Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Dist
135,39€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg EUR Trsy 50bn 10-15 Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
989,3M€
Patrimonio de la clase
32,5M€
Fecha de inicio
17/09/2020
Comisión de gestión
0,095%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1650489385 |   | 196,89€ | 1,65% | 0€ | 0,095% | ||
| LU1650489898 | 135,39€ | 1,65% | 0€ | 0,095% |
*Rentabilidad anualizada
LU1650489898
Clases disponibles
2026-1,73%
5 años-4,10%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,53%
Volatilidad
6,14%
Máxima caída
-4,13%
Alpha
0,96
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,00
R Cuadrado
96,83
Tracking Error
1,32
Correlación
98,40
Ratio de Información
0,85
Rentabilidad anualizada
1,65%
Volatilidad
7,22%
Máxima caída
-4,77%
Alpha
0,70
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
97,52
Tracking Error
2,41
Correlación
98,75
Ratio de Información
0,51
Rentabilidad anualizada
-4,10%
Volatilidad
9,60%
Máxima caída
-27,91%
Alpha
0,49
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
-0,56
R Cuadrado
97,24
Tracking Error
3,46
Correlación
98,61
Ratio de Información
0,75
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 1.25%FR0013154044 | 59.014.526€ | 5,97% |
Italy (Republic Of) 4%IT0003934657 | 43.148.516€ | 4,37% |
Germany (Federal Republic Of) 4%DE0001135275 | 38.398.425€ | 3,89% |
Italy (Republic Of) 5%IT0004286966 | 36.296.275€ | 3,67% |
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333 | 35.430.420€ | 3,59% |
France (Republic Of) 4%FR0010371401 | 35.407.830€ | 3,58% |
Italy (Republic Of) 5%IT0004532559 | 34.442.709€ | 3,49% |
Germany (Federal Republic Of) 4.75%DE0001135366 | 34.303.102€ | 3,47% |
Spain (Kingdom of) 4.2%ES0000012932 | 33.570.954€ | 3,40% |
Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102598 | 31.657.866€ | 3,20% |
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Categoría
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