Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc

151,57
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Euro Trsy 50bn 3-5 Y Bd NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
1.720,9M
Patrimonio de la clase
1.702,1M
Fecha de inicio
23/11/2017
Comisión de gestión
0,165%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/07/2025
Prospectus
1/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
AnnualReport
31/01/2025
SemiannualReport
30/06/2023
Factsheet Institutional
31/10/2022
Rulebook
14/02/2014

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF
LU1650488494
Clases disponibles
2025+1,86%
5 años-0,47%
Riesgo3 / 7
Gastos0,170%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,27%
Volatilidad
2,49%
Máxima caída
-0,76%
Alpha
1,26
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
88,58
Tracking Error
2,20
Correlación
94,12
Ratio de Información
0,79
Rentabilidad anualizada
1,44%
Volatilidad
3,97%
Máxima caída
-6,80%
Alpha
-0,12
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
-0,51
R Cuadrado
91,13
Tracking Error
3,33
Correlación
95,46
Ratio de Información
0,48
Rentabilidad anualizada
-0,47%
Volatilidad
3,49%
Máxima caída
-11,64%
Alpha
0,07
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
-0,55
R Cuadrado
89,82
Tracking Error
3,34
Correlación
94,77
Ratio de Información
0,63

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966
76.606.0784,42%
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98
67.966.7233,92%
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682
67.602.3833,90%
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68
65.774.9203,80%
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236
62.435.5263,60%
France (Republic Of) 5.5%FR0000571218
57.026.2823,29%
France (Republic Of)FR0013451507
51.166.2082,95%
Italy (Republic Of) 5.25%IT0001278511
39.573.9422,28%
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042
37.253.0402,15%
Italy (Republic Of) 3.5%IT0005024234
36.397.2152,10%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
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