Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc

151,33
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Euro Trsy 50bn 3-5 Y Bd NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
1.707,4M
Patrimonio de la clase
1.689,6M
Fecha de inicio
23/11/2017
Comisión de gestión
0,165%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/06/2025
Prospectus
1/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
AnnualReport
31/01/2025
SemiannualReport
30/06/2023
Factsheet Institutional
31/10/2022
Rulebook
14/02/2014

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF
LU1650488494
Clases disponibles
2025+1,70%
5 años-0,48%
Riesgo3 / 7
Gastos0,170%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,61%
Volatilidad
2,71%
Máxima caída
-0,76%
Alpha
1,42
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
90,54
Tracking Error
2,39
Correlación
95,15
Ratio de Información
0,33
Rentabilidad anualizada
0,78%
Volatilidad
4,12%
Máxima caída
-6,80%
Alpha
-0,19
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
-0,29
R Cuadrado
91,92
Tracking Error
3,57
Correlación
95,88
Ratio de Información
0,24
Rentabilidad anualizada
-0,48%
Volatilidad
3,49%
Máxima caída
-11,64%
Alpha
0,03
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
-0,52
R Cuadrado
89,75
Tracking Error
3,37
Correlación
94,74
Ratio de Información
0,57

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966
72.357.9384,21%
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98
66.974.6463,90%
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682
66.604.1063,88%
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68
64.855.8703,78%
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236
61.544.7893,58%
France (Republic Of) 5.5%FR0000571218
56.198.2723,27%
France (Republic Of)FR0013451507
50.451.2652,94%
Italy (Republic Of) 5.25%IT0001278511
38.981.5662,27%
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042
36.762.6352,14%
Italy (Republic Of) 3.5%IT0005024234
35.861.5322,09%
Datos a

Comparar con otros fondos

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