Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc

149,32
Fecha de valor liquidativo: 2/7/2025
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Euro Trsy 50bn 3-5 Y Bd NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
1.578,4M
Patrimonio de la clase
1.570,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,165%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Factsheet Institutional
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF
LU1650488494
Clases disponibles
2025+0,35%
5 años-0,74%
Riesgo3 / 7
Gastos0,170%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,55%
Volatilidad
3,05%
Máxima caída
-1,34%
Alpha
-0,17
Beta
0,63
Ratio de Sharpe
-0,31
R Cuadrado
91,40
Tracking Error
1,94
Correlación
95,60
Ratio de Información
0,18
Rentabilidad anualizada
-0,28%
Volatilidad
4,29%
Máxima caída
-9,81%
Alpha
-0,18
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
-0,75
R Cuadrado
91,56
Tracking Error
3,86
Correlación
95,69
Ratio de Información
0,70
Rentabilidad anualizada
-0,74%
Volatilidad
3,45%
Máxima caída
-11,64%
Alpha
-0,17
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
-0,57
R Cuadrado
89,96
Tracking Error
3,40
Correlación
94,85
Ratio de Información
0,51

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192
67.164.0504,24%
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98
65.232.7244,12%
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682
63.155.8273,99%
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236
58.663.1473,70%
France (Republic Of) 5.5%FR0000571218
55.938.9603,53%
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5
53.548.2783,38%
France (Republic Of)FR0013451507
45.555.4292,88%
Italy (Republic Of) 5.25%IT0001278511
37.647.2682,38%
Spain (Kingdom of) 6%ES0000011868
32.817.5252,07%
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018
32.524.3442,05%
Datos a

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