Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc

166,68
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Euro Infl Lkd EuroZ All TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
1.119,5M
Patrimonio de la clase
1.097,3M
Fecha de inicio
23/11/2017
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/08/2025
Prospectus
1/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
AnnualReport
31/01/2025
SemiannualReport
30/06/2023
Factsheet Institutional
31/10/2022
Rulebook
14/02/2014

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF
LU1650491282
Clases disponibles
2025+0,90%
5 años+1,09%
Riesgo4 / 7
Gastos0,090%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,96%
Volatilidad
3,48%
Máxima caída
-2,01%
Alpha
-0,09
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,46
R Cuadrado
99,75
Tracking Error
0,17
Correlación
99,87
Ratio de Información
-0,54
Rentabilidad anualizada
1,15%
Volatilidad
6,71%
Máxima caída
-5,92%
Alpha
-0,12
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,34
R Cuadrado
99,35
Tracking Error
0,54
Correlación
99,68
Ratio de Información
-0,28
Rentabilidad anualizada
1,09%
Volatilidad
6,84%
Máxima caída
-12,27%
Alpha
-0,13
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
99,60
Tracking Error
0,44
Correlación
99,80
Ratio de Información
-0,30

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 1.85%FR0011008705
63.522.3995,67%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001030559
52.507.6324,69%
France (Republic Of) 0.1%FR0013410552
51.014.4854,55%
France (Republic Of) 3.15%FR0000188799
47.404.0144,23%
Spain (Kingdom of) 0.7%ES0000012C12
47.179.2464,21%
Spain (Kingdom of) 1%ES00000127C8
46.779.7414,18%
Italy (Republic Of) 2.55%IT0004545890
42.903.4893,83%
France (Republic Of) 1.8%FR0010447367
42.573.7993,80%
Spain (Kingdom of) 0.65%ES00000128S2
41.284.2933,68%
France (Republic Of) 0.7%FR0011982776
40.279.4343,60%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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