Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc
149,32€
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Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1650488494 | 149,32€ | -0,28% | — | 0,165% | |||
LU1650488817 | 131,29€ | -0,28% | — | 0,165% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Trsy 50bn 3-5 Y Bd NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.578,4M€
Patrimonio de la clase
1.570,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,165%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1650488494 | 149,32€ | -0,28% | — | 0,165% | |||
LU1650488817 | 131,29€ | -0,28% | — | 0,165% |
*Rentabilidad anualizada
LU1650488494
Clases disponibles
2025+0,35%
5 años-0,74%
Riesgo3 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,55%
Volatilidad
3,05%
Máxima caída
-1,34%
Alpha
-0,17
Beta
0,63
Ratio de Sharpe
-0,31
R Cuadrado
91,40
Tracking Error
1,94
Correlación
95,60
Ratio de Información
0,18
Rentabilidad anualizada
-0,28%
Volatilidad
4,29%
Máxima caída
-9,81%
Alpha
-0,18
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
-0,75
R Cuadrado
91,56
Tracking Error
3,86
Correlación
95,69
Ratio de Información
0,70
Rentabilidad anualizada
-0,74%
Volatilidad
3,45%
Máxima caída
-11,64%
Alpha
-0,17
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
-0,57
R Cuadrado
89,96
Tracking Error
3,40
Correlación
94,85
Ratio de Información
0,51
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 67.164.050€ | 4,24% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 65.232.724€ | 4,12% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 63.155.827€ | 3,99% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 58.663.147€ | 3,70% |
France (Republic Of) 5.5%FR0000571218 | 55.938.960€ | 3,53% |
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5 | 53.548.278€ | 3,38% |
France (Republic Of)FR0013451507 | 45.555.429€ | 2,88% |
Italy (Republic Of) 5.25%IT0001278511 | 37.647.268€ | 2,38% |
Spain (Kingdom of) 6%ES0000011868 | 32.817.525€ | 2,07% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018 | 32.524.344€ | 2,05% |
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