Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Dist
137,63€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg EUR Trsy 50bn 10-15 Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.092,7M€
Patrimonio de la clase
92,4M€
Fecha de inicio
17/09/2020
Comisión de gestión
0,165%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1650489385 |   | 200,13€ | 3,38% | — | 0,165% | ||
| LU1650489898 | 137,63€ | 3,37% | — | 0,165% |
*Rentabilidad anualizada
LU1650489898
Clases disponibles
2025+0,17%
5 años-4,25%
Riesgo4 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,07%
Volatilidad
5,39%
Máxima caída
-4,77%
Alpha
2,47
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
-0,56
R Cuadrado
98,62
Tracking Error
1,88
Correlación
99,31
Ratio de Información
2,27
Rentabilidad anualizada
3,37%
Volatilidad
8,51%
Máxima caída
-6,84%
Alpha
1,52
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
98,01
Tracking Error
2,60
Correlación
99,00
Ratio de Información
0,90
Rentabilidad anualizada
-4,25%
Volatilidad
9,41%
Máxima caída
-28,85%
Alpha
0,91
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
-0,57
R Cuadrado
97,35
Tracking Error
3,49
Correlación
98,66
Ratio de Información
0,91
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 1.25%FR0013154044 | 61.599.898€ | 6,25% |
Italy (Republic Of) 4%IT0003934657 | 46.585.476€ | 4,73% |
Germany (Federal Republic Of) 4%DE0001135275 | 41.345.906€ | 4,20% |
Italy (Republic Of) 5%IT0004286966 | 39.371.106€ | 4,00% |
Italy (Republic Of) 5%IT0004532559 | 37.377.002€ | 3,79% |
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333 | 36.981.283€ | 3,75% |
France (Republic Of) 4%FR0010371401 | 36.928.883€ | 3,75% |
Spain (Kingdom of) 4.2%ES0000012932 | 36.403.663€ | 3,70% |
Germany (Federal Republic Of) 4.75%DE0001135366 | 35.741.994€ | 3,63% |
France (Republic Of) 1.25%FR0014009O62 | 32.880.804€ | 3,34% |
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Categoría
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