Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc
153,09€
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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Trsy 50bn 3-5 Y Bd NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.187,5M€
Patrimonio de la clase
1.781,2M€
Fecha de inicio
23/11/2017
Comisión de gestión
0,165%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1650488494 |   1 más Más distribuidores  | 153,09€ | 3,13% | — | 0,165% | ||
| LU1650488817 | 132,09€ | 3,13% | — | 0,165% |
*Rentabilidad anualizada
LU1650488494
Clases disponibles
2026+0,56%
5 años-0,32%
Riesgo3 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,12%
Volatilidad
1,63%
Máxima caída
-0,28%
Alpha
0,84
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
79,35
Tracking Error
1,86
Correlación
89,08
Ratio de Información
0,90
Rentabilidad anualizada
3,13%
Volatilidad
2,94%
Máxima caída
-1,51%
Alpha
0,24
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
87,46
Tracking Error
2,46
Correlación
93,52
Ratio de Información
0,11
Rentabilidad anualizada
-0,32%
Volatilidad
3,49%
Máxima caída
-11,61%
Alpha
0,16
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
-0,61
R Cuadrado
89,80
Tracking Error
3,29
Correlación
94,76
Ratio de Información
0,74
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 104.906.504€ | 4,64% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 88.094.574€ | 3,89% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 85.305.596€ | 3,77% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 80.946.865€ | 3,58% |
France (Republic Of)FR0013516549 | 75.654.200€ | 3,34% |
France (Republic Of) 5.5%FR0000571218 | 73.942.718€ | 3,27% |
France (Republic Of)FR0013451507 | 66.332.135€ | 2,93% |
Italy (Republic Of) 5.25%IT0001278511 | 50.019.797€ | 2,21% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 47.993.571€ | 2,12% |
Italy (Republic Of) 3.5%IT0005024234 | 46.363.834€ | 2,05% |
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