Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Dist
139,09€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg EUR Trsy 50bn 10-15 Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
975,8M€
Patrimonio de la clase
34,3M€
Fecha de inicio
17/09/2020
Comisión de gestión
0,165%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1650489385 |   | 202,27€ | 2,64% | — | 0,165% | ||
| LU1650489898 | 139,09€ | 2,64% | — | 0,165% |
*Rentabilidad anualizada
LU1650489898
Clases disponibles
2026+0,96%
5 años-4,07%
Riesgo4 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,90%
Volatilidad
4,97%
Máxima caída
-3,09%
Alpha
2,35
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
-0,35
R Cuadrado
98,21
Tracking Error
1,75
Correlación
99,10
Ratio de Información
2,12
Rentabilidad anualizada
2,64%
Volatilidad
7,46%
Máxima caída
-4,77%
Alpha
1,70
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
97,76
Tracking Error
2,52
Correlación
98,87
Ratio de Información
0,82
Rentabilidad anualizada
-4,07%
Volatilidad
9,41%
Máxima caída
-28,85%
Alpha
0,88
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
-0,60
R Cuadrado
97,34
Tracking Error
3,49
Correlación
98,66
Ratio de Información
0,93
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 1.25%FR0013154044 | 60.993.388€ | 6,22% |
Italy (Republic Of) 4%IT0003934657 | 46.099.426€ | 4,70% |
Germany (Federal Republic Of) 4%DE0001135275 | 39.526.047€ | 4,03% |
Italy (Republic Of) 5%IT0004286966 | 38.998.814€ | 3,97% |
Italy (Republic Of) 5%IT0004532559 | 37.012.784€ | 3,77% |
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333 | 36.579.260€ | 3,73% |
France (Republic Of) 4%FR0010371401 | 36.559.991€ | 3,73% |
Spain (Kingdom of) 4.2%ES0000012932 | 36.034.568€ | 3,67% |
Germany (Federal Republic Of) 4.75%DE0001135366 | 35.415.947€ | 3,61% |
France (Republic Of) 1.25%FR0014009O62 | 32.538.872€ | 3,32% |
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Categoría
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