Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc

151,81
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Euro Trsy 50bn 3-5 Y Bd NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
1.735,2M
Patrimonio de la clase
1.715,8M
Fecha de inicio
23/11/2017
Comisión de gestión
0,165%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/08/2025
Prospectus
1/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
AnnualReport
31/01/2025
SemiannualReport
30/06/2023
Factsheet Institutional
31/10/2022
Rulebook
14/02/2014

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF
LU1650488494
Clases disponibles
2025+2,03%
5 años-0,42%
Riesgo3 / 7
Gastos0,170%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,45%
Volatilidad
2,48%
Máxima caída
-0,76%
Alpha
1,44
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
87,62
Tracking Error
2,25
Correlación
93,60
Ratio de Información
1,00
Rentabilidad anualizada
2,11%
Volatilidad
3,49%
Máxima caída
-3,80%
Alpha
0,07
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
-0,26
R Cuadrado
88,77
Tracking Error
3,13
Correlación
94,22
Ratio de Información
0,34
Rentabilidad anualizada
-0,42%
Volatilidad
3,49%
Máxima caída
-11,64%
Alpha
0,09
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
-0,54
R Cuadrado
89,74
Tracking Error
3,34
Correlación
94,73
Ratio de Información
0,63

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966
77.080.4884,45%
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98
67.201.9593,88%
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682
66.866.9393,86%
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68
64.918.2753,74%
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236
61.689.3663,56%
France (Republic Of) 5.5%FR0000571218
56.372.0803,25%
France (Republic Of)FR0013451507
50.511.6582,91%
Italy (Republic Of) 5.25%IT0001278511
39.068.6712,25%
France (Republic Of) 2.4%FR001400XLW2
37.708.8932,17%
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042
36.865.3932,13%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
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