AmundiAmundi

Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc

120,95
Fecha de valor liquidativo: 4/11/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg EuroAgg Treasury 1-3 Yr TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
1.558,0M
Patrimonio de la clase
1.539,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,165%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
SemiannualReport
Prospectus
Factsheet Institutional
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Amundi
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF
LU1650487413
Clases disponibles
2024-0,34%
5 años-0,69%
Riesgo2 / 7
Gastos0,170%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,21%
Volatilidad
1,74%
Máxima caída
-0,62%
Alpha
-0,20
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,70
R Cuadrado
99,93
Tracking Error
0,05
Correlación
99,96
Ratio de Información
-4,43
Rentabilidad anualizada
-0,92%
Volatilidad
1,90%
Máxima caída
-5,82%
Alpha
-0,18
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-1,16
R Cuadrado
99,88
Tracking Error
0,06
Correlación
99,94
Ratio de Información
-2,96
Rentabilidad anualizada
-0,69%
Volatilidad
1,51%
Máxima caída
-6,82%
Alpha
-0,22
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,80
R Cuadrado
99,64
Tracking Error
0,09
Correlación
99,82
Ratio de Información
-2,47

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 0.5%FR0013131877
49.723.9863,25%
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4
48.759.7333,19%
France (Republic Of) 3.5%FR0010916924
47.029.3593,07%
France (Republic Of) 0.5%FR0012517027
45.180.3322,95%
France (Republic Of) 0%FR0013508470
43.937.8722,87%
France (Republic Of) 0%FR0014003513
38.978.1662,55%
France (Republic Of) 0.25%FR0013200813
37.692.8112,46%
France (Republic Of) 1%FR0012938116
37.525.9232,45%
France (Republic Of) 6%FR0000571150
33.425.1962,18%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102390
32.717.7332,14%
Datos a

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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.