Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc

152,72
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Euro Trsy 50bn 3-5 Y Bd NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
1.685,2M
Patrimonio de la clase
1.665,5M
Fecha de inicio
23/11/2017
Comisión de gestión
0,165%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/09/2025
Prospectus
1/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
AnnualReport
31/01/2025
SemiannualReport
30/06/2023
Factsheet Institutional
31/10/2022
Rulebook
14/02/2014
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF
LU1650488494
Clases disponibles
2025+2,64%
5 años-0,40%
Riesgo3 / 7
Gastos0,170%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,11%
Volatilidad
2,29%
Máxima caída
-0,76%
Alpha
0,82
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
85,04
Tracking Error
2,30
Correlación
92,22
Ratio de Información
0,86
Rentabilidad anualizada
3,07%
Volatilidad
3,23%
Máxima caída
-2,38%
Alpha
0,00
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
87,02
Tracking Error
2,96
Correlación
93,29
Ratio de Información
0,11
Rentabilidad anualizada
-0,40%
Volatilidad
3,49%
Máxima caída
-11,64%
Alpha
0,12
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
-0,57
R Cuadrado
89,78
Tracking Error
3,30
Correlación
94,76
Ratio de Información
0,68

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966
78.285.1984,63%
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98
68.120.1884,03%
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682
67.767.2144,01%
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68
65.897.1653,90%
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236
62.577.1843,70%
France (Republic Of) 5.5%FR0000571218
57.159.6883,38%
France (Republic Of)FR0013451507
51.258.9043,03%
Italy (Republic Of) 5.25%IT0001278511
39.692.2872,35%
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042
37.363.8212,21%
Italy (Republic Of) 3.5%IT0005024234
35.902.7192,12%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.