Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Dist
141,81€
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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg EUR Trsy 50bn 10-15 Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.084,9M€
Patrimonio de la clase
78,5M€
Fecha de inicio
17/09/2020
Comisión de gestión
0,165%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1650489385 |   | 200,85€ | 1,44% | — | 0,165% | ||
| LU1650489898 | 141,81€ | 1,44% | — | 0,165% |
*Rentabilidad anualizada
LU1650489898
Clases disponibles
2025+0,53%
5 años-4,16%
Riesgo4 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,20%
Volatilidad
6,31%
Máxima caída
-4,77%
Alpha
2,37
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
98,99
Tracking Error
2,16
Correlación
99,50
Ratio de Información
1,52
Rentabilidad anualizada
1,44%
Volatilidad
8,74%
Máxima caída
-6,84%
Alpha
0,97
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
97,32
Tracking Error
3,07
Correlación
98,65
Ratio de Información
0,44
Rentabilidad anualizada
-4,16%
Volatilidad
9,41%
Máxima caída
-28,85%
Alpha
0,83
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
-0,56
R Cuadrado
97,35
Tracking Error
3,50
Correlación
98,67
Ratio de Información
0,88
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 1.25%FR0013154044 | 68.167.579€ | 6,19% |
Italy (Republic Of) 4%IT0003934657 | 51.284.430€ | 4,66% |
Germany (Federal Republic Of) 4%DE0001135275 | 45.772.738€ | 4,16% |
Italy (Republic Of) 5%IT0004286966 | 43.338.820€ | 3,94% |
Italy (Republic Of) 5%IT0004532559 | 41.137.683€ | 3,74% |
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333 | 40.998.272€ | 3,73% |
France (Republic Of) 4%FR0010371401 | 40.836.302€ | 3,71% |
Spain (Kingdom of) 4.2%ES0000012932 | 40.121.829€ | 3,65% |
Germany (Federal Republic Of) 4.75%DE0001135366 | 39.678.585€ | 3,61% |
France (Republic Of) 1.25%FR0014009O62 | 36.434.215€ | 3,31% |
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Categoría
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