
France (Republic Of) 0%FR0014003513
53.685.3492,71%
France (Republic Of) 1%FR0013250560
53.792.9602,71%
France (Republic Of) 0.25%FR0013200813
46.044.6752,32%
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4
44.555.9802,25%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102408
38.417.5201,94%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424
38.322.0641,93%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
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