Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc

126,93
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Euro Trsy 50BN 1-3 Y Bd NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
1.955,3M
Patrimonio de la clase
1.922,4M
Fecha de inicio
23/11/2017
Comisión de gestión
0,165%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/07/2025
Prospectus
1/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
AnnualReport
31/01/2025
SemiannualReport
30/06/2023
Factsheet Institutional
31/10/2022
Rulebook
14/02/2014

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF
LU1650487413
Clases disponibles
2025+1,57%
5 años+0,35%
Riesgo2 / 7
Gastos0,170%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,01%
Volatilidad
1,21%
Máxima caída
-0,19%
Alpha
-0,17
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
99,82
Tracking Error
0,06
Correlación
99,91
Ratio de Información
-2,62
Rentabilidad anualizada
1,75%
Volatilidad
1,98%
Máxima caída
-3,55%
Alpha
-0,16
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,73
R Cuadrado
99,87
Tracking Error
0,07
Correlación
99,94
Ratio de Información
-2,57
Rentabilidad anualizada
0,35%
Volatilidad
1,69%
Máxima caída
-6,18%
Alpha
-0,17
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,70
R Cuadrado
99,86
Tracking Error
0,06
Correlación
99,93
Ratio de Información
-3,04

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783
75.936.7293,88%
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192
74.243.6083,79%
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5
59.182.3653,02%
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6
54.098.3842,76%
France (Republic Of) 0%FR0014003513
52.795.9792,70%
France (Republic Of) 1%FR0013250560
52.896.6472,70%
France (Republic Of) 0.25%FR0013200813
44.565.9352,28%
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4
42.839.3582,19%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102408
37.798.2781,93%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424
37.455.5361,91%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
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